| 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300462 债券代码：124014 | 证券简称：华铭智能 债券简称：华铭定02 | 公告编号：2024-040 | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于"华铭定 02"回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、回售申报期：2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 5 日 1、投资者回售选择权：根据《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股 份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》（以下简称"《重组报告书》"）的约定，债券持有人可回售全部或者 部分未转股的"华铭定 02"。债券持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具 有强制性。 2、"华铭定 02"面值：100 元/张 3、回售价格：100.217 元/张（含息、税） 4、回售条件满足日：2024 年 8 月 27 日 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"上 市公 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年半年度报告全文 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-034 2024 年 8 月 1 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张亮、主管会计工作负责人章烨军及会计机构负责人(会计主 管人员)章烨军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|---------------------|-------------------|-------------------| | 未亲自出席董事 姓名 | 未亲自出席董事 职务 | 未亲自出席会议 | 原因 被委托人姓名 | | 王文评 董事 | | 个人行程冲突 张亮 | | 本报告期实现归属于母公司的净利润约为-3407 万元，主要受 ETC 业务板 块亏损的影响所致，本年 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 五次会议决定于 2024 年 9 月 20 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，现根据相关规定，将会议 有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司董事会于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五次会议审议通过《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下： 为保障公司日常生产经营的资金需求，董事会同意公司向银行申请不超过人 民币28,000万元的综合授信额度，有效期一年，授信的品种包括但不限于流动资 金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、开立信用证等，担保方式为信用。 | 授信银行名称 | 申请综合授信额度（万元） | | --- | --- | | 上海浦东发展银行松江支行 | 12,000 | | 上海银行松江支行 | 6,000 | | 招商银行吴中路支行 | 10,000 | | 合计 | 28,000 | 公司拟向银行申请的综合授信额度具体情况如下： 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以 银行与公司实际发生的融资金额为准。为便于公司向银行申请授信额度工作顺利 进行，公司董事会授权董事长全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。 同时，公司同意子公司北京聚利科技有限公司（以下简称"聚利科技"）向 银行申请不超过人民币5,000万 ...

第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 五次会议于2024年8月27日在公司二楼大会议室以现场会议方式召开，本次会议 通知于2024年8月16日以电子邮件、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席 监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席陈娟女士主持。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等规定，会议合 法有效。 | 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 （二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为保障公司日常生产经营的资金需求，公司拟向银行申请不超过人民币 28,000万元的综合授信额度， ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 （一）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟开展的外汇套期保 值业务在审批有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相 关金额）将不超过 1.2 亿元人民币或其他等值货币金额，预计动用的交易保证金 和权利金上限将不超过上述交易金额的 10%。在此额度内，资金可循环滚动使用。 （二）交易方式 1、交易币种 公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于从事与公司实际经营 业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、港币、欧元等。 2、交易品种 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 基于上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务的 发展需求，公司外币结算业务日益频繁，为有效规避和防范外汇市场风险，防止 汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响，提高外汇资金使用效率， 公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动 对公司业绩的影响。上述业务均以生产经营为基础，以套期保值为目的开展，不 进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不影响公司主营业务发展。 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：张亮 主管会计工作负责人：章烨军 会计机构负责人：章烨军 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及其附属企业 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2024 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年 度期末往来 资金余额 往来形 成原因 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业 务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《上海华 铭智能终端设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或 利率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、 外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司开展的外汇套期保值业务。公 司控股子公司进行外汇套期保值业务视同本公司进行外汇套期保值业务，适用本 制度。 控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理、操作，未经公司同意， 控股子公司不得操作该业务。 第四条 公司外汇套期保值业务除应 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（包括续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《上海华铭智能终端设备股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制 订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以视重要性程度比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在董事会审议、股东大会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东大会决定 前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议， 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司（含控股子公 司）2024 年度与关联人发生关联交易总金额不超过人民币 5,800 万元。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露在巨潮资讯网上的《关于 2024 年度日常关联 交易预计的公告》，公告编号：2024-013。 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第 ...