证券代码：300470 证券简称：中密控股 中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-035  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 中泰资管：王路遥、陶士奇；兴全基金：姚佳、潘博钟、乔迁； 人员姓名 国信证券：年亚颂 时 间 2023年10月31日 地 点 线上会议 上市公司接待人 董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监 陈虹 员姓名 董事会办公室主任兼证券事务代表 梁玉韬 1、公司产能一直处于偏紧的状态，请问是什么原因造成 的呢？ 答：公司近几年来一直都在持续积极地扩产能，但是扩产 的速度依旧没有跟上订单增长的速度，再加上下游订单结构 的变化，压缩机干气密封订单显著增加，设计工作量也随之明 显增加。因为公司所在机械密封领域属于制造业的细分领域， ...

Group 1: Company Performance Overview - The company achieved a record high quarterly revenue in Q3 2023, with a significant increase in profit compared to the previous quarter [3] - The main factor affecting profit was the increase in the proportion of incremental business, with confidence in meeting annual operational targets based on current order status [3] - The mechanical sealing sector remains stable in the petrochemical field, while the nuclear power sector shows strong growth potential [3][4] Group 2: Business Segments Performance - The international business segment saw a substantial increase in new orders, significantly exceeding the same period last year [4] - The rubber and plastic sealing segment also reached a record high in quarterly revenue, maintaining stable gross margins [4] - The special valve segment experienced a notable recovery in gross margin, although revenue completion was hindered by project delays [4] Group 3: Incremental Business Insights - The growth in incremental business in Q3 primarily came from the international business segment, which contributed most of the incremental revenue [4] - The gross margin for international business is generally higher than that of domestic incremental business, although Q3 margins were lower than expected due to competitive pressures [4][5] - The delivery cycle for international business is longer than domestic, influenced by project construction timelines and complexity [5] Group 4: Future Outlook - The company anticipates that the gross margin for incremental business will gradually recover, driven by the overall economic recovery and growth in high-margin sectors like international business and nuclear power [5] - The international team's capacity is being enhanced to meet the growing order demands, with design time for international orders improving from 5 times to 2.5 times that of domestic orders [5]

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥375,908,112.68, representing a 13.33% increase year-over-year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥87,094,994.43, a decrease of 1.25% compared to the same period last year[4] - Total operating revenue for the current period reached ¥989,013,729.46, an increase of 9.26% compared to ¥905,047,357.74 in the previous period[29] - Net profit for the current period was ¥248,492,659.67, reflecting a growth of 3.68% from ¥239,128,115.65 in the same period last year[30] - Basic earnings per share increased to ¥1.2118, compared to ¥1.1594 in the previous period, marking a rise of 4.52%[31] - The company's total profit for the current period was ¥283,846,023.51, up from ¥275,018,384.83 in the previous period, reflecting a growth of 3.01%[30] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥3,031,210,117.01, reflecting a 9.01% increase from the end of the previous year[4] - Total liabilities rose to CNY 573,490,660.97 from CNY 390,474,724.88, which is an increase of approximately 46.8%[27] - The total equity attributable to the parent company increased to CNY 2,453,722,244.66 from CNY 2,386,516,949.94, reflecting a growth of about 2.8%[27] - The company's total current assets amounted to CNY 2,350,699,276.51, up from CNY 2,133,349,630.73, indicating an increase of about 10.2%[26] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥162,545,028.20, an increase of 17.12%[4] - Cash flow from operating activities generated ¥162,545,028.20, an increase of 17.06% from ¥138,779,885.98 in the prior period[33] - The company's cash flow from investment activities showed a net outflow of ¥117,655,166.02, a 32.60% increase in outflow compared to the previous year[11] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of ¥117,655,166.02, worsening from a net outflow of ¥88,727,656.84 in the previous period[33] Research and Development - Research and development expenses increased by 43.37% to ¥58,385,208.83 due to new R&D projects[10] - Research and development expenses increased to ¥58,385,208.83, up 43.47% from ¥40,724,129.97 in the prior period, indicating a focus on innovation[30] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,928[13] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 45,970,265 shares, with Sichuan Chuanji Investment holding the largest share at 45,970,265 shares[14] - The company has a repurchase account holding 2,818,700 shares, ranking ninth among the top ten unrestricted shareholders[15] - The company has 11,401,204 shares under lock-up, with 1,579,504 shares released during the reporting period[17] - The company’s major shareholders include the National Social Security Fund with 9,426,333 shares and Schroder Investment Management with 5,563,500 shares[14] - The company’s top ten shareholders do not have disclosed relationships or agreements among them[14] Financial Products and Investments - The company reported a total of 19,000.00 million yuan in financial products with an annualized return rate ranging from 1.54% to 3.5%[20] - The company has invested 14,000.00 million yuan in structured deposits with a return rate of 1.54% to 3.48%[20] - The company has a total of 10,000.00 million yuan in financial products maturing between June 30, 2023, and October 8, 2023, with a return rate of 1.54% to 3.2%[20] - The company has launched new financial products, including a 3-month fixed income product with a return rate of 3.8% to 4.0%[22] - The company has a total of 5,000.00 million yuan in a closed-end financial product with a return rate of 3.8% to 4.0% maturing on August 10, 2023[22] - The company has invested 2,700.00 million yuan in government bond reverse repos with a return rate of 4.52%[22] - The company has a total of 2,500.00 million yuan in a collective asset management plan with a return rate of 3.65% to 5.05%[22] - The company has a total of 300.00 million yuan in structured deposits with a return rate of 1.25% to 2.05%[22] - The company has a total of 1,000.00 million yuan in a low-risk financial product with a return rate of 3.45%[22] - The company has a total of 500.00 million yuan in a structured deposit with a return rate of 1.25% to 2.25%[22] Other Information - The company declared a cash dividend of CNY 5 per 10 shares, totaling CNY 102,676,288.5, to be distributed to shareholders[23] - The company reported a significant increase in inventory by 26.94% to ¥415,739,454.33, driven by increased orders[10] - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose to CNY 651,553,151.63 from CNY 587,397,383.67, an increase of approximately 10.9%[25] - The company's long-term equity investments increased to CNY 13,394,241.31 from CNY 10,409,041.19, representing a growth of about 28.6%[26] - The company's total liabilities to equity ratio increased, indicating a higher leverage position compared to the previous period[27] - The third quarter report of Zhongmi Holdings Co., Ltd. is unaudited[35]

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2023-062 中密控股股份有限公司 关于公司非独立董事辞任暨补选非独立董事的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞任的情况 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司第五届 董事会董事陈更荣先生的书面辞任报告。因工作调动，陈更荣先生申请自 2023 年 10 月 27 日起辞去公司第五届董事会董事、第五届董事会审计委员会委员职 务，不再担任公司任何职务。 陈更荣先生的董事、审计委员会委员等职务原定任期至 2024 年 5 月 18 日第 五届董事会届满止。截至本公告披露日，陈更荣先生未直接或间接持有公司股份， 不存在应履行而未履行的承诺事项。 陈更荣先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任不会影 响公司董事会的规范运作及公司正常生产经营。公司正在按照法定程序补选非独 立董事。 陈更荣先生在担任董事期间对公司的战略规划、经营发展等方面的工作提出 许多建设性意见，公司董事会对陈更荣先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢！ 二、补选 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2023-061 中密控股股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、变更前会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"），拟变更后的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"信永中和"）。 2、变更会计师事务所原因：立信为中密控股股份有限公司（以下简称"公 司"）提供年度审计服务已超过 8 年，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（以下简称"《管理办法》"）相关规定，公司拟变更 2023 年度审 计机构。 3、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异议，独 立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 4、本次变更会计师事务所事项已经公司第五届董事会第十五次会议、第五 届监事会第十五次会议审议通过，尚需提请 2023 年第二次临时股东大会审议， 如股东大会审议通过，则自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起，公司 2022 年度股东大会审议通过的《关于 ...

| 序 号 | 名称 | 类型 | 专利号 | 专利权人 | 申请日 | | 期 限 （年） | | 授权公告日 | 备注 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一种卧式 旋 | 实用 | ZL 2022 2 | | 2022 | 年 | | 2023 | 年 10 | 证书号第 | 19804909 | | 1 | | 新型 | | 中密控股 | 12 月 | 26 | 10 | | | | | | | 喷泵 | | 3486026. | | | | | 月 13 | 日 | 号 | | | | | 专利 | | | 日 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 实用新型专利《一种卧式旋喷泵》涉及一种卧式旋喷泵，包括轴承箱部件、 主轴、转子部件。转子部件包括过流件叶轮和转子腔，泵壳包围于转子腔的外部， 泵壳一侧连接泵端盖、一侧连接进出水体，在进出水体与泵端盖之间设置一个可 拆卸的密封腔，密封腔一端固定连接泵端盖、另一端固定连接进出水体；集流管 ...

中密控股股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，强 化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《中 密控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制订本制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。公司内部审计部门对审计 委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员5名，均由公司董事担任，其中独立董事委员占多 数且至少有一名独立董事委员为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委 员担任，负责召集和主持审计委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举， 并报请董事会 ...

（以下无正文） （本页无正文，为《中密控股股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五 次会议相关事项的事前认可意见》之签字盖章页） 独立董事： 中密控股股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等部门规章、规 范性文件的相关要求，公司在第五届董事会第十五次会议召开前向董事会提交了 相关资料，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、 客观的立场，对第五届董事会第十五次会议相关事项进行了认真审核，并发表如 下事前认可意见： 一、关于变更 2023 年度审计机构的事前认可意见 经核查，我们认为本次公司拟变更 2023 年度审计机构事项系根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，变更理由正当。信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备证券期货相关业务 审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在独立性、 专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力等方面能够满足公司对年度审计机构 ...

中密控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中密控股股份有限公司(以下简称"公司")的治理结 构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独立董事管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《中密控股股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际，制定本 制度。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本次拟任职的上市 公司）担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 责。 第三章 独立董事的任职条件 第六条 独立董事候选人应当符合下列法律法规和深圳证券交易所规则有 关独立董事任职条件和要求的相关规定： （一）《公司法》有关董事任职条件的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定（如适用）； （三）《独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关 ...