Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥238,689,151.64, a decrease of 24.15% compared to ¥314,673,391.08 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥64,572,926.05, representing a decline of 239.90% from ¥46,156,849.34 in the previous year[11]. - The basic earnings per share were -¥0.1833, a decrease of 239.50% from ¥0.1314 in the previous year[11]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,964,727,445.09, down 5.83% from ¥2,086,471,033.60 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 6.64%, amounting to ¥1,356,150,574.10 compared to ¥1,452,678,279.46 at the end of the previous year[11]. - The weighted average return on net assets was -4.55%, a decline of 7.75% from 3.20% in the previous year[11]. - The gross profit margin for the semiconductor packaging equipment manufacturing business was 40.47%, with a year-on-year decrease of 0.16%[55]. - The company reported a significant decrease in financial expenses by 84.94% to -237,365.54 yuan, due to reduced exchange gains and interest income[54]. - The company reported a net profit of -6,943.16 million yuan for the current period, a decrease of 273.11% compared to the same period last year[117]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for the first half of 2024 was -CNY 64,086,371.71, compared to CNY 52,500,879.65 in the previous year, showing a substantial decrease[127]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 33.65%, reaching -¥27,449,966.07 compared to -¥41,370,989.75 in the same period last year[11]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥612.15 million, accounting for 31.16% of total assets, down from 33.88% last year, a decrease of 2.72%[57]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period stood at 612,153,753.10 CNY, down from 708,029,075.71 CNY at the end of the previous year[131]. - The net cash flow from financing activities was -32,558,383.89 CNY, contrasting with a positive flow of 314,364,029.22 CNY in the prior year, highlighting challenges in securing financing[131]. - The cash inflow from operating activities was CNY 284,163,872.11, slightly down from CNY 292,868,073.97 in the first half of 2023[130]. Market and Industry Outlook - The semiconductor equipment industry is experiencing a mild recovery in 2024, with a projected 9.8% year-on-year decline in capital expenditure in the first half of the year, expected to turn positive in Q3 2024[18]. - The global semiconductor equipment sales forecast for 2024 is approximately $1,059 million, with a significant increase expected in 2025[19]. - The semiconductor equipment market in mainland China is expected to remain the largest destination for capital expenditure through 2025[18]. - The company is focusing on the development of new products and technologies, although specific details were not disclosed in the summary[2]. - The company is actively expanding its market presence in the IoT safety production monitoring sector, capitalizing on stricter safety regulations and the trend towards mine automation[49]. Research and Development - The company is investing 100 million yuan in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency and user experience[93]. - In the first half of 2024, the company's R&D investment reached 52.74 million yuan, a year-on-year increase of 10.90%, accounting for 22.10% of sales revenue[51]. - The company emphasizes independent R&D and collaborates with universities and research institutions, ensuring a diverse and skilled talent pool for product innovation[38]. - The company is nearing completion of the R&D for the semiconductor laser dicing machine 6930 and the cutting and sorting integrated machine 7260, which are set to enter the validation phase[51]. Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[2]. - The company has completed three overseas acquisitions to enhance its competitive position in the semiconductor equipment sector, leading to successful mass production of domestic slicing machines[19]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and product offerings[126]. - The company has established a comprehensive training management system to enhance employee skills and development[84]. Corporate Governance and Compliance - The company has committed to compensating investors for any losses incurred due to misleading statements in the prospectus, in accordance with relevant laws[87]. - The company has established a commitment to avoid conflicts of interest and ensure transparency in its operations and governance[87]. - The company has maintained normal performance in fulfilling all commitments made during the IPO process, ensuring investor confidence[86]. - The company has committed to maintaining transparency and compliance with all regulatory requirements, with no reported violations[89]. Inventory and Asset Management - Inventory increased to ¥328.19 million, representing 16.70% of total assets, up from 13.68% last year, an increase of 3.02%[57]. - The company assesses the net realizable value of inventory and recognizes impairment losses when the cost exceeds the net realizable value[182]. - The company reported a significant increase in inventory, rising to CNY 67,193,157.80 from CNY 58,583,556.70, representing a growth of about 14%[123]. Shareholder Information - Major shareholder Zhao Tongyu holds 35.98% of the shares, totaling 126,925,241 shares, with 95,193,931 shares pledged[104]. - The total number of shares increased to 352,770,891, with a net increase of 644,220 shares during the reporting period[98]. - The company repurchased a total of 1,303,700 shares, representing approximately 0.37% of the total share capital, with a total transaction amount of 20,408,494.00 RMB[100]. Risk Management - The company faced significant risks as detailed in the report, which investors should be aware of[2]. - The company is monitoring macroeconomic fluctuations and international trade tensions that could impact its market environment and operational performance[74]. - The company has implemented measures to manage accounts receivable effectively, including real-time tracking and the establishment of a dedicated collection team[74].

中信证券股份有限公司关于光力科技股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 单位：万元 根据中国证监会于 2022 年 11 月 9 日出具的《关于同意光力科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2748 号） 的决定，公司向不特定对象发行 40,000.00 万元可转换为公司 A 股股票的可转换 公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 4,000,000 张，募集资金总额为 400,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,573,365.33 元，募集 资金净额为 388,426,634.67 元，该募集资金已于 2023 年 5 月 12 日全部到账。致 同会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 5 月 12 日出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 410C000227 号）。 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 超精密高刚度空气主轴研发及产业化项目 | 42,763.92 | 38 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 18 日以书面和 电子方式向全体董事发出召开第五届董事会第十一次会议通知，会议于 2024 年 8 月 28 日上午 9 点在公司 310 会议室以现场表决方式召开。本次董事会应参与 会议董事 7 人，实际参与会议董事 7 人。会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书 兼副总经理贾昆鹏、副总经理王新亚、财务总监周遂建列席了本次会议。本次董 事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议合 法、有效。经表决形成如下决议： 1、审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五 届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司光力瑞弘电子科技 有限公司（以下简称"光力瑞弘"）在不影响募集资金投资项目正常实施的前提 下，继续使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用 期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围 内，资金可以循环滚动使用。现就相关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证监会于 2022 年 11 月 9 日出具的《关于同意光力科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、先进微电子商誉形成过程：2021 年 5 月，公司全资子公司光力瑞弘电 子科技有限公司（以下简称"光力瑞弘"）以自有资金 19,075.50 万元收购先 进微电子 43.37%股权，本次交易完成后，光力瑞弘持有先进微电子的股权由 26.02%增加至 69.39%，进而间接持有以色列 Advanced Dicing Technologies Ltd（以下简称"ADT 公司"）69.39%的股权；ADT 成为公司的间接控股子公司， 纳入公司合并报表范围；2021 年 8 月公司以自有资金进一步收购先进微电子 25.51%股权，至此，公司持先进微电子 94.90%股权，进而间接持有以色列 ADT 公 司 94.90%股权。因收购 ADT，公司合并报表形成商誉 24,941.33 万 ...

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 有关规定，现将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 光力科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 光力科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意光力科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕175号）核 准，并经深圳证券交易所同意，公司于2021年9月23日向特定对象发行A股股票 20,295,202股，发行价为每股人民币27.10元，本次共募集资金549,999,974.20元， 扣除各项发行费用（不含增值税） 12,711,076.12元后，募集资金净额为 537,288,898.08元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验 证并出具致同验字（2021）第410C000652号《验资报告》予以验证。 根据中国证监会于 ...

光力科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期 2024 | 2024 年度 | 1-6 | 2024 年度 | 2024 年度 | 2024 年 6 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 月占用累计 | | 1-6 月占用 | 1-6 月度偿 | 月 30 日 | 形成 | 占用性质 | | | | | | | 发生金额（不 | | 资金的利息 | 还累计发 | 占用资 | | | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | 含利息） | | (如有) | 生金额 | 金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第五 届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司光力瑞弘电子科技有限公 司（以下简称"光力瑞弘"）在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使 用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可 以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司在授权范围、授权期限内使用闲置募集资金购买的理财产品已全 部到 ...

| | | 光力科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、光力转债（债券代码：123197）转股期限为 2023 年 11 月 13 日至 2029 年 5 月 7 日，初始转股价格：21.46 元/股；最新转股价格为 21.20 元/股（生效 日期：2024 年 6 月 3 日）。 2、截至本公告披露日，公司股票自 2024 年 8 月 9 日至 2024 年 8 月 22 日已 有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格 继续低于当期转股价格的 85%，预计可能触发"光力转债"转股价格向下修正条 件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格， 并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 1、可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意光力 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2022 ...

关于部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第五 届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司光力瑞弘电子科技有限公 司（以下简称"光力瑞弘"）在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使 用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可 以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司在授权范围内使用部分闲置募集资金进行现金管理已到期收回并 继续购买现金管理产品，现就有关进展情况公告如下： 公司与上述受托银行不存在关联关系。上述理财产品实际收益率与预期收益 率不存在重大差异，上述理财产品全部本金与收益已经返还至公司募集资金专户。 | 证 ...