本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 | | | 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第二十六次会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以通讯+现场方式召 开，会议通知于 2023 年 12 月 18 日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议 应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 由公司董事长王继华女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 经与会董事认真审议，本次会议通过以下议案： 一、审议通过《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》 为促进公司的战略布局和长期资产配置，董事会同意公司作为有限合伙人 参与投资设立广州三美二期医疗创业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商部 门最终设立登记的名称为准，简称"三美二期基金"）。三美二期基金主要投资 于生物与健康产业领域，募集资金总额不超过 2.2 亿元，其中公司认缴出资额 为人民币 5,000 万元。根据《深圳证券交 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资设立产业投资基金暨关联交易概述 （一）基本情况 为促进广州万孚生物技术股份有限公司（简称"公司"）的战略布局和长期 资产配置，公司作为有限合伙人拟与广州三美投资管理中心(有限合伙)（简称 "三美投资"）、广州市工业转型升级发展基金有限公司（简称"工业基金公 司"）、广州市新兴产业发展基金管理有限公司（简称"新兴基金"）、广州道明 投资合伙企业（有限合伙）（简称"道明投资"）、 广州市海珠生命健康产业投 资合伙企业（有限合伙）（简称"海珠城发"）和广州创新投资母基金合伙企业（有 限合伙）（简称"创投母基金"）共同投资设立广州三美二期医疗创业投资基金（有 限合伙）（暂定名，以工商部门最终设立登记的名称为准，简称"三美二期基金" 、 "合伙企业"或"基金"）。 三美二期基金主要投资于生物与健康产业领域。募集资金总 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"万孚生物"于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，公司拟注销存放于公 司回购专用证券账户的 195,560 股股份，并相应减少公司注册资本，现将有关事 项公告如下： 一、回购股份的基本情况 公司于 2020 年 10 月 15 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了 《关于回购股份用于股权激励方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股股份，用于股权激励。本次用于回购股 份的资金总额不低于人民币 8,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均包含本 数），回购价格不超过人民币 ...

你公司于 2023 年 11 月 6 日披露的《关于不向下修正万 孚转债转股价格的公告》显示，截至 2023 年 11 月 6 日，你 公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价低于"万孚转债"当期转股价格 80%的情形， 已触发"万孚转债"转股价格向下修正条款。你公司于 2023 年 11 月 6 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于不向下修正"万孚转债"转股价格的议案》，你公 司董事会决定本次不向下修正"万孚转债"转股价格，且自 董事会审议通过次日起未来六个月内（即 2023 年 11 月 7 日 至 2024 年 5 月 6 日），如再次触发"万孚转债"转股价格向 下修正条款，亦不提出向下修正方案。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对广州万孚生物技术股份有限公司的 监管函 创业板监管函〔2023〕第 134 号 广州万孚生物技术股份有限公司董事会： 经查，你公司未在预计触发转股价格修正条件的 5 个交 1 易日前及时披露相关提示性公告，违反了本所《创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订》》第 1.4 条、第 5.1.1 条及本 所《上市公司自律监管指引第 1 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重 因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，公司 董事会决定本次不向下修正"万孚转债"转股价格，且自董事会审议通过次日 起未来六个月内（即 2023 年 11 月 7 日至 2024 年 5 月 6 日），如再次触发"万 孚转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格 修正条件的期间从 2024 年 5 月 7 日重新起算，若再次触发"万孚转债"转股 价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"万孚转 债"的转股价格向下修正权利。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 不向下修正万孚转债转股价格的公告》。 ...

特别提示： 1、截至 2023 年 11 月 6 日，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已触发"万孚转债"转股价格向下修正条款。 2、公司于 2023 年 11 月 6 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通 过了《关于不向下修正"万孚转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次 不向下修正"万孚转债"转股价格，且自董事会审议通过次日起未来六个月内 （即 2023 年 11 月 7 日至 2024 年 5 月 6 日），如再次触发"万孚转债"转股价 格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2024 年 5 月 7 日起算，若再次 触发"万孚转债"转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议 决定是否行使"万孚转债"转股价格的向下修正权利。 公司于 2023 年 11 月 6 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于不向下修正"万孚转债"转股价格的议案》，具体情况如下： 一、可转债发行上市概况 | 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转 ...

二、问答环节 1、Q：国际业务目前增长的动力有哪些因素，是否受地缘政治影响？ 证券代码：300482 证券简称：万孚生物 债券代码：123064 债券简称：万孚转债 广州万孚生物技术股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访□业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | √其他：电话会议，投资者线上交流会 | | 参与单位名称及 | 中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、信达证券股份有限公 | | 人员姓名 | 司、中泰证券股份有限公司、华创证券股份有限公司、太平洋证券股份有限 | | | 公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司等 | | 时间 | 2023 年 10 月 26 日 | | 地点 | 电话会议 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书：胡洪 | | 员姓名 | 财务总监：余芳霞 | | | 证券事务代表：华俊 | | | 一、2023 年三季度经营情况介绍： | | | 公司第三季度合并报表层面实现收入 5.16 亿，同比下降 22 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥515,782,939.70, a decrease of 22.18% compared to the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥65,307,986.60, an increase of 5.38% year-on-year[12]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥41,827,818.23, a slight decrease of 0.31% compared to the previous year[12]. - The company reported a significant decrease in total operating income for the year-to-date period, amounting to ¥2,004,422,655.85, down 57.32% year-on-year[18]. - The net profit for the third quarter of 2023 is approximately ¥397.69 million, a decrease from ¥1.23 billion in the same period last year, representing a decline of about 67.7%[21]. - The total profit for the quarter is reported at ¥459.49 million, down from ¥1.43 billion year-over-year, indicating a decrease of approximately 67.8%[21]. - The company's operating profit stands at ¥462.77 million, significantly lower than ¥1.44 billion in the previous year, reflecting a decline of around 67.8%[21]. - The other comprehensive income attributable to the parent company is ¥2.22 million, down from ¥10.89 million in the previous year, reflecting a decline of about 79.6%[21]. - Basic and diluted earnings per share decreased from CNY 2.81 to CNY 0.91, a decline of approximately 67.7%[36]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥5,767,049,634.88, down 8.48% from the end of the previous year[12]. - Total non-current assets decreased from CNY 2,950,749,799.06 to CNY 2,611,242,678.16, a reduction of approximately 11.5%[32]. - Total assets decreased from CNY 6,301,138,498.06 to CNY 5,767,049,634.88, reflecting a decline of about 8.5%[33]. - The total liabilities decreased from CNY 1,763,580,723.22 to CNY 1,022,610,803.14, a reduction of approximately 42.0%[33]. - Current liabilities decreased significantly from CNY 1,141,054,967.76 to CNY 347,878,783.27, a decrease of approximately 69.5%[32]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥36,263,870.38, a decline of 103.37% year-on-year[12]. - Net cash flow from operating activities turned negative at CNY -36,263,870.38 compared to a positive CNY 1,076,944,403.73 in the previous period[37]. - Cash inflow from financing activities totals $51,683,680.83, a decrease from $279,485,215.78 in the previous period, reflecting a decline of about 81.5%[40]. - Cash outflow from financing activities is $470,649,566.21, up from $214,120,237.95 in the previous period, indicating an increase of approximately 120.4%[40]. - The company reported a net cash decrease of $428,112,939.92 for the current period, compared to a decrease of $771,536,348.19 in the previous period[40]. Investments and Expenses - The company experienced a 36.96% decrease in cash and cash equivalents, totaling ¥732,820,331.18, primarily due to investments in financial products[18]. - The company’s development expenses increased by 34.75% to ¥69,750,299.34, attributed to increased product registration and development costs[18]. - The company reported a 60.48% increase in financial income, amounting to ¥15,191,469.21, due to higher interest income from bank deposits[18]. - Research and development expenses for the current period are $259,473,251.75, down from $309,398,871.02 in the previous period, representing a decrease of about 16.1%[43]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 55,265, with the top ten shareholders holding a significant portion of the shares[25]. - The company has a significant shareholder relationship, with the controlling shareholders holding a combined 33.17% of the total shares[28].

关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2023-064 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 特别提示： | 证券代码：300482 | | 证券简称：万孚生物 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | | 债券简称：万孚转债 | | | | | | | 转股价格：人民币 | 元/股 51.23 | | | | | | | | 转股时间：2021 年 | 3 月 8 日至 | 2026 | 年 | 8 | 月 | 31 | 日 | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司 债券业务实施细则》的有关规定，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于万孚转债2023年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"万孚转债"（债券代码：123064）将于 2023 年 9 月 1 日支付第三年利息， 每 10 张"万孚转债"（面值 1,000 元）利息为 10.00 元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 8 月 31 日； 3、除息日：2023 年 9 月 1 日； 4、付息日：2023 年 9 月 1 日； 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2022 年 9 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日，票面利率为 1.00%； 6、"万孚转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 8 月 31 日，截至 2023 年 8 月 31 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"万孚转债"持有人 ...