首华燃气科技（上海）股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）等法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及《公司章程》的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、经理层和全体员 工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第三条 公司董事会应对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制制度的基本内容 第四条 公司的内部控制制度包括以下要素： 第七条 公司的内部控制活动涵盖公司所有营运环节，包括但不限于：销售 及收款、采购和费用及付款、固定资产管理、存货管理、资金管理（包括投资 融资管 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 首华燃气科技（上海）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-94 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11401 号 首华燃气科技（上海）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称首华 燃气）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 一次会议决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:00 时在公司会议室召开 2023 年度股东大会，会议召开情况如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次 有效投票结果为准。 6、股权登记日：2024 年 5 月 7 日（星期二） 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公 司 章 程 二〇二四年四月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 28 | | 第四节 | 董事会秘书 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第四条 本制度适用于公司以及公司所有控股子公司的一切对外投资行为。 第五条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审 批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符合国家 宏观经济政策。 第一条 为了加强首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投 资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》以及《首华燃气科技（上海）股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称的对外投资，包括但不限于： （一）与他人共同出资设立公司 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 首华燃气科技（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"）以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，结合首华燃气科技（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和首华燃气科技（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信""立信会计师事务所"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 要求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任立信会计师事务所为公司 2023 年度 财务报表审计机构，并同意提交公司董事会审议。 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会 第十二次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关 于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，续聘立信会计师事务所担任公司 2023 年度审计机构，聘期为一年，审计费用不超过 140 万元。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 ...

国金证券股份有限公司 关于首华燃气科技（上海）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为首华 燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"首华燃气"或"公司"）2021 年向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对首华燃气 2023 年度内部控制 制度的建立健全事项进行了核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 二、首华燃气内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领 域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及下属子公司。 | 层面 | 主要业务和事项 | | --- | --- | | 运营管理层面 | 治理结构、内部审计体系、人力资源 | | 会计管理层面 | 会计系统 | | 业务控制层面 | 资金管理、销售与收款管理、采购与付款管理 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案执行确认及 2024 公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度高级管理人员 薪酬方案的议案》，公司严格按照《2023 年度高级管理人员薪酬方案》执行，未出现 变更，高级管理人员岗位工资和津贴按月发放，绩效工资以其实际考核所得为准， 经公司有关部门考核确认后，在年度考核结束后发放。 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬方案执行确认及 2024 年度董事 薪酬方案的议案》《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案执行确认及 2024 年度 高级管理人员薪酬方案的议案》，第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于 20 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润-246,011,783.29 元，母公司 2023 年度净利润为 14,248,026.17 元。截至 2023 年 12 月 31 日母公司可供股东分配利润为-166,777,630.47 元。 经董事会审议拟定 2023 年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红 股，不以资本公积转增股本。 该利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、2023 年度不分配利润的原因 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）、 《公司章程》等有关规定，公司应根据法律、法规的相关规定，实施积极的利润 分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 利润分配应当坚持按 ...