北京赛升药业股份有限公司对外投资管理制度 北京赛升药业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活 动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对 外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《北京赛升药业股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大经营规模的战略，达到获取长 期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行 为，包括委托理财、对子公司投资、证券投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或 进行股权收购、转让、项目资本增减等。 公司进行对外投资应由公司董事会或股东大会审议批准，不得将委托理财审批权 授予公司董事个人或经营管理层行使。 公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利 能力强的合格专业理财机构作为受托方 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号:2023-043 为提高公司及控股子公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司 及控股子公司财务收益。北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股 子公司在不影响公司正常经营情况下，拟使用不超过 100,000 万元的自有闲置 资金进行投资理财，期限为自股东大会审议通过之日起 1 年内有效，现将具体 情况公告如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及控股子公司正 常经营情况下，拟利用自有闲置资金进行投资理财。 2、投资额度及期限 公司及控股子公司拟使用不超过 100,000 万元的自有闲置资金进行投资 理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起 1 年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。 3、投资品种 北京赛升药业股份有限公司 关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买 理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2023-038 北京赛升药业股份有限公司 公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编制程序符合 法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 2、审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完 整地反映了 2023 年上半年公司募集资金存放与使用情况。公司 2023 年半年度募 集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资 金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于2023年8月23日在公司会议室召 ...

北京赛升药业股份有限公司章程 北京赛升药业股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月） 4-4-1 北京赛升药业股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司章程指引》 及其他有关规定，制订本章程。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 ...

北京赛升药业股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五次 会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室召开，本次会议于 2023 年 8 月 11 日以 电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事 3 名，实际 参会监事 3 名，全体监事均以通讯方式出席。会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2023-039 经审核，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关 规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资 本次会议由监事会主席赵丽娜主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议 通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为 ...

经核查，2023年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存 放和使用违规的情形。 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章 制度的规定，我们作为北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，对公司第四届董事会第二十五次会议相关事项进行了认真审议，并发 表如下独立意见： 一、关于2023年半年度报告公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公 司对外担保情况的专项说明和独立意见 2023年1-6月份，公司不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占 用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2023年6月30日的控股 股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 2023年1-6月份，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非 法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司 为他人提供担保。公司也不存在以前年度发生并累积至2023年6月30日的对外担 保情形。 二、关于2023年半年度募 ...

| | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 年年期 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度偿 | 2023 | 年年期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 初占用资金 | 用累计发生金额 | 占用资金的利息 | 还累计发生金额 | 末占用资金余 | | 成原因 | 占用性质 | | | | | | 余额 | （不含利息） | (如有) | | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2023-042 北京赛升药业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》有关规定，现将本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况说明 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1176号文核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司由主承销商信达证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2015 年6月17日采用采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方 式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票3,000万股，发行价为每股人民币38.46 元。本公司共募集资金115,380万元，扣除发行费用7,285.53万元后，募集资金净额 为108,094.47万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2023-036 北京赛升药业股份有限公司 关于子公司药品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司沈阳君元药业有限 公司（以下简称"君元药业"）近期持续开展委托生产、生产场地变更及登记许 可工作，于近日获得了辽宁省药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》。 涉及变更的事项为：同意该企业委托北京赛升药业股份有限公司生产的氨甲 环酸注射液（规格 5ml:0.25g）药品批准文号为国药准字 H22021191，氨甲环酸 注射液（规格 2ml:0.1g）药品批准文号为国药准字 H22021192；其委托北京赛而 生物药业有限公司生产的盐酸美司坦片（规格 0.1g）药品批准文号为国药准字 H22024391，盐酸美司坦片（规格 50mg）药品批准文号为国药准字 H22024392， 其他内容不变。 注册地址：沈阳市浑南区麦子屯 603 号沈阳浑南生物医药产业园 9 号楼 社会信用代码：91210112MA0P430D6R 法定代表人：王雪峰 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was ¥132,698,154.36, a decrease of 30.92% compared to ¥192,096,898.81 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥823,935.60, down 99.23% from ¥106,545,165.76 year-on-year[5] - The total profit for Q1 2023 was ¥2,438,151.69, down 97.98% from ¥120,959,902.72 in the same period last year[8] - The net profit from continuing operations decreased by 99.62% to 406,467.27, primarily due to a reduction in fair value changes, decreased product sales, and increased R&D expenses[10] - The net profit attributable to the parent company fell by 99.23% to 823,935.60, mainly caused by decreased fair value changes and product sales[10] - The company's total equity as of March 31, 2023, was CNY 3,411,929,373.28, compared to CNY 3,411,987,428.00 at the beginning of the year, showing a slight decrease[22] - The net profit for the current period is 406,467.27, compared to 105,816,185.98 in the previous period, indicating a significant decrease[26] - The total profit for the current period is 2,438,151.69, down from 120,959,902.72 in the previous period[26] - Operating profit for the current period is 2,413,482.04, compared to 120,955,383.01 in the previous period, showing a substantial decline[26] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥4,769,162.32, a decline of 72.86% from ¥17,571,413.06 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net decrease of 72.86% to 4,769,162.32, primarily due to lower sales revenue[10] - Cash inflow from operating activities totaled 153,241,637.71, compared to 216,783,818.26 in the previous period[30] - Cash outflow from operating activities amounted to 148,472,475.39, compared to 199,212,405.20 in the previous period[31] - The cash flow from investing activities showed a net decrease of 150.31% to -25,465,487.62, primarily due to increased turnover of financial investment principal[10] - The cash flow from investing activities resulted in a net outflow of -25,465,487.62, compared to a net inflow of 50,617,220.12 in the previous period[31] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2023 were ¥3,548,632,565.77, a slight decrease of 0.57% from ¥3,569,082,790.89 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 136,703,192.49 from CNY 157,095,362.89, representing a reduction of approximately 13.0%[22] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 amounted to CNY 205,198,355.58, down from CNY 226,210,562.87 at the beginning of the year, reflecting a decrease of approximately 9.0%[18] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased by 130.86% to -21,012,207.29, mainly due to uncollected short-term financial investments[10] Earnings Per Share - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0017, a decrease of 99.23% compared to ¥0.2212 in the same period last year[5] - Basic earnings per share dropped by 99.23% to 0.00, reflecting the decrease in profit[10] Research and Development - Research and development expenses increased by 59.10% to ¥26,803,792.38 from ¥16,846,915.01 in the same period last year[8] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 35,634[12] - The largest shareholder holds 49.51% of the shares, amounting to 238,464,000 shares[12] Other Income - The company reported a significant decrease in investment income, which fell by 96.73% to ¥674,100.99 from ¥20,627,695.57 year-on-year[8] - The company experienced a 98.74% reduction in other income, totaling ¥75,239.83 compared to ¥5,954,099.23 in the previous year[8] - The total comprehensive income decreased by 100.05% to -58,054.72, attributed to reduced fair value changes and increased R&D expenses[10] - Other comprehensive income after tax for the current period is -464,521.99, compared to -137,368.25 in the previous period[28] Inventory - Inventory increased to CNY 97,456,343.78 at the end of Q1 2023, compared to CNY 89,092,152.50 at the beginning of the year, marking an increase of about 9.5%[20] Corporate Actions - The company transferred its 45% stake in Zhongrun Weiye for CNY 6.6464 million during the reporting period, and no longer holds any equity in Zhongrun Weiye[16] - The subsidiary, Sai'er Biotechnology, was recognized as a high-tech enterprise, allowing it to benefit from a reduced corporate income tax rate of 15% for three years starting from 2022[16]