光智科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经中审亚太 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中审亚太审字（2024）002717 号标准无保留意见的审计报告，现根据审计结果编制了公司 2023 年度财务决算 报告，现报告如下： 光智科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 1.报告期末，应收票据年末较年初降低 58.75%，主要原因系期末在手以及 金额单位：元 项目 2023 年度 2022 年度 变动 比例 营业收入 1,011,387,440.41 935,725,583.19 8.09% 归属于上市公司股东的 净利润 -241,033,971.63 -113,967,252.32 -111.49% 资产总额 3,337,492,339.55 2,940,211,167.68 13.51% 负债总额 3,272,988,160.66 2,641,694,796.23 23.90% 光智科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、报告期主要会计数据和财务指标 二、报告期主要财务数据分析 （一）与资产相关主要指标分析 金额单位 ...

目 录 1、专项审核报告 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于光智科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 2 、 附 表 1 3 关于光智科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字(2024) 002718 号 光智科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了光智科技股份有限公司(以下简称"光智科技公司") 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计光智科技公司 2023年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发 现个一致。 为了更好地理解光智科 ...

光智科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范光智科技股份有限公司（简称"公司"）选聘（含续聘、改聘）会 计师事务所相关行为，切实维护公司及股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息 的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 （五）认真执行有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好的社会声 誉和执业质量记录； （六）中国证监会规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所的程序 第六条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024- 048 光智科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.公司红外光学与激光器件产业化项目本期销售人员及业绩体量增加，导致 销售费用较上年同期增长 56.15%； 2.公司在红外光学与激光器件产业化项目投产后，不断向后端产品进行延伸， 为了尽快突破产品技术以实现市场份额的扩大，本年加大了研发投入，扩充研发 人员团队，研发费用较上年同期增长 111.69%； 3.2023 年度公司主要原材料锗市场价格持续上行，公司"以销定产"的方式 采购原材料的日期滞后于销售订单锁价日期，导致直接材料成本上涨； 4.基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果， 公司对本报告期期末各类应收款项、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、 在建工程等资产进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值或可收回金额低于 其账面价值时，计提了信用减值准备和资产减值准备。 三、应对措施 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

光智科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 光智科技股份有限公司 本公司特别提醒投资者关注公司可能存在的下述风险：宏观经济波动风 险、汇率波动风险、原材料价格波动风险。详见本报告"第三节 管理层讨论 与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分详细描述了公司未来经营中 可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 2023 年年度报告 2024-043 2024 年 4 月 1 光智科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人刘留、主管会计工作负责人蒋桂冬及会计机构负责人(会计主 管人员)王玮玮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 有关公司本年度净利润为负值，及相关改善盈利能力的相关措施已在本 报告第三节"管理层讨论与分析"部分予以描述。敬请广大投资者关注，注 意投资风险。 本报告如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 光智科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1．合并资产负债表 | 1-2 | | 2．合并利润表 | 3 | | 3．合并现金流量表 | 4 | | 4．合并股东权益变动表 | 5-6 | | 5．资产负债表 | 7-8 | | 6．利润表 | 9 | | 7．现金流量表 | 10 | | 8．股东权益变动表 | 11-12 | | 9．财务报表附注 | 13-109 | 审 主 提 告 中审亚太审字(2024) 002717 号 光智科技股份有限公司全体股东: -- · 我们审计了光智科技股份有限公司(以下简称"光智科技公司")财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-045 光智科技股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董 事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司合并报表范围内的子公司在保障正 常生产经营资金需求的情况下，滚动使用不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理， 现将相关情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资主体：公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"公司及子公司"） （二）投资目的：为提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影 响公司资金正常使用计划的情况下，结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行现 金管理，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。 （三）投资额度：根据公司闲置自有资金情况，计划使用自有资金不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置 ...

根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象 发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以 下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"简易程序发 行"）的条件授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相 关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-046 光智科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股 票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股 ...

光智科技股份有限公司 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-050 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 独立董事候选人刘广民先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备 案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 特此公告。 光智科技股份有限公司 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事白云女士自2018年05 月08日起担任公司独立董事，任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管 理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年， 故独立董事白云女士申请辞去公司独立董事及第五届董事会审计委员会、第五届 董事会提名委员会、第五届董事会薪酬与考核委员会的相应职务。截至本公告披 露日，白云女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。白云 女士辞职之后不再担任公司任何职务。 鉴于白云女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《公司 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-051 光智科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了第五 届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》，定于 2024年5月15日（星期三）在公司办公楼三楼会议室召开2023年度股东大会。本 次大会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，会议具体相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第十二 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午14:50 （2）网络投票时间： （a）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为2024年5月15日9：15-9：25，9：30— ...