履行监督职责情况的报告 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《珠海汇金科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更 名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外 大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生，执业证书颁发单位及序号 北京市财政局 NO.0014469。截至 2023 年末，致同所 ...

珠海汇金科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范珠海汇金科技股份有限（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护公司及股东利益，提高公司审计质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《珠海汇金科技股份有限章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性 程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应具有良好的执业质量记录，并满足下列 条件： （ ...

珠海汇金科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》规定的程序召集和召开，全 体监事从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对公 司生产经营、重大事项、财务状况、董事及高级管理人员履职情况等进行监督， 为公司规范运作和健康发展提供必要的保障。 现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开会议 7 次，监事会的召开、决议内容的签署 以及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》的 相关规定。具体会议情况如下： | 届次 | 会议时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的 | | | | 议案》； | | | | 2、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票 | | | | 方案的议案》； | | | | 3、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票 | | | | 预案的议案》； | | | | ...

第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-008 珠海汇金科技股份有限公司 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、直接送达的方式送达公司各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司时任总经理对公司 2023 年度的生产经营情况向董事会进行了汇报，董 事会认真听取了总经理工作报告，认为 2023 年度公司管理层有效地执行了董事 会、股东大会的各项决议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-012 珠海汇金科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公 司以 2023 年 12 月 31 日为基准日，对公司各类资产进行了减值测试。根据减值 测试结果，公司对 2023 年度合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。 现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 等相关规定，本着谨慎性原则，公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was RMB 139,177,938, a decrease of 11.52% compared to RMB 157,291,881 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 5,231,023.73, down 29.84% from RMB 7,447,677.38 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of RMB 294,053.43, a decline of 105.78% compared to RMB 5,077,739.33 in 2022[20]. - Basic earnings per share for 2023 were RMB 0.016, a decrease of 30.43% from RMB 0.023 in 2022[20]. - Total assets at the end of 2023 were RMB 677,831,661, a decrease of 4.88% from RMB 713,255,373 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.11% to RMB 642,561,351 from RMB 649,859,551 in 2022[20]. - The total revenue for 2023 was 138,935,538.13 CNY, with a gross profit margin of 47.56%, reflecting a decrease of 11.45% compared to the previous year[62]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion yuan, representing a year-over-year growth of 25%[155]. - The company reported a total of 1,700 million in revenue for 2023, representing a 1.30% increase compared to the previous year[185]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 122.77% to RMB 36,582,900.1 from RMB 16,421,479.3 in 2022[20]. - The investment cash flow net amount decreased by 111.20% to -CNY 38,862,949.17, primarily due to a reduction in the amount of redeemed financial products[81]. - The company has entrusted 12.9 million CNY in bank wealth management products, with an outstanding balance of 11.7 million CNY[183]. - The company has no overdue receivables from entrusted wealth management during the reporting period[183]. Market Position and Strategy - The company serves a wide range of banking clients, including state-owned banks and foreign banks, with a leading market position in cash management solutions[33]. - The company is positioned to benefit from the growing demand for digital transformation in the financial industry, as highlighted by national policies[32]. - The company aims to enhance its product offerings through the development of intelligent cash boxes and integrated security solutions for the banking sector[75]. - The company is expanding its market presence, targeting a 10% increase in market share in the next year[155]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product offerings and market reach[156]. Research and Development - The company holds 146 authorized patents, including 33 invention patents, 86 utility model patents, and 27 design patents, demonstrating strong R&D capabilities[46]. - R&D investment amounted to CNY 19,351,765.84, representing 13.90% of operating revenue[77]. - The company is investing in research and development, with an increase in R&D spending by 30% to foster innovation[155]. Risk Management - The company faces risks including product innovation, market expansion, and reliance on the banking industry, which are detailed in the management discussion section[3]. - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by negative net profits over the last three years[21]. - The company emphasizes talent retention and development to mitigate risks associated with the loss of core technical personnel, which is crucial for sustainable growth[109]. Governance and Compliance - The company has established a complete independent financial department with a standardized accounting system, ensuring financial independence from the controlling shareholder[118]. - The company has implemented a systematic performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring transparency and compliance with legal requirements[115]. - The company has a governance structure that includes independent directors, with a focus on long-term strategic development and corporate governance[122]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[149]. Shareholder and Management Changes - The company appointed Ma Detao as the new General Manager starting January 15, 2024, following the resignation of Chen Zhe from the position[121]. - The company reported a change in executive leadership with the appointment of two new Deputy General Managers, Gao Weibin and Sun Yuling, effective January 15, 2024[121]. - Major shareholder Chen Zhe holds 35.37% of the shares, totaling 116,043,803 shares[200]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 20%[155]. - Future guidance includes maintaining a strong cash flow position, with an expected cash flow of 200 million yuan by year-end[155]. - The company plans to issue 46,337,646 shares to Zibo High-tech State-owned Capital Investment Co., Ltd., representing up to 30% of the pre-issue total share capital[174].

珠海汇金科技股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 一、2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了致同审字（2024）第 442A 014356 号标准无保留意见的审计报告。 （一）财务状况及分析如下： 1、资产构成及变动原因分析 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 67,783.17 万元，比上年期末减少 3,481.13 万元，减幅 4.88%。资产构成及变动情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 资产 | 2023 年 12 月 | 2022 年 12 月 | 增减变动 | 增减变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 31 日 | 31 日 | | | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | 803.66 | 2,507.36 | -1,703.70 | -67.95% | | 交易性金融资产 | 5,706.59 | 7,306.48 | -1,599.89 | -21.90% | | 应收票据 | 494.07 | 886 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 珠海汇金科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合珠海汇金科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 珠海汇金科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-004 珠海汇金科技股份有限公司 关于公司控制权变更事项进展暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 致行动人、其他股东签署<股份转让协议之补充协议一>暨控制权变更事项的进 展公告》（公告编号：2023-045）《关于公司控制权变更事项进展暨风险提示的 公告》（公告编号：2024-003）等相关公告。 二、进展情况 截至目前，淄博国投已按照《关于珠海汇金科技股份有限公司之股份转让协 议之补充协议一》约定完成了第一次股份转让第一笔转让价款第二期的支付，尚 未取得有权审批的国有资产监督管理部门的批准文件。 三、风险提示 本次交易涉及的第一次股权变动尚需淄博国投取得有权审批的国有资产监 督管理部门的批准文件，待取得深交所的合规性确认后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续；第二次股份转让协议签署尚 需第一次股份转让过户登记手续完成，且相关股份 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-003 2023 年 5 月 28 日，公司控股股东、实际控制人陈喆女士、股东马铮先生、 陈喆女士的一致行动人瑞信投资与淄博国投签署了《关于珠海汇金科技股份有限 公司之股份转让协议之补充协议一》，基于平等协商，就股份转让协议中第一次 股份转让的具体安排进行调整，并对相关条款进行了补充。 2023 年 2 月 4 日，公司与淄博国投签署《附条件生效的股份认购协议》， 淄博国投拟认购公司定向发行的人民币普通股股票 46,337,646 股。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人陈喆 女士、股东马铮先生、陈喆女士的一致行动人珠海瑞信投资管理有限公司（以下 简称"瑞信投资"）与淄博高新国有资本投资有限公司（以下简称"淄博国投"）于 2023年2月4日分别签署了《关于珠海汇金科技股份有限公司之股份转让协议》和 《保证金协议》，陈喆女士、马铮先生、瑞信投资拟将其合计持有公司65,621,595 股股份（占协议签署日公司总股本的20%）分两次转让给淄博国投。同日，陈喆 女士和马铮先生签署《关 ...