证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-002 筑博设计股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会议于 2024 年 1 月 2 日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2023 年 12 月 28 日以电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人，实 际出席本次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席周 祖寿先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 经审查，监事会同意公司根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注 册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，编制的《筑博设计股份有限公司前次 募集资金使用情况报告》以及信永中和会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年一月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人侯顺、李笑彦已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-I 保荐人出具的上市保荐书 目 | 释 义… | | --- | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | 址、电话和其他通讯方式 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 . | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 . | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 ………………………………………26 | | 七、保荐人关于发 ...

筑博设计股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经中国证券监督管理委员会以 证监许可[2019]1931号《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准， 本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，发行价格22.69元/股，截至2019 年11月5日，募集资金总额为人民币567,250,000.00元，扣除各项发行费用共计人民币 55,664,229.56元后，募集资金净额为人民币511,585,770.44元。上述募集资金到位情况已经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第ZA15717号《验资报 告》。 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示） 筑博设计股份有限公司 截至2023年12月31日 前次募集资金使用情况报告 筑博设计股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会根据中国证券监督管理委员会颁 布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙) 关于筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 | 信 永 中 和 会 计师 寓 条 所 | 北 京 市 东 城区 朝阳 门 北 大 街 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, II . A | 关于筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复 XYZH/2024SZAA2F0001 深圳证券交易所 根据贵所《关于筑博设计股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮 审核问询函》（审核函〔2023〕020157 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，筑博设 计股份有限公司（以下简称"筑博设计"、"发行人"或"公司"）会同信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"）对审核问询函中提出的问题进行了逐 项核实和回复（以下简称"本回复"）。 如无特别说明，本回复中的简称与《筑博设计股份有限公司向 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（四） 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE 邮编：518034 42、41、31DE, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: （+86）（755） 8351 5666 传真/Fax: （+86）（755） 8351 5333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 | 第一节 本次调整情况 4 | | --- | | 一、本次发行方案的调整 4 | | 二、本次调整履行的批准与授权 5 | | 三、结论意见 6 | | 第二节 《第二轮审核问询函》回复 7 | | 一、《第二轮审核问询函》问题 2 7 | | 二、核查方法 27 | | 三、核查结论 27 | | 第三节 签署页 29 | 国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（四） 国浩律师（深圳）事务所 关于 筑博设计股份有限 ...

审核函〔2023〕020157 号 关于筑博设计股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的第二轮审核问询函 筑博设计股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对筑博设计股份有限公 司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券 的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1．根据问询回复，发行人测算最低现金保有量 59,832.80 万元、未来三年新增营运资金需求 17,310.33 万元、未来三年预 计现金分红所需资金 32,227.66 万元，考虑了可支配资金和未来 三年预计经营活动净现金流量（净流入 20,850.71 万元）合计近 10 亿元后，公司资金缺口仍有超过 5 亿元。其中，测算现金保有 量假设为覆盖公司 9 个月的正常支出，主要用于公司付现成本。 根据新增营运资金需求测算，发行人年度净营运资金超过 10 亿元； 2023 年 9 月末，公司账面货币资金余额为 26,069.45 万元，交易 性金融资产余额 63,370.76 万元，主要为公司购 ...

北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8号 富 华 大 厦 A座 9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong cheng Dis tric t, Beijin g, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 184 信永中和会计师事务所 关于筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复 XYZH2023SZAA2F0160 深圳证券交易所： 根据贵所《关于筑博设计股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债 券的审核问询函》（审核函〔2023〕020139 号）（以下简称"审核问询函"）的要 求，筑博设计股份有限公司（以下简称"筑博设计"、"发行人"或"公司"）与信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" ...

国浩律师（深圳）事务所 关 于 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（二）（修订稿） 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 层 邮编：518009 24/31/41/42/F, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518009, China 电话/Tel： (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax： (+86)(755) 8351 5333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 | 第一节 《审核问询函》回复 | | 4 | | --- | --- | --- | | 一、 | 《审核问询函》问题 | 1 4 | | 二、 | 《审核问询函》问题 | 2 53 | | 第二节 | 签署页 | 60 | 国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）（修订稿） 国浩律师（深圳）事务所 关于 筑博设计股份有限公司 致：筑博设计股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所依据与筑博设计 ...

证券简称：筑博设计 证券代码：300564 筑博设计股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 如无特别说明，本回复中的简称与《筑博设计股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书（修订稿）》中的简称具有相同含义。涉及募集说明书补充 披露或修改的内容已在募集说明书中以楷体加粗方式标明。 1 | 问题 | 1 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 146 | | 其他事项 | | 243 | 问题 1 二〇二三年十一月 深圳证券交易所 根据贵所《关于筑博设计股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函》（审核函〔2023〕020139 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，筑博 设计股份有限公司（以下简称"筑博设计"、"发行人"或"公司"）会同保荐人中信 建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）、国浩律师（深圳）事务 所（以下简称"发行人律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "发行人会计师"）对审核问询函中提出的问题 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-065 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 2023 年 12 月 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应自行咨询具有相关资质的经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。 1 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 ...