2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员，严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立行使职权，积极有效地开展工作，维 护了公司及股东的合法权益。监事会对公司依法运作情况、财务状况、关联交易 及公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行监督，进一步促进了公司的 规范运作。现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开 12 次工作会议，会议的组织、召开及表决均 合法、独立、透明。会议召开情况如下： 1、2023 年 1 月 9 日，公司召开了第五届监事会第二十八次会议，会议审议 通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划预留权益授予数量的议案》、 《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的 议案》。 2、2023 年 2 月 2 日，公司召开了第五届监事会第二十九次会议，会议审议 通过了《关于拟对外投资的议案》。 3、2023 年 2 月 10 日，公司召开了第五届监 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"星源材质"） 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市、2021 年度向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，中信证 券对星源材质《2023 年度内部控制评价报告》有关内容进行了核查，具体情况如 下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任星源材质持续督导工作的保荐代表人及项目组成员采取 查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度；查阅三会文件、内部 会议纪要等；与公司内部审计人员、高管人员沟通；复核审计机构出具的内部控 制鉴证报告等方式；在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （居学成） 各位股东及股东代表： 大家好！ 我作为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2023 年度工作中，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将本人 2023 年度任职期间履职情况述职如下： 一、出席会议情况及投票情况 2023年度，公司共召开4次薪酬和考核委员会，本人作为公司董事会薪酬和考核委员 会主任委员，出席了4次会议，主要审议了董事及高管薪酬、公司股权激励解除限售、发 行、授予等事项，并发表了同意意见。 2023年度，公司共召开6次董事会审计委员会，本人作为董事会审计委员会委员，共 出席了6次会议，主要审议了定 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 华兴专字[2024]24000010033 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制鉴证报告 华兴专字[2024]24000010033号 我们接受委托，鉴证了深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"星 源材质"）董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的 认定。星源材质董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部 控制并保持其有效性，并确保后附的《深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映星源材质 2023 年 12 月 31 日 与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对星源材质 2023 年 12 月 31 日与 财务报表相关的内部控制有效性发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我们 实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和执 行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证为发表意 见提供了合理的基础。 内部控制具有固有 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 深圳市星源材质科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事应当每年对独 立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事 独 立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳市 星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事居 学成、林志伟、孙珍珍的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司现任独立董事居学成、林志伟、孙珍珍自查及其在公司的履职情况， 董事会认为上述独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。公司现任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥714,664,270.19, representing a 7.51% increase compared to ¥664,728,704.86 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 41.45% to ¥107,110,892.18 from ¥182,926,962.40 year-on-year[3]. - The company's basic earnings per share decreased by 42.86% to ¥0.08 from ¥0.14 in the same period last year[3]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 105,999,165.84, a decrease of 43.5% compared to CNY 187,617,083.16 in the same period last year[18]. - The total operating profit was CNY 124,698,906.71, a decrease of 42.6% from CNY 217,553,084.83 in Q1 2023[18]. - The company recorded a total comprehensive income of CNY 129,931,242.94, compared to CNY 185,680,766.70 in the previous year, indicating a decline of 30.1%[18]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was ¥130,667,714.74, down 19.06% from ¥161,447,637.47 in the previous year[8]. - The net cash flow from financing activities surged by 363.80% to ¥1,282,031,055.59, attributed to increased borrowings[8]. - The cash flow from operating activities was CNY 130,667,714.74, a decrease of 19.1% from CNY 161,447,637.47 in the same quarter last year[20]. - The net cash flow from investing activities was -1,304,425,881.05 CNY, compared to -782,309,016.43 CNY in the previous year[21]. - The total cash inflow from financing activities was 2,236,491,188.65 CNY, significantly higher than 1,095,594,081.54 CNY in the same period last year[21]. - The cash received from borrowings was 1,895,217,932.95 CNY, compared to 1,056,738,232.30 CNY in the previous year[21]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥18,929,413,670.68, an increase of 5.48% from ¥17,945,459,624.58 at the end of the previous year[3]. - Non-current liabilities totaled CNY 4,929,971,135.36, an increase of 24.4% from CNY 3,964,513,949.13 in the previous year[17]. - The total liabilities increased to CNY 8,835,871,155.43, compared to CNY 7,986,683,037.40 in the previous year, marking a rise of 10.6%[17]. - The company's total assets reached CNY 18,929,413,670.68, compared to CNY 17,945,459,624.58 in the same period last year, reflecting a growth of 5.5%[17]. Shareholder and Governance - The company has appointed a new board of directors and senior management team as of January 11, 2024, to enhance governance and operational efficiency[14]. - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the largest shareholder holding 63,424,000 shares, representing a substantial stake[11]. - The company is actively managing its shareholding structure, with specific plans for the release of restricted shares in the coming months[13]. - The company has not disclosed any related party relationships among its major shareholders[12]. Expenses and Costs - The company reported a significant increase in management expenses by 44.47% to ¥69,693,043.75, mainly due to rising employee compensation[7]. - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 603,303,512.26, up 27.4% from CNY 473,360,034.61 in Q1 2023[17]. - Research and development expenses amounted to CNY 55,488,111.96, up from CNY 51,548,952.13, reflecting a year-over-year increase of 7.5%[18]. - The company incurred financial expenses of CNY 6,156,570.63, slightly up from CNY 6,150,293.59 in the previous year[18]. Inventory and Receivables - The company's inventory increased to CNY 473,704,720.97, a rise of 19.4% from CNY 396,863,910.72 year-over-year[16]. - The company's accounts receivable decreased to CNY 1,474,337,851.63 from CNY 1,593,747,443.57, indicating a reduction of about 7.5%[15]. - The company held CNY 236,036,832.12 in notes receivable, up from CNY 179,501,340.60, reflecting an increase of about 31.5%[15]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[1].

深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王文广-离任） 二、发表独立意见情况 2023年，本人作为公司的独立董事，在了解公司经营状况的前提下，依靠自身的专 业知识和能力，在董事会做出决策前，与其他两位独立董事经过讨论，取得共识，并一 起对下列事项发表了独立意见： 各位股东及股东代表： 大家好！ 我作为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《上市公司独立董事规则》的规定和要求，在 2023 年度工作中，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽责，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好 的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将本人 2023 年度任职期间履职情况述职如下： 一、出席会议情况及投票情况 2023年，本人任职期间出席董事会、股东大会情况如下： | 任职期间董事会召开次数 | 12 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-017 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 （一）利润分配预案的具体内容 （二）利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，该 利润分配预案合法、合规、合理。 （三）利润分配预案与公司成长性的匹配性 本次利润分配是在综合考虑公司的经营发展及广大投资者特别是中小投资 者的利益和合理诉求，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 公司及控股子公司产品需要出口海外市场，同时公司及控股子公司需要从海 外进口原材料及设备，进出口业务货款主要以美元、欧元结算。鉴于目前外汇市 场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，更好地 维护公司及全体股东的利益，公司及控股子公司拟与商业银行和金融机构开展外 汇套期保值业务，主动应对外汇汇率波动的风险。 二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料及设备。受国 际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增 加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业 务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负 债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好 地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 三、开展的外汇套期保值业务基本情况 公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超过折合为 15 亿美元额度的外 汇套期保 ...

独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，维护公司整体利益，保障中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳市星源 材质科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等其他有关规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 三天通知全体独立董 ...