| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届监事会第六 次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于 2023 年 11 月 21 日下午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的召集召开 及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会监事审议并表决，形成决议如下： 公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目变更及延期事项是根据当 前市场环境和公司未来发展战略做出的安排，有利于提高募集资金总体使用效率， 符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。本次变更及延 期事项履行了必要的法律程序，符合 ...

招商证券股份有限公司 关于安徽开润股份有限公司 部分募集资金投资项目变更及延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为安徽开 润股份有限公司（以下简称"开润股份"或"公司"）持续督导的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规规定，对开润股份部分募集资金投资项目变更及延期的事项进行 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]2577 号）核准，公司于 2019 年 12 月 26 日 公开发行可转换公司债券 2,230,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总 额为人民币 223,000,000.00 元，扣除发行费用 5,695,415.11 元（不含税），实际募 集资金净额为 217,304,584.89 元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 1 月 3 日 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽开润股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）于 2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会第四十四次会议，并于 2023 年 1 月 17 日召开 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，预计公司为 子公司提供担保的总额度为人民币 206,772.30 万元（含等值外币）。其中，为沃 歌（上海）品牌管理有限公司（以下简称"上海沃歌"）提供担保额度 30,000 万 元，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2022-153）。 二、本次担保进展 近日，公司与浙商银行股份有限公司合肥分行（以下简称"浙商银行合肥分 行"）签署《资产池业务合作协议》《资产池质押担保合同》，为上海沃歌提供人 民币 1 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于第六期员工持股计划提前终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"开润股份"、"公司"）第六期员工持 股计划（以下简称"本员工持股计划"）股票已全部通过非交易过户的方式过户 至员工个人名下或出售，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的相关规定，现将本员工持股计划相关情况公告如下： 一、 本员工持股计划基本情况 公司于 2022 年 6 月 21 日召开了第三届董事会第三十五次会议、第三届监事 会第二十六次会议，并于 2022 年 7 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于<安徽开润股份有限公司第六期员工持股计划（草案）>及其摘要 的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：300577 证券简称：开润股份 安徽开润股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-017 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 上汽颀臻（上海）资产管理：钟功焕；中金资产管理部：蔡亦桐；嘉实基 金：龚楚；国泰君安：赵博；汇添富基金：李泽昱；Goldman Sachs Assets： Michelle Wen；杭州秉怀资产：刘争争；广发证券：糜韩杰；华安基金： 张峦；上海明河投资管理：张翎 姚咏絮；Mighty Divine Investment Management：Allen Liu；东证融汇证券资产管理：刘一霖；国泰君安证券 参与单位名 资产管理：景健；东方证券：王树娟；中兵财富资产管理：李静：北京成 称及人员 泉资本：王海斌；中银国际证券：张岩松；上海渊泓投资管理：贺艳锦； 光大保德信：黄波；上海晨燕资产管理中心：倪耿皓；新余善思投资管理： 李莹；上海勤辰私募基金：郑博宏；上海浦东发展银行：陈金盛；上海合 道资产管理：严斯鸿；华夏基金：吴凡；广东中顺纸业：齐娜；Winnington Capital ...

证券代码：300577 证券简称：开润股份 安徽开润股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-016 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 开源证券：吕明 张霜凝；汇添富基金：李泽昱；淳厚基金：张传植；信 达澳银基金：曲亮；光大保德信基金：黄波；国君资管：景健；上海涌贝 资产管理：柴庆丰；上海钧犀投资：刘欣 孙树智；佳润实业：林昱明； 浙江国恬私募基金：卫申鹏；上汽顾臻（上海）资产管理：钟功焕；宁波 梅山保税港区信石投资：韩林和；上海天猊投资：曹国军；光大证券：陈 参与单位名 称及人员 峰；深圳中天汇富基金：许高飞；上海合道资产管理：严思宏；上海标朴 投资管理：周明巍；杭州雸昇资产管理：王旭；IGWT Investment：廖克 銘；工银国际：吴亚雯；广州市航长投资管理：麦浩明；宏利资产管理香 港：李文琳；杭州长谋投资管理：李谦；上海牛乎资产管理：赵欣；国信 纺服：刘佳琪 时间 2023年10 月31日上午9:30-10:30 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥726,000,427.22, a decrease of 13.65% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥45,967,200.66, an increase of 128.21% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥52,277,211.46, up 79.87% from the previous year[5]. - Total operating revenue for the current period reached ¥2,283,139,588.98, an increase of 5.73% compared to ¥2,159,641,894.58 in the previous period[22]. - Net profit for the current period was ¥117,331,480.55, representing a significant increase of 66.25% from ¥70,560,969.50 in the same period last year[23]. - The total comprehensive income for the current period was ¥158,356,680.75, compared to ¥112,358,007.74 in the previous period, indicating robust overall performance[23]. Cash Flow and Assets - The operating cash flow net amount for the first nine months of 2023 was ¥433,355,660.50, a significant increase of 36,254.00% compared to the same period last year[10]. - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 823,892,994.82 from RMB 679,182,912.87, representing a growth of about 21.3%[19]. - The net cash flow from operating activities was ¥433,355,660.50, a turnaround from a negative cash flow of ¥1,198,638.26 in the previous period[25]. - The net increase in cash and cash equivalents for the period was 150,386,559.16 CNY, compared to a decrease of 101,176,124.14 CNY in the same period last year[26]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 780,374,673.05 CNY, up from 680,104,552.59 CNY year-over-year[26]. Equity and Shareholder Information - Total assets as of September 30, 2023, were ¥3,620,819,563.65, reflecting a 2.97% increase from the end of the previous year[5]. - The company’s total equity attributable to shareholders increased by 8.89% to ¥1,865,708,206.42 compared to the end of the previous year[5]. - The total equity attributable to shareholders increased to RMB 1,865,708,206.42 from RMB 1,713,364,262.60, reflecting a growth of approximately 8.87%[20]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 7,133[12]. - The largest shareholder, Fan Jinsong, holds 51.23% of the shares, totaling 122,849,135 shares, with 96,938,051 shares pledged[12]. Expenses and Liabilities - The company reported a 584.29% increase in financial expenses for the first nine months of 2023, totaling ¥15,277,455.08, due to reduced foreign exchange gains and increased interest expenses[9]. - The company experienced a 92.09% increase in tax and additional fees, amounting to ¥12,872,507.81 for the first nine months of 2023[9]. - The total current liabilities decreased to RMB 1,262,989,873.14 from RMB 1,433,480,508.56, indicating a reduction of approximately 11.88%[20]. - The total non-current liabilities increased to RMB 440,711,665.05 from RMB 315,577,580.32, indicating an increase of approximately 39.7%[20]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥46,670,030.06, up from ¥39,189,860.04, indicating a focus on innovation and product development[22]. Shareholder Actions and Plans - The company plans to grant 3,272,127 restricted stocks under the 2023 incentive plan, accounting for 1.37% of the total share capital[16]. - The company granted 3,272,127 restricted shares at a price of RMB 8.33 per share to 59 eligible participants as part of its 2023 restricted stock incentive plan[17]. Market and Future Outlook - The report does not mention any future performance guidance or outlook[16]. - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current report[16]. - There are no indications of market expansion or mergers and acquisitions in the current reporting period[16]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[23].

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于对外担保的进展公告 | | | 担保方 | 被担保 | | 本次担 | 本次实 | 本次担 | 剩余可 | 是 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保 方 | 持股比 | 方最近 一期资 | 审议担 保额度 | 保前已 用担保 | 际担保 | 保后已 用担保 | 用担保 | 关 联 | | | | 例 | 产负债 | | 额度 | 发生额 | 额度 | 额度 | 担保 | | | | | 率 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本公司 | 上海润 米 | 79.93 % | 76.80% | 50,000 | 26,000 | 4,200 | 30,200 | 19, ...

特此公告。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会第 六次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，会议由董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董 事审议并表决，形成决议如下： 审议通过《2023 年第三季度报告》 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2023-095）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文件： 第四届董事会第六次会议决议； | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司 ...