上海会畅通讯股份有限公司 章 程 二零二四年四月 上海会畅通讯股份有限公司章程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （吴 刚，已离任） 本人作为上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独 立董事于 2023 年 11 月 2 日提前换届离任，在任职期间严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在 2023 年任职期内，忠实、 勤勉、独立履行职责，依法促进公司规范运作，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，对涉及公司股东特别是中小股东利益的事项发表独立客观的意见，充分 发挥独立董事及专业委员会的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就本人 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 2 日（以下简称"2023 年任职期内"）履行职责的情况汇报如下： 一、本人基本情况 吴刚，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 7 月生，教育学博士，教授， 博士生导师。现任华东师范大学教育学部教授与博士生导师、教育高等研究院副 院长、中国教育学会教育学分会学术委员会委员。2019 年 8 月 1 日至 2023 年 11 月 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况 专项审核报告 专项审核报告 众会字（2024）第 01411 号 上海会畅通讯股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了上海会畅通讯股份有限公司（以下简称 "会畅通讯"）2023 年度 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了众会字（2024）第 01375 号审计报告。同时，我们审核了后附的会 畅通讯 2023 年度营业收入扣除情况表。 一、管理层的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对前述营业收入扣除情况表是否不存在重大 错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括审核会计记录等我们认为有必要的程序。 我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了基础。 1 会畅通讯管 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-026 上海会畅通讯股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意在确保不影响募投项目建设和资金安全的前提下，继续使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 3.50 亿元，且在该额度内资 金可以滚动使用，投资的单笔理财产品期限不超过 12 个月，用于购买安全性较 高、流动性较好的保本型理财产品，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。现就相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 5 月 21 日 出具的《关于同意上海会畅通讯股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可[2021]1786 号）核准，上海会畅通讯股份有限公司（以 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥99,775,229.34, a decrease of 25.50% compared to ¥133,934,452.42 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥15,830,428.83, a significant increase of 1,037.67% from a loss of ¥1,688,265.66 in the previous year[5] - Basic earnings per share improved to ¥0.08, up 988.89% from a loss of ¥0.009 per share in the same quarter last year[5] - Net profit for Q1 2024 reached ¥15,469,656.23, a significant recovery from a net loss of ¥2,340,480.71 in Q1 2023[23] - The company reported a gross profit margin of approximately 1.2% in Q1 2024, compared to a negative margin in Q1 2023[21] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities reached ¥34,809,157.90, marking an increase of 4,881.85% compared to ¥698,719.34 in Q1 2023[5] - Cash inflow from investment activities totaled $177,437,855.38, compared to $64,040,273.97 in the previous period, indicating an increase of about 177%[25] - Cash received from investment increased by 254% to ¥177,000,000.00, attributed to an increase in redemption of financial products.[12] - Cash paid for purchasing goods and services decreased by 30.83% to ¥62,824,226.45, indicating a reduction in procurement activities.[12] - Cash paid for investing activities increased by 291.43% to ¥236,818,000.00, indicating a rise in financial product purchases.[12] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 32.27% to ¥1,325,524,311.29 from ¥1,956,930,253.11 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased from ¥781,624,561.46 to ¥739,326,815.13, reflecting a decline in cash and inventory levels.[18] - Total liabilities decreased to ¥158,636,356.00 in Q1 2024 from ¥207,337,015.96 in Q1 2023, reflecting a reduction of 23.5%[20] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥1,166,887,955.29 in Q1 2024, up from ¥1,150,071,221.17 in Q1 2023[20] Cost Management - The company implemented cost control measures, leading to a 49.08% reduction in sales expenses, which totaled ¥11,068,542.10 compared to ¥21,738,648.06 in the previous year[11] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥14,513,065.53, a decrease of 15.6% from ¥17,202,505.95 in Q1 2023[21] - The company reported a 74.64% reduction in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to a loss of ¥1,068,323.92 compared to a loss of ¥4,212,589.16 in Q1 2023[5] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,368, with no preferred shareholders.[14] - The largest shareholder, Jiangsu Xinlin Fei Investment Co., Ltd., holds 27.15% of the shares, totaling 54,090,000 shares.[14] Future Outlook - The company aims to enhance market expansion and product development strategies in the upcoming quarters[21]

上海会畅通讯股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300578 证券简称：会畅通讯 上海会畅通讯股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 评估基准日 2023 | | | | | | | 年 12 月 31 日， | | | | | | | 合并深圳市明日 | | 合并深圳市明日 | | | | | 实业有限责任公 | | 实业有限责任公 | 中联资产评估集 | | | | | | | | | 浙联评报字 | 预计未来现金流 | 司形成的包含商 | | 司所形成的包含 | 团（浙江）有限 | 冯世图、陈菲 | [2024]第 174 号 | 量 | 誉的相关资产组 | | 商誉的相关资产 | 公司 | | | | | | | | | | | 在评估基准日的 | | 组 | | | | | | | | | | | | 可收回金额为 | | | | | | | 32,5 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2023年度监事会工作报告 报告期内，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对公司利 益和股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行职责，对公司的经营管理及 董事、高级管理人员的履职情况进行监督，现将 2023 年度监事会主要工作情况 汇报如下： 监事会认为：公司董事会规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了 内部控制制度，公司董事、高级管理人员履行职务时能够勤勉尽责，未发现违反 法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2 / 4 （二）检查公司财务情况 一、2023 年度监事会日常工作情况 报告期内，公司共召开 7 次监事会会议，监事会的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 的要求规范运作。具体召开情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | | 会议决议 | | --- ...

（申嫦娥，已离任） 本人作为上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独 立董事于 2023 年 11 月 2 日提前换届离任，在任职期间严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在 2023 年任职期内，忠实、 勤勉、独立履行职责，依法促进公司规范运作，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，对涉及公司股东特别是中小股东利益的事项发表独立客观的意见，充分 发挥独立董事及专业委员会的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就本人 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 2 日（以下简称"2023 年任职期内"）履行职责的情况汇报如下： 一、本人基本情况 申嫦娥，中国国籍，1963 年 6 月生，管理学博士，会计学教授，博士生导 师，中国注册会计师。1987 年至 2000 年在陕西财经学院（现西安交通大学）工 作，2000-2002 年在西安交通大学工作。2003 年 1 月至今在北京师范大学经济与 工商管理学院工作，现任沪深上市公司江苏联发纺织股份有限 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-034 2024 年 1 月 30 日，公司召开第五届董事会第三次会议审议并通过了《关于 增加经营范围、减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，并经 2024 年 2 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议批准，同意公司增加 "会议及展览 服务"相关经营范围，以及因回购注销 960,000 股股权激励限售股后公司注册资 本由 199,229,740 元减少至 198,269,740 元。具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围、减少注 册资本及修改《公司章程》的公告》（公告编号：2024-004）。 | 公司名称 | 上海会畅通讯股份有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 913100007851962411 | | 类型 | 股份有限公司（上市、自然人投资或控股） | | 住所 | 上海市金山区吕巷镇红光路 4200－4201 号 2757 室 | | 法定代表人 | 方艺霖 | | 注册资本 | 人 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海会畅通讯股份有限公司全体股东： 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海会畅通讯股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故 ...