上海会畅通讯股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：方艺霖 主管会计工作负责人：倪明勇 会计机构负责人：杨子樱 | | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | | 2024年期初占 | 2024年半年度占用累计 | 2024年半年度占用资 | 2024年半年度偿还累 | 2024年6月30日占用 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 计发生金额 | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | - | - | - | | - | - | - | - | | - | - | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | - | - | - | | - | - ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-050 上海会畅通讯股份有限公司 2024 年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司 规范运作》及相关格式指引等规定，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公 司"）编制的 2024 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海会畅通讯股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1786 号）的核准，本公司向特定对象 发行人民币普通股 26,452,645 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为 22.68 元/股，募集资金总额为 599,945,988.60 元，扣除公开发行股票发生的费用 9,267,811.45 元后，实际募集资金净额为 590,678,177.15 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-051 上海会畅通讯股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》。 经审议，监事会认为：董事会编制的 2024 年半年度募集资金存放与使用情 况专项报告符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上 1 / 2 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 8 月 17 日发出。 6、本次会议召集、召开、表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》。 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要客观公允地反映了公 司 2024 年 1-6 月份的财务状况和经营成果；并确认本报告及摘要所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2024 年半年度报告全文 上海会畅通讯股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 29 日 1 上海会畅通讯股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人方艺霖、主管会计工作负责人倪明勇及会计机构负责人(会计 主管人员)杨子樱声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 如半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述， 均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投 资风险。 公司在半年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风 险和应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险因素和应对措 施，敬请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 上海会畅通讯股份有限公司 2 ...

上海会畅通讯股份有限公司 关于向特定对象发行股票部分募集资金专户转为一般账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第 五届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永 久补充流动资金的议案》，并经公司于 2024 年 7 月 17 日召开的 2024 年第二次 临时股东大会批准，同意公司终止 2020 年度创业板向特定对象发行 A 股股票募 集资金投资项目之一"总部运营管理中心建设项目"（以下简称"本次募投项目"） 并将剩余募集资金永久补充流动资金。为提高公司银行账户使用效率，公司已将 本次募投项目的募集资金专户转为一般账户，现将具体情况公告如下： 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-046 公司于 2024 年 1 月 30 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经公司于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议批 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-047 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经理 HOU KAAI WERN 先生递交的书面辞职报告，其因个人原因辞去公司副总经理 职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板 上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，HOU KAAI WERN 先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，HOU KAAI WERN 先生不再 担任公司任何职务，其辞职不会影响公司正常运营。 上海会畅通讯股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 上海会畅通讯股份有限公司董事会 2024 年 8 月 24 日 HOU KAAI WERN 先生原定任期届满日为 2026 年 11 月 1 日。截至本公告 披露日，其未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。 公司董事会对 HOU KAAI WERN 先生在任职期间对公司经营发展所做出的 贡献表示衷心感谢。 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 本所律师根据现行有效的中国法律法规的要求，按照中国律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下： 一、 关于本次股东大会的召集、召开程序 上海市方达律师事务所 关于上海会畅通讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海会畅通讯股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席上海会畅通讯股 份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-045 上海会畅通讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 一、会议召开和出席情况 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、现场会议召开地点：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼 公司会议室。 7、现场会议主持人：公司董事长何其金先生。 8、股东出席的总体情况： 1 / 3 通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 54,354,540 股，占公司有表决权 股份总数的 27.4144%。 其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 54,123,840 股，占公司有表决权 股份总数的 27.2981%。 3、会议召开的合法、合规性 ...

一、本期业绩预计情况 二、与会计师事务所沟通情况 四、其他相关说明 2 / 2 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-044 2、业绩预告情况：同向上升 1、报告期内，公司营业收入较上年有所下降，但公司积极推进降本增效， 期间费用率同比均有所下降，净利润同比有所增长。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，具体财务数据以公司披 露的 2024 年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 上海会畅通讯股份有限公司董事会 2024 年 7 月 15 日 三、业绩变动原因说明 上海会畅通讯股份有限公司 1、业绩预告期间：2024年1月1日-2024年6月30日 本次业绩预告数据未经注册会计师审计。 1 / 2 2024 年半年度业绩预告 | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------------------------|----------------- ...

上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第 五届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永 久补充流动资金的议案》，截至目前，公司 2020 年度创业板向特定对象发行 A 股 股票募集资金投资项目之一"总部运营管理中心建设项目"（以下简称"本次募投 项目"）尚未建设，经审慎论证，为有效利用募集资金，董事会同意公司终止本 次募投项目并将剩余募集资金（含利息收入，具体金额以银行结算为准）永久补 充流动资金。该部分永久补充的流动资金将用于公司主营业务的拓展需求，优化 公司资产结构和资源配置，满足公司业务发展对流动资金的需求。 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-041 上海会畅通讯股份有限公司 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及公司《 ...