诚迈科技（南京）股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | | 财务会计制度 3 ...

关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-019 诚迈科技（南京）股份有限公司 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关 于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证 募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 8 亿元的自有资金和 不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动 性好、低风险的产品。该议案还需经股东大会审议通过。现将有关事项公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530 号）同意，公司以简 易程序向特定对象发行股票 4,081,632 股，发行价格为人民币 49.00 元/股，募集 资金总额为人民币 199,999,968.00 元。扣除承销 ...

经核查独立董事章丽琼女士、王云霞女士、胡昊先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 诚迈科技（南京）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于对独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见 诚迈科技（南京）股份有限公司董事会近日收到公司独立董事章丽琼、王云 霞、胡昊出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会根 据自查报告及实际调查核实，对上述三位现任独立董事在 2023 年度的独立性情 况出具评估意见如下： ...

国泰君安证券股份有限公司 关于诚迈科技（南京）股份有限公司使用自有资金和暂时闲置 募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作 为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"诚迈科技"或"公司"）2022 年度创业板以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求， 对诚迈科技拟使用不超过人民币8亿元的自有资金和不超过人民币1亿元的暂时 闲置募集资金进行现金管理的情况进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530号）同意，公司以简易 程序向特定对象发行股票4,081,632股，发行价格为人民币49.00元/股，募集资金 总额为人民币199,999,968.00元。扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was approximately ¥419.17 million, a slight increase of 0.82% compared to ¥415.75 million in the same period last year[5]. - The net loss attributable to shareholders decreased by 30.06% to ¥45.50 million from ¥65.06 million year-on-year[5]. - The net cash flow from operating activities improved by 14.28%, amounting to a loss of ¥54.46 million compared to a loss of ¥63.53 million in the previous year[5]. - The basic and diluted earnings per share improved by 32.91%, reaching -¥0.2726 compared to -¥0.4063 in the same quarter last year[5]. - The net profit for Q1 2024 was -48,039,284.90 CNY, an improvement from -66,895,266.80 CNY in Q1 2023, representing a reduction in losses of approximately 28.3%[24]. - Operating profit for Q1 2024 was -59,188,907.78 CNY, compared to -82,857,615.86 CNY in the same period last year, indicating a 28.6% decrease in losses[24]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was -48,617,078.34 CNY, compared to -67,012,199.53 CNY in Q1 2023, showing a reduction in comprehensive losses of approximately 27.5%[24]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 7.10% to ¥2.23 billion from ¥2.40 billion at the end of the previous year[5]. - The total liabilities decreased to CNY 643,272,315.92 from CNY 844,653,688.16, a decrease of approximately 24.0%[21]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 1,574,726,630.83 from CNY 1,542,657,557.71, an increase of about 2.1%[22]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 747,370,333.71 from CNY 859,813,296.64, a decline of about 13.0%[20]. - Accounts receivable decreased to CNY 582,220,169.47 from CNY 626,399,725.50, a reduction of approximately 7.0%[20]. Revenue and Costs - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 419,169,922.15, a slight increase of 0.1% compared to CNY 415,753,212.82 in the previous period[23]. - Total operating costs decreased to CNY 445,873,594.43 from CNY 466,297,580.21, representing a reduction of approximately 4.4%[23]. - Revenue from intelligent connected vehicle software grew approximately 40%, contributing around ¥110 million to the total revenue[10]. - Total revenue from sales of goods and services in Q1 2024 was 456,293,234.36 CNY, up from 445,275,868.55 CNY in Q1 2023, reflecting a growth of 2.3%[26]. Investments and Expenses - The company's investment in construction projects increased significantly by 2767.79%, reaching ¥1.45 million due to the expansion of the R&D center[10]. - Sales expenses rose by 46.90% to ¥14.46 million, primarily due to increased investments in sales for intelligent vehicles and digital solutions[10]. - The company reported a significant decrease in financial expenses by 70.81%, amounting to ¥1.27 million, due to increased interest income and reduced interest expenses[10]. - Research and development expenses for the period were CNY 31,972,142.11, slightly down from CNY 33,311,687.78, a decrease of approximately 4.0%[23]. - The company reported an investment loss of CNY -21,002,901.17, compared to a loss of CNY -21,190,028.06 in the previous period[23]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 39,202[13]. - The largest shareholder, Nanjing Debo Investment Management Co., Ltd., holds 26.56% of shares, totaling 44,337,745 shares, with 21,775,999 shares pledged[13]. - The top three shareholders hold a combined 32.82% of the total shares[13]. - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 44,337,745 shares[14]. - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[17]. - The company has not disclosed any related party relationships among the top shareholders[14]. Share Repurchase and Financing Activities - The company plans to repurchase shares using its own funds, with a total amount not less than RMB 10 million and not exceeding RMB 20 million, at a price not exceeding RMB 57.65 per share[18]. - As of March 29, 2024, the company has repurchased 100,000 shares, accounting for 0.06% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 3,951,260[18]. - The company reported a cash outflow from financing activities of -174,884,517.61 CNY in Q1 2024, a significant decrease from a cash inflow of 246,327,048.81 CNY in Q1 2023[27]. Future Outlook - The company plans to continue focusing on the development of new technologies and market expansion in the intelligent vehicle sector[10]. - The company has no new strategies or significant market expansions reported in this quarter[19]. - The company did not report any new product launches or significant market expansion strategies during the quarter[28].

诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王云霞） 各位股东及股东代表： 本人作为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规 和规章制度的规定，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，充分 发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公 司和广大股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势， 积极关注和参与研究公司的发展，为公司的战略发展工作提出了意见和建议。现 就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王云霞，女，1983 年 2 月 3 日出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居 留权，研究生学历，律师。2009 年 3 月至 2009 年 10 月，任东华能源股份有限 公司法务人员，2009 年 10 月至 2012 年 9 月，任江苏方德律师事务所律师，201 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，国 泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为诚迈科技（南京） 股份有限公司（以下简称"诚迈科技"、"公司"）以 2022 年度创业板以简易程序向特定 对象发行股票的保荐机构，对诚迈科技 2023 年年度募集资金存放与使用情况进行了审 慎核查，核查情况及具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530 号）同意，公司以简易程序向特定对象发 行股票 4,081,632 股，发行价格为人民币 49.00 元/股，募集资金总额为人民币 199,999,968.00 元，扣除承销保荐费、审计及验资费用、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"或"诚迈科技"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议，审 议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称为"天衡会计师事务所"）为公司 2024 年度审计 机构，并同意提交至 2023 年年度股东大会审议，本次续聘会计师事务所符合财 政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，现将相关事项公告如下： 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-021 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2、组织形式：特殊普通合伙 3、注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 4、成立日期：2013-11-4 5、人员信息：首席合伙人郭澳先生；截至 20 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 一、董事会召开次数 10 2023 年度独立董事述职报告 （胡昊） 各位股东及股东代表： 本人作为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规 和规章制度的规定，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，充分 发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公 司和广大股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势， 积极关注和参与研究公司的发展，为公司的战略发展工作提出了意见和建议。现 就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 胡昊，男，1975 年 4 月 7 日出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留 权，博士学历，副教授。2000 年 4 月至 2002 年 9 月，任南京大学计算机科学与 技术系助教； ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据国家法律法规和诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所成立于 2013 年 11 月，注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙人为郭澳先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业 证书。截至 2023 年末，天衡会计师事务所拥有 85 名合伙人，419 名注册会计师， 其中签署过证券业务审计报告的注册会计师超过 222 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，天衡会计师事务所对公司 2023 年度财务报 告进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联 方占用资金情况、2023 年度营业收入扣除情况等进行核 ...