北京思特奇信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 北京思特奇信息技术股份有限公司 非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是北京思特奇管理 层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计北京思特奇 2023 年度 财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容 进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解北京思特奇 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告第 1 页 | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | | 1-2 | | | 的专项报告 | | | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 1-1 | 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10218 号 北京思特奇信息技术股份有限公司全体股东： 我们审计了北京思特奇信息技术股份有限 ...

2023年11月21日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的4,400万 元提前归还至公司募集资金专户，具体内容详见公司于2023年11月22日刊登 在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提前归还部分募 集资金的公告》（公告编号：2023-073）。 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于提前归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月17日 召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过 人民币40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关 的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前 将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2023年4月 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞职情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副 总经理魏星女士的《辞职报告》，魏星女士因个人原因申请辞去公司副总经理的 职务，辞职后仍在公司任职。其原定任期至 2025 年 4 月 28 日第四届董事会期满 之日止。 三、备查文件 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，魏星女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，魏星女士未直接持有公司股份，通过北京中盛华宇技术 合伙企业（有限合伙）间接持股 72,756 股公司股票，占公司总股本的 0.0220%， 其配偶或其他关联人未持有公司股票。魏星女士自辞去公司副总经理一职之后， 将严格遵守《上市公司股东、董监高减 ...

2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 特别提示： 北京思特奇信息技术股份有限公司 1、思特转债（债券代码：123054）转股期为2020年12月16日至2026年6月9 日止，转股价格为人民币9.89元/股。 2、2024年第一季度，共有970张"思特转债"完成转股（票面金额共计97,000 元人民币），合计转成9,802股"思特奇"股票（股票代码：300608）。 3、截至2024年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为1,672,720张，剩余 票面总金额为167,272,000元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，北京思特奇信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简 称"思特转债" ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于回购公司股份实施进展的公告 具体内容详见公司分别于2023年10月13日、2023年10月30日刊登在指定信息 披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2023-064）及《回购股份报告书》（公告编号：2023-068）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的相关规 定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回 购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下： 一、公司回购股份的进展情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月12日 分别召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权 （二）审议并通过了《关于调整第四届董事会专门委员会人员组成的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召 开。本次会议已于 2024 年 3 月 28 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知 全体董事。 会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一） ...

国浩律师（北京）事务所 关于 北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 1 法律意见书 公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、 真实并有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法 律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定对公司本次股东大会发表法律意见。 国浩律师（北京）事务所 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 国浩京证字[2024]第 0139 号 致：北京思特奇信息技术股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"） ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会于 2024 年 4 月 1 日 14:30 在北京市海淀区忍冬路万科翠湖国际南六号 楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以公告形式发出。本次会议的召集、召开以及表决情况符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 4 月 1 日 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司上海实均信息技术有限公司（以下简称"上海实均"） 与招商银行股份有限公司上海分行签订了授信额度为人民币 2,000 万元的《授信 协议》，上海实均以其自有房产（坐落于上海市沪南公路 8666 弄 9 号全幢）进 行抵押担保，公司就前述融资业务与招商银行股份有限公司上海分行签订了《最 高额不可撤销担保书》。 三、被担保人的基本情况 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计 的公告》（公告编号：2023-033）。 四、担保合同的主要内容 一、担保情况概述 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称 ...

财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 不提前赎回"思特转债"的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券""保荐机构"）作为北京 思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"思特奇""公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对思特奇不提前赎 回"思特转债"事项进行了核查，核查情况如下： 一、 "思特转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准北京 思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2020]590 号）核准，公司于 2020 年 6 月 10 日公开发行了 271.00 万张可转换公 司债券，每张面值 100 元，发行总额 27,100.00 万元。公司本次发行的可转债转 股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日 止，即 2020 年 12 月 16 日至 2026 年 6 月 9 日止（如遇法定节假日或休息日延 ...