证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-032 中达安股份有限公司关于山东中达安设计咨询有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的公告 双方同意，若中达安设计股权的交割未于 2023 年度内完成，约定的业绩承 诺和利润补偿期间相应进行顺延。 2、业绩承诺 历城控股承诺，中达安设计业绩承诺期间三个会计年度的实际净利润总额应 不低于 4,108.35 万元。 双方于业绩承诺期满后四个月内完成对中达安设计三个会计年度的实际净 利润总额是否达到承诺标准的审计确认，并出具专项审核报告。公司不对中达安 设计业绩承诺期内每一年的实际净利润情况做单项要求。业绩承诺期最后一年即 2025 年期满后（即上述专项审核报告出具后的 15 个工作日内）, 中达安设计业 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、交易事项概述 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 26 日召开第四届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于收购山东同信同和建筑设计咨询有限公 司 100%股权暨关联交易的议案》。公司以自有或自筹资金受让济南历城控股集 团 ...

关于山东中达安设计咨询有限公司 业绩承诺完成情况的专项鉴证报告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于山东中达安设计咨询有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项鉴证报告 大信专审字[2024]第 3-00146 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信专审字[2024]第 3-00146 号 中达安股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了山东中达安设计咨询有限公司（以下简称"中达安设计"）2023 年12月 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2024 was ¥162,237,489.94, representing a 23.86% increase compared to ¥130,988,151.85 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 95.48% to ¥475,021.24 from ¥10,517,071.90 year-on-year[5] - The company's net profit for Q1 2024 was not explicitly stated, but the increase in operating revenue and costs suggests a focus on growth despite rising expenses[25] - The net profit for Q1 2024 was CNY 1,997,292.43, a decrease from CNY 12,153,190.24 in the same period last year, representing a decline of approximately 83.5%[26] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 1,997,292.43, down from CNY 12,153,190.24 in Q1 2023, indicating a decline of approximately 83.5%[26] - The company reported a total operating profit of CNY 595,417.66, a significant decrease from CNY 13,715,537.12 in the previous year[26] Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities was -¥28,231,963.45, showing a 5.71% improvement from -¥29,942,874.89 in the previous year[13] - The net cash flow from financing activities surged by 365.41% to ¥18,909,472.54, compared to -¥7,124,593.26 in the same period last year[13] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 122,596,186.65 from CNY 142,243,410.45 at the beginning of the quarter, a decline of approximately 14%[21] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled CNY 112,668,461.19, compared to CNY 82,722,480.49 at the end of Q1 2023, showing an increase of approximately 36.2%[29] - The total cash outflow from investing activities was CNY 17,726,508.36, compared to CNY 11,811,645.12 in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 50.3%[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period increased by 2.55% to ¥1,275,141,069.29 from ¥1,243,436,523.23 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to CNY 821,824,476.79 from CNY 792,117,223.16, reflecting a rise of approximately 3.77%[23] - The company reported a total of CNY 551,283,171.04 in contract assets, showing a slight increase from CNY 535,838,185.59 at the beginning of the quarter[21] - Long-term equity investments decreased to CNY 107,492,187.07 from CNY 110,800,898.44, a decline of about 3%[21] - The company maintained a stable equity position with total equity reaching CNY 453,316,592.50, slightly up from CNY 451,319,300.07[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 10,045[14] - The largest shareholder, Jinan Likong Disen Equity Investment Partnership, holds 10.29% of shares, totaling 14,031,261 shares[14] - The second-largest shareholder, Wu Junye, owns 9.37% of shares, amounting to 12,778,864 shares[14] - As of March 31, 2024, the company plans to repurchase shares worth between RMB 3.6 million and RMB 7.2 million, with 226,800 shares acquired, representing 0.17% of total shares[15] - The company’s core management and directors have shown confidence in its future by increasing their shareholdings[15] - The company has not reported any changes in the number of preferred shareholders or significant changes in the top ten preferred shareholders[15] Investment and Financing Activities - Long-term borrowings increased by 43.76% to ¥123,684,595.05, attributed to new loans with a term adjustment to over one year[11] - Investment income improved significantly, reaching ¥258,964.76 compared to a loss of -¥699,977.39 in the same period last year, marking a 137.00% increase[12] - The company recorded a substantial increase in asset impairment losses, amounting to ¥7,081,866.99, compared to a loss of -¥56,786,521.09 in the previous year, reflecting a 112.47% change[12] - The company has initiated a plan to issue shares to specific investors, with the proposal approved by the board and shareholders[16] - The company decided to withdraw its application for the specific share issuance due to significant changes in the financing market environment[18] - The company submitted a request to withdraw its application for the specific share issuance on March 29, 2024[19] - The company received a notice from the Shenzhen Stock Exchange confirming the termination of the review for the specific share issuance application[19] Operating Performance - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 162,237,489.94, an increase of 24% compared to CNY 130,988,151.85 in Q1 2023[25] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 168,257,201.66, up from CNY 141,234,201.59 in the same period last year, reflecting a 19% increase[25] - Research and development expenses increased to CNY 13,404,087.32 in Q1 2024, compared to CNY 10,317,495.40 in Q1 2023, marking a 30% rise[25] - The total revenue from operating activities was CNY 160,776,551.52, compared to CNY 142,641,135.11 in Q1 2023, indicating an increase of about 12.7%[27] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.0035, down from CNY 0.0771 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 95.5%[27] - The company did not report any net profit from subsidiaries prior to the merger, indicating no impact on the financial results from such activities[27]

中达安股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张蕾蕾） 各位股东及股东代表： 中达安股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 在 2023 年 2 月 3 日任职以来，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司 和全体股东负责的态度，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，维护公司和股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人张蕾蕾，1975 年出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年至 2005 年就职于天同证券有限责任公司，任投资银行部业务总监；2005 年至 2007 年就职于东海证券有限责任公司，任执行总经理；2007 年至 2015 年就职于 齐鲁证券有限公司，任投资银行部董事总经理、资本市场部负责人；2015 年至 2022 年就职于粤开证券股份 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-029 中达安股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届 董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过《关于 2024 年 度日常关联交易预计的议案》，因日常业务开展需要，公司及子公司预计 2024 年度与济南历城控股集团有限公司（以下简称"历城控股"）及其控制主体发生 的日常关联交易总金额不超过 21,000 万元人民币。关联董事张萌、薛晋峰回避 表决。该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，本项议案尚需提交公 司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司预计 2024 年度与历城控股及其控制主体发生日常关联交易的总金额不 超过 21,000 万元，具体如下： 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 定价原则 | 合同签订金额 或预计金额 | | --- | --- ...

中达安股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 3-00147 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 3-00147 号 中达安股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中达安股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023年12 月31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公 ...

中达安股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，中达安股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事 规则》的相关要求，本着对公司及全体股东负责的态度，切实履行公司及股东大 会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责开展年度各项 工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决 策和规范运作。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司营业收入为 70,535.40 万元，较上年同期上升 19.50%；营业 利润为 669.03 万元，上年同期亏损 21,760.80 万元；利润总额为 546.01 万元， 上年同期亏损 21,848.44 万元；归属于上市公司股东净利润为 415.64 万元，上 年同期亏损 17,962.01 万元。 二、董事会日常工作情况 1、董事会会议召开情况 2023年度，公司共召开15次董事会会议，公司董事均亲自出席了会议， ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-037 中达安股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 中达安股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 1 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度报告》全文及其摘要。为 方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，公司定于 2024 年 5 月 17 日 （星期五）15:00-17:00 在"价值在线"举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年 度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"价值在线"（www.ir- online.cn）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总裁陈天宝、副总裁兼董事会秘书 张龙、财务总监杨萍、独立董事张蕾蕾。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。 投资者可于 2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dVWFl9di3S 或微信扫描下方小程序码即可进入，参与互动交 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024- 033 中达安股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届 董事会第二十九次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程 序向特定对象发行股票的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 （以下简称"小额快速融资"或"本次发行股票"）融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过 之日起至下一年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公司 2023 年年 度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《公司法 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-026 中达安股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室采取现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，会议由监事会主席史桥主持。本次监事会不存在否决议案，没 有监事投反对/弃权票。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 经审核，公司监事会认为：公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘 要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度 的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详 ...