证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-045 中达安股份有限公司 关于向银行申请增加综合授信额度的公告 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开第四 届董事会第三十次会议，审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议 案》，同意公司根据经营和业务发展需要，向银行申请总额不超过人民币 2 亿 元的综合授信额度，该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、2024 年已审批综合授信额度情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十九会议、5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司向相关银行申请不超过人民币 9 亿元的综合授信额度，用于向银行办 理流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、并购贷款、融资租赁、担保、质押等 业务(具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定)。授信期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年年度股东大会召开之 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-043 中达安股份有限公司 关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的公告 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）本次关于前期会计差错更正，不 会导致公司已披露的财务报表出现盈亏性质的改变，亦不存在损害公司及股东利 益的情形。 公司于 2024 年 7 月 22 日召开第四届董事会第三十次会议，第四届监事会第 二十五次会议，审议通过《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》。 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等 相关规定，对前期相关财务报表和相关附注进行会计差错更正及追溯调整，具体 内容如下： 一、前期会计差错更正的原因 公司采用迁徙率法计算应收款项（应收账款及合同资产）的减值准备，通过 应收账款及合同资产违约风险敞口和预期信用损失率计算相关减值准备，并基于 违约概率和违约损失率确定预 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-040 中达安股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"），2023 年年度权益分派方案已 获 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以总股本 136,322,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），合 计派发现金红利人民币 1,363,220.00 元，不进行资本公积转增股本，不送红股， 剩余未分配利润留待以后年度分配。自本次利润分配预案披露之日起至权益分派 实施股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，公司将按照上述分配比例不变 的原则进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与 2023 年年度股东大会审议通过的议案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 中达安股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 - 002 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 投资者关系活动 类别 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 及人员姓名 2024年5月17日（星期五）15:00-17:00 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 地点 副董事长、总裁：陈天宝 副总裁、董事会秘书：张龙 上市公司接待人 员姓名 财务总监：杨萍 独立董事：张蕾蕾 1.贵公司的ESG整体表现相较于行业最佳实践尚有一定距 离，华证最新季度只给了公司CCC级评分。请问贵公司在制定未 来发展战略时，如何将提升整体ESG绩效作为一个核心要素，采 ...

暨增持时间过半的公告 公司部分董事、高级管理人员陈天宝、王胜、甘露、庄烈忠、张龙、邵尤河、 张鑫、邵宗泽、李庆彬、杨萍，核心管理人员罗元飞、王开武向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员和核心管理人员拟计划增 持公司股份的公告》（公告编号：2024-012），基于对公司未来持续稳定发展的 信心和长期投资价值的认可，为切实维护公司全体投资者利益和增强投资者信心， 公司部分董事、高级管理人员陈天宝、王胜、甘露、庄烈忠、张龙、邵尤河、张 鑫、邵宗泽、李庆彬、杨萍，核心管理人员罗元飞、王开武（以下统称"增持主 体"），拟自增持计划公告之日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许 的方式增持公司股份，拟增持总金额不超过人民币 720 万元（含），不低于人民 币 360 万元（含）。本次增持计划不设置增持价格区间，将根据公司股票价格波 动 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-032 中达安股份有限公司关于山东中达安设计咨询有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的公告 双方同意，若中达安设计股权的交割未于 2023 年度内完成，约定的业绩承 诺和利润补偿期间相应进行顺延。 2、业绩承诺 历城控股承诺，中达安设计业绩承诺期间三个会计年度的实际净利润总额应 不低于 4,108.35 万元。 双方于业绩承诺期满后四个月内完成对中达安设计三个会计年度的实际净 利润总额是否达到承诺标准的审计确认，并出具专项审核报告。公司不对中达安 设计业绩承诺期内每一年的实际净利润情况做单项要求。业绩承诺期最后一年即 2025 年期满后（即上述专项审核报告出具后的 15 个工作日内）, 中达安设计业 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、交易事项概述 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 26 日召开第四届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于收购山东同信同和建筑设计咨询有限公 司 100%股权暨关联交易的议案》。公司以自有或自筹资金受让济南历城控股集 团 ...

关于山东中达安设计咨询有限公司 业绩承诺完成情况的专项鉴证报告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于山东中达安设计咨询有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项鉴证报告 大信专审字[2024]第 3-00146 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信专审字[2024]第 3-00146 号 中达安股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了山东中达安设计咨询有限公司（以下简称"中达安设计"）2023 年12月 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2024 was ¥162,237,489.94, representing a 23.86% increase compared to ¥130,988,151.85 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 95.48% to ¥475,021.24 from ¥10,517,071.90 year-on-year[5] - The company's net profit for Q1 2024 was not explicitly stated, but the increase in operating revenue and costs suggests a focus on growth despite rising expenses[25] - The net profit for Q1 2024 was CNY 1,997,292.43, a decrease from CNY 12,153,190.24 in the same period last year, representing a decline of approximately 83.5%[26] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 1,997,292.43, down from CNY 12,153,190.24 in Q1 2023, indicating a decline of approximately 83.5%[26] - The company reported a total operating profit of CNY 595,417.66, a significant decrease from CNY 13,715,537.12 in the previous year[26] Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities was -¥28,231,963.45, showing a 5.71% improvement from -¥29,942,874.89 in the previous year[13] - The net cash flow from financing activities surged by 365.41% to ¥18,909,472.54, compared to -¥7,124,593.26 in the same period last year[13] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 122,596,186.65 from CNY 142,243,410.45 at the beginning of the quarter, a decline of approximately 14%[21] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled CNY 112,668,461.19, compared to CNY 82,722,480.49 at the end of Q1 2023, showing an increase of approximately 36.2%[29] - The total cash outflow from investing activities was CNY 17,726,508.36, compared to CNY 11,811,645.12 in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 50.3%[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period increased by 2.55% to ¥1,275,141,069.29 from ¥1,243,436,523.23 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to CNY 821,824,476.79 from CNY 792,117,223.16, reflecting a rise of approximately 3.77%[23] - The company reported a total of CNY 551,283,171.04 in contract assets, showing a slight increase from CNY 535,838,185.59 at the beginning of the quarter[21] - Long-term equity investments decreased to CNY 107,492,187.07 from CNY 110,800,898.44, a decline of about 3%[21] - The company maintained a stable equity position with total equity reaching CNY 453,316,592.50, slightly up from CNY 451,319,300.07[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 10,045[14] - The largest shareholder, Jinan Likong Disen Equity Investment Partnership, holds 10.29% of shares, totaling 14,031,261 shares[14] - The second-largest shareholder, Wu Junye, owns 9.37% of shares, amounting to 12,778,864 shares[14] - As of March 31, 2024, the company plans to repurchase shares worth between RMB 3.6 million and RMB 7.2 million, with 226,800 shares acquired, representing 0.17% of total shares[15] - The company’s core management and directors have shown confidence in its future by increasing their shareholdings[15] - The company has not reported any changes in the number of preferred shareholders or significant changes in the top ten preferred shareholders[15] Investment and Financing Activities - Long-term borrowings increased by 43.76% to ¥123,684,595.05, attributed to new loans with a term adjustment to over one year[11] - Investment income improved significantly, reaching ¥258,964.76 compared to a loss of -¥699,977.39 in the same period last year, marking a 137.00% increase[12] - The company recorded a substantial increase in asset impairment losses, amounting to ¥7,081,866.99, compared to a loss of -¥56,786,521.09 in the previous year, reflecting a 112.47% change[12] - The company has initiated a plan to issue shares to specific investors, with the proposal approved by the board and shareholders[16] - The company decided to withdraw its application for the specific share issuance due to significant changes in the financing market environment[18] - The company submitted a request to withdraw its application for the specific share issuance on March 29, 2024[19] - The company received a notice from the Shenzhen Stock Exchange confirming the termination of the review for the specific share issuance application[19] Operating Performance - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 162,237,489.94, an increase of 24% compared to CNY 130,988,151.85 in Q1 2023[25] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 168,257,201.66, up from CNY 141,234,201.59 in the same period last year, reflecting a 19% increase[25] - Research and development expenses increased to CNY 13,404,087.32 in Q1 2024, compared to CNY 10,317,495.40 in Q1 2023, marking a 30% rise[25] - The total revenue from operating activities was CNY 160,776,551.52, compared to CNY 142,641,135.11 in Q1 2023, indicating an increase of about 12.7%[27] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.0035, down from CNY 0.0771 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 95.5%[27] - The company did not report any net profit from subsidiaries prior to the merger, indicating no impact on the financial results from such activities[27]

中达安股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张蕾蕾） 各位股东及股东代表： 中达安股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 在 2023 年 2 月 3 日任职以来，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司 和全体股东负责的态度，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，维护公司和股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人张蕾蕾，1975 年出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年至 2005 年就职于天同证券有限责任公司，任投资银行部业务总监；2005 年至 2007 年就职于东海证券有限责任公司，任执行总经理；2007 年至 2015 年就职于 齐鲁证券有限公司，任投资银行部董事总经理、资本市场部负责人；2015 年至 2022 年就职于粤开证券股份 ...

中达安股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 3-00147 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 3-00147 号 中达安股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中达安股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023年12 月31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公 ...