Revenue and Profitability - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in the first half of 2023, reaching a total revenue of 500 million RMB[29]. - The company's revenue for the reporting period was ¥599,052,926.71, a decrease of 2.64% compared to ¥615,314,637.57 in the same period last year[35]. - Net profit attributable to shareholders increased by 41.11% to ¥22,817,485.74 from ¥16,169,698.22 year-on-year[35]. - The company's net profit for the reporting period reached ¥22,817,485.74, representing a year-on-year increase of 41.11%[46]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥29.63 million, an increase of 22.5% compared to ¥24.13 million in the same period last year[184]. - The company reported a significant increase in investment income, which reached ¥5.63 million, compared to ¥7.02 million in the same period last year[186]. - The company achieved a net profit of 180 million CNY in the same period, reflecting a growth of 58% compared to the previous year[89]. - The company reported a net profit of 2.90 million in the first half of 2023, representing a 2.35% increase compared to the same period last year[91]. - The company reported a comprehensive income of 1.03 billion, reflecting a significant growth in overall profitability[199]. Market and Customer Dynamics - The top five customers accounted for over 50% of the total revenue, indicating a high customer concentration risk[8]. - The adult diaper and wipes market shows clear growth potential, while the baby diaper segment faces challenges due to declining birth rates[12]. - The company is actively investing in R&D to innovate and meet the evolving demands of its major clients[10]. - The company plans to expand its market presence internationally, with a focus on establishing more overseas production bases[16]. - The company plans to expand its market presence by entering two new regions by the end of 2023, aiming for a market share increase of 10%[89]. - The company is focusing on sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 25% over the next three years[89]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and product offerings[199]. Financial Management and Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged by 193.92% to ¥113,631,353.62, compared to ¥38,660,227.54 in the previous year[35]. - The company's cash flow from operating activities increased by 193.92% to ¥113,631,353.62, reflecting better cash management[56]. - The company reported a cash flow from operations of 500 million CNY, ensuring strong liquidity for future investments[89]. - The company reported a net cash outflow from investment activities of -CNY 63,022,163.91 for the first half of 2023, compared to -CNY 243,961,204.87 in the same period of 2022, showing an improvement of 74.1%[192]. - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of -CNY 38,939,913.58 in the first half of 2023, compared to -CNY 62,940,097.31 in the same period of 2022, indicating an improvement of 38.2%[191]. Cost Management and Margins - The gross margin is under pressure due to fluctuations in raw material prices, which constitute a significant portion of the cost structure[15]. - The cost of sales decreased by 4.92% to ¥495,411,794.68, indicating improved cost management[56]. - The gross profit margin for the period was reported at 44.9%, highlighting effective cost management strategies[198]. Research and Development - The company specializes in the R&D, production, and sales of surface materials for disposable hygiene products, with a focus on innovative materials[43]. - The company holds a total of 30 invention patents, 58 utility model patents, and 46 design patents as of June 30, 2023, showcasing its strong R&D capabilities[48]. - Research and development expenditures have increased by 12% year-on-year, focusing on innovative materials and technologies[90]. - New product development initiatives are underway, with an investment of 250 million CNY allocated for R&D in advanced materials[89]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company aims to become a global leader in innovative surface materials for hygiene products, supported by its international expansion strategy[54]. - The company plans to deepen its focus on the hygiene products sector and innovate to meet domestic market demands, aiming to enhance customer relationships and market share[107]. - The company has set a performance guidance for the next quarter, projecting a revenue growth of 20%[89]. - The company has outlined plans for market expansion, targeting a 10% increase in market share by the end of 2024[90]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[196]. Compliance and Governance - The company emphasizes strict compliance with laws and regulations to protect shareholder and creditor rights, ensuring timely and accurate information disclosure[120]. - The company has committed to reducing related party transactions and ensuring compliance with relevant regulations[133]. - The company has maintained a commitment to transparency and compliance with regulatory requirements throughout the reporting period[133]. Risks and Challenges - The macroeconomic environment remains uncertain, with potential impacts on consumer demand due to slower economic growth[11]. - The company faces risks related to currency fluctuations, particularly with a growing proportion of revenue generated in USD[14]. - The competitive landscape in the disposable hygiene products industry is intensifying, necessitating strategic adaptations[7]. - The company faces foreign exchange risk as a significant portion of its revenue is denominated in USD, which can impact operating performance due to exchange rate fluctuations[104]. - Raw material prices, particularly for ES fibers and plastics, significantly affect the company's cost structure, with potential impacts on gross margins if costs cannot be passed on to customers[106].

关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 了第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委 员的议案》。 厦门延江新材料股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-055 厦门延江新材料股份有限公司 厦门延江新材料股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 29 日 鉴于公司第三届董事会审计委员会委员谢影秋女士工作调整，根据《公司章 程》等相关规定，不再担任公司审计委员会委员，公司拟增补公司董事谢继华为 公司第三届董事会审计委员会委员，另外两名审计委员会委员保持不变。调整后 公司第三届董事会审计委员会委员为常智华、廖山海、谢继华。其中，常智华为 主任委员（召集人）。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届 满之日止。 特此公告。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 2023 年上半年度募集资金存放 与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》等相关规定的要求，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国 泰君安证券"、"本保荐机构"）作为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"延 江股份"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，对延江股份 2023 年上半年 度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2017年4月28日签发的证监许可[2017]619 号文《关于核准厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，厦门 延江新材料股份有限公司于 2017 年 5 月向社会公众发行人民币普通股 2,500 万 股，每股发行价格为人民币 19.41 元，募集资金总额为 48,525.00 万 ...

厦门延江新材料股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 16 | | 第五章 董事会 | | 19 | | 第一节 董事 | | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | | 25 | | 第七章 监事会 | | 26 | | 第一节 监事 | | 26 | | 第二节 | 监事会 | 27 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 28 | | 第一节 财务会计制度 | | 28 | | 第二节 内部审计 | | 32 | | 第九章 通知和公告 | | 33 | | 第一节 通知 | | 33 | ...

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-053 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"延江股份"或"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，现将有关事项说明如下： 一、注册资本变更情况 公司已经实施完成 2022 年度资本公积转增股本方案，公司注册资本将由人民币 27,730.3421 万元变更为 33,276.4105 万元，股份总数将由 27,730.3421 万股变更为 33,276.4105 万股。 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述注册资本及股份总数变更情况，同时公司根据《上市公司独立董事管 理办法》等要求，拟对《公司章程》如下条款进行修订： 2 / 3 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 司担任高级管理人员的董事，其中独立 | | | | | | | | | | | ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于 2023 年半年度报告的董事、监事及高级管理人员书面确认意见 根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为厦门延江新材料股份有限公司的董事、 监事或高级管理人员，保证公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2023 年半年度报告的董事书面确 认意见签字页） 出席会议董事（签字）： | 谢继华 | 谢继权 | 谢影秋 | | --- | --- | --- | | 谢淑冬 | 方和平 | 黄 腾 | | 廖山海 | 王颖彬 | 常智华 | 签字日期：2023 年 8 月 28 日 蔡吉祥 王荣生 陈路江 签字日期：2023 年 8 月 28 日 （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2023 年半年度报告的监事书面确 认意见签字页） 出席会议监事（签字）： （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2023 年半年度报告的高级管理人 员书面确认意见签字页） 出席会议高级管理人员（签字）： 谢继权 谢影秋 方和平 黄 腾 脱等怀 寇敬 签字日期：2 ...

根据中国证券监督管理委员会于2017年4月28日签发的证监许可[2017]619 号文《关于核准厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，厦门 延江新材料股份有限公司于 2017 年 5 月向社会公众发行人民币普通股 2,500 万 股，每股发行价格为人民币 19.41 元，募集资金总额为 48,525.00 万元。扣除承 销保荐费用人民币 3,716.39 万元后，共收到募集资金人民币 44,808.61 万元，扣 除由公司支付的其他发行费用共计人民币 1,405.48 万元后，实际募集资金净额为 人民币 43,403.13 万元。上述资金于 2017 年 5 月 23 日到位，业经普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具"普华永道中天验字（2017）第 519 号"验资报告。 二、募集资金管理情况 一、募集资金基本情况 为规范募集资金的管理和使用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关规定，公司制定了《厦门延江新材料股份有限公司募集资金 管理制度》，对募集资金实行专户存储，并与保 ...

关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-050 厦门延江新材料股份有限公司关于 首次公开发行股票募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已建 设完成并达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，根据 相关法律、法规及规范性文件的要求，公司决定将首次公开发行股票募投项目结 项并将节余募集资金永久补充公司的流动资金，同时注销相应募集资金专户。该 事项尚需提交公司股东大会审议。 一、 募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2017年4月28日签发的证监许可[2017]619 号文《关于核准厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司 于 2017 年 5 月 ...

厦门延江新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为独立董事，基 于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，现就厦门延江新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意 见： 一、关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的独立意见 我们认为，公司 2023 年半年度募集资金的管理和使用符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，遵循专户存放、规 范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东 利益、违反相关规定的情形。 我们认为，公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金是根据募投项目建设进度及公司业务发展的实际情况 做出的审慎决策，有利于 ...

厦门延江新材料股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-052 厦门延江新材料股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，厦门延江新材料股份有限公司 （以下简称"公司"或者"本公司"）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集资金到位情况 1、2017年首次公开发行股票募集资金（"首次公开发行募集资金"） 根据中国证券监督管理委员会于2017年4月28日签发的证监许可[2017]619号 文《关于核准厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2017 年5 ...