厦门延江新材料股份有限公司 关于 2025 年第一季度报告的董事、监事及高级管理人员书面确认意见 根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为厦门延江新材料股份有限公司的董事、 监事或高级管理人员，保证公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2025 年第一季度报告的董事书面 确认意见签字页） 出席会议董事（签字）： 谢继华 谢继权 谢影秋 谢淑冬 方和平 黄 腾 廖山海 王颖彬 常智华 签字日期：2025 年 4 月 24 日 （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2025 年第一季度报告的监事书面 确认意见签字页） 出席会议监事（签字）： 蔡吉祥 王荣生 陈路江 签字日期：2025 年 4 月 24 日 （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2025 年第一季度报告的高级管理 人员书面确认意见签字页） 出席会议高级管理人员（签字）： 谢继权 方和平 谢影秋 黄 腾 脱等怀 寇 敬 签字日期：2025 年 4 月 24 日 ...

2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-026 厦门延江新材料股份有限公司 厦门延江新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 <2025 年第一季度报告>的议案》。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，本公司《2025 年第一 季度报告》将于 2025 年 4 月 25 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息 披露网站（巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 厦门延江新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

厦门延江新材料股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-024 厦门延江新材料股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议由监事长蔡吉祥召集并主持。本次 会议通知于 2025 年 4 月 21 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决的方式进行。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》及公司章程等规定。公司董事和高管列席了会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的厦门 延江新材料股份有限公司《2025 年第一季度报告》。 三、备查文件 1、《厦门延江新材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》 ...

厦门延江新材料股份有限公司 监事会 厦门延江新材料股份有限公司 监事会关于公司《2025 年第一季度报告》的 专项审核意见 根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件以及公司《监事会议事规则》的要求，公司监事会对公司《 2025 年 第一季度报告》进行了认真审核，现发表审核意见如下： 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2025 年第一季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日 ...

厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-023 一、董事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本 次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场结合通讯的方式进行。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等规定。公司监事和高管列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一 季度报告》。 经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于制订<市值管理制度>的议案》 经表决 ...

Core Insights - The company reported a total revenue of 1.485 billion yuan for 2024, representing a year-on-year growth of 17.96% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 27.2843 million yuan, with a year-on-year increase of 30.72% [1] - The net profit excluding non-recurring items was 17.9289 million yuan, showing a significant growth of 67.18% year-on-year [1] Financial Performance - The total sales, management, and financial expenses amounted to 160 million yuan, accounting for 10.78% of revenue, which is a decrease of 6.3% year-on-year [2] - The gross profit margin was 18.33%, an increase of 5.09% year-on-year [6] - The net profit margin was 2.03%, reflecting a year-on-year growth of 28.22% [6] - Earnings per share were 0.08 yuan, up by 33.33% year-on-year [6] Cash Flow and Asset Status - The net cash flow from operating activities decreased by 52.68% year-on-year, primarily due to increased inventory to meet seasonal demand [4] - Cash inflows and outflows from investment activities fell by 64.48% and 51.58%, respectively, due to reduced amounts in redeeming and purchasing financial products [4] - The company's cash and cash equivalents decreased by 22.41% year-on-year, totaling 185 million yuan [6] Accounts Receivable and Debt Situation - Accounts receivable reached 326 million yuan, marking a year-on-year increase of 54.47% [6] - The ratio of accounts receivable to profit stood at 1196%, indicating a need for attention on receivables collection [7] - The company’s interest-bearing debt reached 1.01 billion yuan, with a year-on-year increase of 8.84% [6] - The interest-bearing asset-liability ratio was 36.96%, suggesting a need for monitoring the company's debt situation [7]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0800 | 0.0600 | 33.33 | 0.1200 | | 每股净资产（元） | 3.98 | 4.14 | -3.86 | 4.98 | | 每股公积金(元) | 1.83 | 1.89 | -3.17 | 2.47 | | 每股未分配利润(元) | 1.29 | 1.29 | 0 | 1.48 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 14.85 | 12.59 | 17.95 | 12.3 | | 净利润(亿元) | 0.27 | 0.21 | 28.57 | 0.29 | | 净资产收益率(%) | 2.02 | 1.51 | 33.77 | 2.54 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 8425.66万股，累计占流通股比： 37.39%，较上期变化： ...

国泰海通证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 使用闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》等相关规定的要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国 泰海通证券"、"本保荐机构"）作为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"延 江股份"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，对公司使用向特定对象发 行股票闲置募集资金，以及自有资金进行现金管理事项进行了核查，核查意见如 下。 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3320 号）同意，公司向特定对象发 行 A 股人民币普通股股票 50,761,421 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 为 7.88 元/股，募集资金总额为 40,000.00 万元，扣除与发行有关的费用和印花税 833.66 万元， ...

w 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 厦门延江新材料股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24015480021 号 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24015480021 号 厦门延江新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"延江股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性 是延江股份董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 ...

审 计 报 告 华兴审字[2025]24015480015号 厦门延江新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了厦门延江新材料股份有限公司（以下简称延江股份）财务报 表，包括2024年12月31 日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及 母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了延江股份2024 年 12月31 日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于延江股份，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们 ...