| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 二、关联交易的主要内容 为支持公司发展，公司控股股东、实际控制人王安京先生及其一致行动人科 蓝盛合为公司提供不超过人民币 3 亿元的借款额度，用于公司日常经营活动所 需，借款利率不超过公司外部融资综合成本，借款利率同中国人民银行同期贷款 基准利率。借款额度有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月， 有效期限内借款额度可循环使用。 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于 2024 年度向控股股东及其一致行动人申请借款额度 暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 根据北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"或"科蓝软件"）2024 年总体战略及经营发展的需要，2024 年度公司拟向控股股东、实际控制人王安 京先生及其一致行动人宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "科蓝盛合"）申请不超过 3 亿元人民币的借款额度 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011002895 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京科蓝软件系统股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 北京科蓝软件系统股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 北京科蓝软件系统股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称科 蓝软件公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 科蓝软件公司董事会的责任是按照中国证券监督 ...

Financial Performance - The company's net profit for 2023 was negative, indicating no significant adverse changes in its core business or competitive strengths, consistent with industry trends [3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,169,408,900.72, a decrease of 0.58% compared to ¥1,176,195,193.91 in 2022 [20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥122,989,246.83, representing a significant decline of 662.03% from ¥21,621,283.30 in 2022 [20]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.27 for 2023, a decline of 640.00% from ¥0.05 in 2022 [20]. - The company reported a net loss attributable to shareholders of approximately ¥114.14 million for Q4 2023, compared to a profit of ¥6.73 million in Q4 2022 [118]. - The gross profit margin for the main business was 28.64%, down by 7.26 percentage points from the previous year, attributed to project delays and increased implementation costs [113]. - The company's total revenue for 2023 was approximately ¥1.169 billion, a decrease of 0.58% compared to ¥1.176 billion in 2022 [115]. - The company's total revenue for the year was 83,249,906, with a decrease of 15,784,743 compared to the previous year [198]. - The company reported a significant reduction in net profit, amounting to 67,465,163, indicating a decline in profitability [198]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved to ¥16,611,890.84 in 2023, a turnaround of 118.35% from -¥90,532,621.03 in 2022 [20]. - The net cash flow from investment activities improved by 121.24% year-on-year, amounting to ¥65,134,664.68, compared to a loss of ¥306,644,760.59 in 2022 [142]. - The net cash flow from financing activities decreased by 80.16% year-on-year, totaling ¥107,998,065.83, down from ¥544,213,723.05 in the previous year [142]. - The total cash and cash equivalents increased by 27.77% year-on-year, amounting to ¥190,199,104.45, compared to ¥148,856,808.42 in 2022 [142]. - The company raised RMB 494,600,000.00 through the issuance of convertible bonds, with a net amount of RMB 485,615,349.07 after expenses [156]. - The company has committed to investing RMB 9,765 million in non-bank financial institutions, with 53.40% of the investment completed by the reporting date [158]. - The total investment in the committed projects amounts to CNY 79,309.83 million, with CNY 4,086.34 million already utilized and CNY 35,831.52 million remaining [159]. Market and Industry Trends - The industry market size continues to grow, suggesting a positive development outlook without signs of overcapacity or sustained decline [3]. - The financial IT investment in Chinese banks was 144.6 billion yuan in 2022, projected to reach 221.3 billion yuan by 2026, with a CAGR of approximately 11.2% [38]. - The financial industry is experiencing rapid digital transformation, with the government emphasizing the importance of digital technology innovation and security as key capabilities for building a digital China [39]. - By 2025, the banking and insurance sectors are expected to achieve significant results in digital transformation, with a focus on personalized and differentiated financial products and services [40]. - The digital economy is becoming a national strategic focus, with significant investments in technology-driven sectors such as fintech, green finance, and inclusive finance [33]. Product Development and Innovation - The company has launched innovative products such as a trading database and an intelligent currency robot, aligning with its 3A strategy (AI Database, AI Robot, AI Computing Power) to enhance its development trajectory [32]. - The company has developed a comprehensive digital banking product suite, including mobile banking and internet banking solutions [59]. - The "Xiao Lan" intelligent cash robot, a proprietary product, reduces labor costs and enhances bank branch automation [64]. - The company has developed a visual message tool for bank enterprise connections, facilitating rapid interface testing and optimizing fund management processes [81]. - The company is enhancing its digital banking service platform, focusing on providing integrated financial solutions for various sectors including banking, trust, insurance, and securities [128]. - The company is developing a digital currency aggregation acquiring engine to cover all retail payment scenarios, enhancing payment efficiency and promoting effective competition in the payment market [130]. Strategic Partnerships and Collaborations - The company established a joint research institute with Tsinghua University to address domestic database software challenges, aiming to fill the gap in self-controlled distributed database systems [55]. - The company has established a strategic cooperation agreement with Baidu to jointly develop advanced financial intelligent solutions and explore smart financial model applications [100]. - The company has established a partnership with Tsinghua University to create an advanced intelligent database, aiming to develop a domestic AI database under the AIDB strategy [168]. Risk Management and Operational Efficiency - The company faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the last three years [21]. - The company is committed to strengthening its management of accounts receivable to mitigate risks associated with overdue payments [176]. - Rising labor costs pose a risk to the company's operations, prompting the establishment of high-level management and internal control systems to enhance operational efficiency [175]. - The company is experiencing an increase in accounts receivable and changes in aging structure, which could negatively impact asset quality and operational performance [176]. Corporate Governance and Management - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements [185]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism linking the performance of directors and senior management directly to their compensation [187]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in business, personnel, assets, and finance, ensuring a complete and independent operational capability [193]. - The company has a transparent information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with investors [188]. - The company is committed to balancing the interests of stakeholders, including shareholders, employees, and suppliers, to promote sustainable development [190].

北京科蓝软件系统股份有限公司 董事会议事规则 北京 二○二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | 1 | | 第三章 | 董事长 | 3 | | 第四章 | 董事会组织机构 | 4 | | 第五章 | 董事会议案 | 9 | | 第六章 | 董事会会议的召集 | 10 | | 第七章 | 董事会会议的通知 | 11 | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 | 12 | | 第九章 | 董事会会议记录 | 15 | | 第十章 | 董事会决议的执行 | 16 | | 第十一章 | 董事会议事规则的修改 | 17 | | 第十二章 | 附则 | 17 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司 董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》 ...

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-041 债券代码：123157 债券简称：科蓝转债 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《公司 2023 年年度报告及摘要》。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 29 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办北京科蓝软 件系统股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 04 月 29 日（星期一）15:00-17:00 传真：010-65880766-201 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长、总经理王安京先生，财务总监 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 公司设立方式及股份 | 2 | | 第一节 | 公司设立方式及股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 2 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 独立董事工作制度 北京 二○二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 2 | | 第三章 | 独立董事的独立性 2 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 3 | | 第五章 | 独立董事的特别职权 4 | | 第六章 | 独立董事的独立意见及义务 4 | | 第七章 | 公司为独立董事提供必要的条件 8 | | 第八章 | 附则 9 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事应具有一定的独立性，独立董事每年在公司 的现场工作时间应不少于 15 个工作日，并确保有足够的时间和精力有效地履行 独立董事的职责。 第五条 公司根据需要，设独立董事3名，其中至少包括1名会计专业人士。 第六条 公司应当在本制度通过之日起三个月内完成 3 名独立董事的选举。 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由 此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当在上述情形出现日起三个 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符 合监管部门规定的法人、自然人或者其他合格投资者等不超过 35 名的特定对象。 证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构 投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行 对象的，只能以自有资金认购。 最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保 荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。 （三）定价方式及限售期 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的议案》， ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规和规章制度的规定，在 2023 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责， 主动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事 会及专门委员会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张文波，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学工商管理硕士。 注册会计师，注册税务师，注册资产评估师，并具有律师资格，中国注册会计师 协会资深会员，中国注册税务师行业高端人才，北京注册会计师协会首届专家型 管理人才。 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 监事会议事规则 北京 二○二四年四月 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，对全体股东负责， 对公司财务以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护 公司及股东的合法利益。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，对公司负有忠 实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的 财产。 第四条 监事依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监 督权的活动受法律保护，公司保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要 的协助，任何单位和个人不得干预、阻挠。 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成和职权 2 | | 第三章 | 监事会会议的召集、通知和召开 3 | | 第四章 | 监事会会议的表决 4 | | 第五章 | 监事会会议记录 5 | | 第六章 | 监事会决议的执行 6 | | 第七章 | 监事会议事规则的修改 6 | | 第八章 | 附 则 7 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京科蓝软件系统股份有限公 ...