Financial Performance - The company's net profit for 2023 was negative, indicating no significant adverse changes in its core business or competitive strengths, consistent with industry trends [3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,169,408,900.72, a decrease of 0.58% compared to ¥1,176,195,193.91 in 2022 [20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥122,989,246.83, representing a significant decline of 662.03% from ¥21,621,283.30 in 2022 [20]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.27 for 2023, a decline of 640.00% from ¥0.05 in 2022 [20]. - The company reported a net loss attributable to shareholders of approximately ¥114.14 million for Q4 2023, compared to a profit of ¥6.73 million in Q4 2022 [118]. - The gross profit margin for the main business was 28.64%, down by 7.26 percentage points from the previous year, attributed to project delays and increased implementation costs [113]. - The company's total revenue for 2023 was approximately ¥1.169 billion, a decrease of 0.58% compared to ¥1.176 billion in 2022 [115]. - The company's total revenue for the year was 83,249,906, with a decrease of 15,784,743 compared to the previous year [198]. - The company reported a significant reduction in net profit, amounting to 67,465,163, indicating a decline in profitability [198]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved to ¥16,611,890.84 in 2023, a turnaround of 118.35% from -¥90,532,621.03 in 2022 [20]. - The net cash flow from investment activities improved by 121.24% year-on-year, amounting to ¥65,134,664.68, compared to a loss of ¥306,644,760.59 in 2022 [142]. - The net cash flow from financing activities decreased by 80.16% year-on-year, totaling ¥107,998,065.83, down from ¥544,213,723.05 in the previous year [142]. - The total cash and cash equivalents increased by 27.77% year-on-year, amounting to ¥190,199,104.45, compared to ¥148,856,808.42 in 2022 [142]. - The company raised RMB 494,600,000.00 through the issuance of convertible bonds, with a net amount of RMB 485,615,349.07 after expenses [156]. - The company has committed to investing RMB 9,765 million in non-bank financial institutions, with 53.40% of the investment completed by the reporting date [158]. - The total investment in the committed projects amounts to CNY 79,309.83 million, with CNY 4,086.34 million already utilized and CNY 35,831.52 million remaining [159]. Market and Industry Trends - The industry market size continues to grow, suggesting a positive development outlook without signs of overcapacity or sustained decline [3]. - The financial IT investment in Chinese banks was 144.6 billion yuan in 2022, projected to reach 221.3 billion yuan by 2026, with a CAGR of approximately 11.2% [38]. - The financial industry is experiencing rapid digital transformation, with the government emphasizing the importance of digital technology innovation and security as key capabilities for building a digital China [39]. - By 2025, the banking and insurance sectors are expected to achieve significant results in digital transformation, with a focus on personalized and differentiated financial products and services [40]. - The digital economy is becoming a national strategic focus, with significant investments in technology-driven sectors such as fintech, green finance, and inclusive finance [33]. Product Development and Innovation - The company has launched innovative products such as a trading database and an intelligent currency robot, aligning with its 3A strategy (AI Database, AI Robot, AI Computing Power) to enhance its development trajectory [32]. - The company has developed a comprehensive digital banking product suite, including mobile banking and internet banking solutions [59]. - The "Xiao Lan" intelligent cash robot, a proprietary product, reduces labor costs and enhances bank branch automation [64]. - The company has developed a visual message tool for bank enterprise connections, facilitating rapid interface testing and optimizing fund management processes [81]. - The company is enhancing its digital banking service platform, focusing on providing integrated financial solutions for various sectors including banking, trust, insurance, and securities [128]. - The company is developing a digital currency aggregation acquiring engine to cover all retail payment scenarios, enhancing payment efficiency and promoting effective competition in the payment market [130]. Strategic Partnerships and Collaborations - The company established a joint research institute with Tsinghua University to address domestic database software challenges, aiming to fill the gap in self-controlled distributed database systems [55]. - The company has established a strategic cooperation agreement with Baidu to jointly develop advanced financial intelligent solutions and explore smart financial model applications [100]. - The company has established a partnership with Tsinghua University to create an advanced intelligent database, aiming to develop a domestic AI database under the AIDB strategy [168]. Risk Management and Operational Efficiency - The company faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the last three years [21]. - The company is committed to strengthening its management of accounts receivable to mitigate risks associated with overdue payments [176]. - Rising labor costs pose a risk to the company's operations, prompting the establishment of high-level management and internal control systems to enhance operational efficiency [175]. - The company is experiencing an increase in accounts receivable and changes in aging structure, which could negatively impact asset quality and operational performance [176]. Corporate Governance and Management - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements [185]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism linking the performance of directors and senior management directly to their compensation [187]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in business, personnel, assets, and finance, ensuring a complete and independent operational capability [193]. - The company has a transparent information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with investors [188]. - The company is committed to balancing the interests of stakeholders, including shareholders, employees, and suppliers, to promote sustainable development [190].

2023 年度财务决算报告 北京科蓝软件系统股份有限公司 2023 年度财务决算报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对我公司 2023 年度财务报表的 审计，并出具了大华审字[2024]0011006089 号标准无保留意见审计报告。现将 2023 年度财务决算情况报告如下（所有数据均为合并报表数据）： 一、财务状况及分析 1、资产构成及变动原因分析 截止 2023 年 12 月 31 日公司资产总额 2,997,116,315.99 元，比年初增 加 70,832,827.68 元，增幅为 2.42%。资产结构及变动情况如下： 单位：元 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 | 日 变动额 | 变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | 601,326,486.57 | 410,947,014.82 | 190,379,471.75 | 46.33% | | 交易性金融资产 | 3,557,117.40 | 5,160,401.47 | -1,603,284.07 | -31 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 监事会议事规则 北京 二○二四年四月 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，对全体股东负责， 对公司财务以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护 公司及股东的合法利益。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，对公司负有忠 实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的 财产。 第四条 监事依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监 督权的活动受法律保护，公司保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要 的协助，任何单位和个人不得干预、阻挠。 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成和职权 2 | | 第三章 | 监事会会议的召集、通知和召开 3 | | 第四章 | 监事会会议的表决 4 | | 第五章 | 监事会会议记录 5 | | 第六章 | 监事会决议的执行 6 | | 第七章 | 监事会议事规则的修改 6 | | 第八章 | 附 则 7 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京科蓝软件系统股份有限公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京科蓝软件系统股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"科蓝软件"或"公司"）2020 年 非公开发行 A 股股票和 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对科蓝软件 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票的募集资金存放和管理情况 经中国证券监督管理委员会 2020 年 6 月 2 日证监许可[2020]1064 号文《关 于核准北京科蓝软件系统股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深 圳证券交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司于 2020 年 10 月 21 日向特定对象非公开发行的方式发行普通股（A 股）股票 13,139,287 股，每股面 值人民币 1 元，每股发行认购价格为人民币 24. ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成 员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 审计委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会秘书负 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 章程修订对照表 根据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求， 结合实际情况对《公司章程》中涉及注册资本、股份总额等相关条款进行修改， 本事项已经过公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体情况如下（修订 处用加粗表示）： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 46,217.8442 | 万元。 | 万元。 46,218.7116 | | | | 第十二条 公司根据中国共产党 | | | | 章程的规定，设立共产党组织、开展党 | | | | 的活动。公司为党组织的活动提供必要 | | | | 条件。 | | 第十九条 | 公司的股份总数为 | 公司的股份总数为 第二十条 | | 46,217.8442 | 万股，均为普通股。 | 46,218.7116 万股，均为普通股。 | | 第三十七条 | 公司股东承担下列 | 第三十八条 公司股东承担下列 | | 义务： | | 义务： | | （一）遵守法律、行政法规和本章 | | （一）遵守法律、 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到 5%以上 股东宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"科蓝盛合"）的 通知，获悉科蓝盛合所持有本公司的部分股份办理了质押以及部分股份被解押， 具体事项如下： 1、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上 市公司利益的情形，本次股份质押不存在用于解决上述情形。 2、控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量 5,822 万 股，占其所持股比例 63.46%，占公司总股本比例 12.59%，对应融资余额 35,600 万元；未来一年内到期的质押股份累计数量 7,547 万股，占其所持股比例 82.26%， 占公司总股本比例 16.33%，对应融资余额 47,200 万元 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日 召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过 1 亿元(含 1 亿元)的 暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、有保 本约定的银行理财产品。具体内容请见公司 2024 年 1 月 3 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-005）。 公司近日使用闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事项公 告如下： 公司及子公司与 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日 召开的第三届董事会第十五次会议、2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年度股东大 会，审议通过了《关于 2023 年度公司为子公司提供担保额度的议案》，同意公 司为全资子公司或控股子公司向银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、 商业承兑汇票、信用证等融资事项提供不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万 元）的担保额度，担保额度有效期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日止。 注册地址：深圳市南山区粤海街道科技南十二路 28 号康佳研发大厦 A 区 7 公司全资子公司深圳科蓝金信科技发展有限公司（以下简称"深圳金信 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于 2024 年第一季度科蓝转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、股票代码：300663 股票简称：科蓝软件 2、债券代码：123157 债券简称：科蓝转债 3、转股价格：16.01 元/股 4、转股期限：2023 年 3 月 6 日至 2028 年 8 月 29 日（如遇法定节假日或休 息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息） 5、转股股份来源：新增股份转股 根据《深交所创业板股票上市规则》、《深交所可转换公司债券业务实施细 则》等有关规定，北京科蓝软件系统股份有限公司现将 2024 年第一季度可转换 公司债券科蓝转债转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债 ...