| | | | | | 北京科蓝软件系统股份有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末占用资 | | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 司 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息（如 | 发生金额 | 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | | | | 有 ） | | | | | | 现大股东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | — | — | — | | | | | | | | | 前大股东及其 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 关联交易管理制度 北京 二○二四年四月 公司与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律 责任。 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联交易的范围 1 | | 第三章 | 关联交易价格的确定和管理 3 | | 第四章 | 关联交易的程序与披露 4 | | 第五章 | 回避表决 8 | | 第六章 | 附 则 9 | 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； 北京科蓝软件系统股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证北京科蓝软件系统股份有限公司（以下称"公司"）与关联方 之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损 害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）及其他有关法律、法规和规范性文 ...

及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》和北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司" ）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 北京科蓝软件系统股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 1、基本信息 一、2023年度年审会计师事务所基本情况 截至2023年12月31日合伙人270人，注册会计师1471人（其中：签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师1141人）。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 在国内重要城市设立了30家分支机构。2022年度业务总收入33.27亿元、审计业 务收入30.74亿元、证券业务收入13.89亿元。 2、投资者保护能力 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8 亿元。职业风险基金计提或职业保险购 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于控股股东为公司申请综合授信提供担保 暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易基本情况 根据北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"或"科蓝软件"） 2024 年总体战略及经营发展的需要，2024 年公司拟向银行及非银行等机构申请 授信不超过 15 亿元人民币。 为解决公司向银行及非银行等机构申请融资需要担保的问题，支持公司的发 展，公司控股股东及实际控制人王安京先生为公司申请授信提供连带责任担保， 担保额度为不超过人民币 15 亿元，具体担保的金额以公司根据资金使用情况与 银行及非银行等机构签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用，体现了控股 股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩 产生不利影响。 本次控股股东王安京先生为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项已 经公司第三届董事会 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011002894 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011002894 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京科蓝软件系统股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 北京科蓝软件系统股份有限公司内部控制评 价报告 1-14 北京科蓝软件系统股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的北京科蓝软件系统股份有限公司 （以下简称科蓝软件公司）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及 的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、 ...

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-041 债券代码：123157 债券简称：科蓝转债 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《公司 2023 年年度报告及摘要》。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 29 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办北京科蓝软 件系统股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 04 月 29 日（星期一）15:00-17:00 传真：010-65880766-201 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长、总经理王安京先生，财务总监 ...

（以下无正文） （本页无正文，为《北京科蓝软件系统股份有限公司独立董事事前认可意见》 之签字页） 北京科蓝软件系统股份有限公司 独立董事事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立 董事工作细则》和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有 关资料和听取有关人员汇报的基础上，对第三届董事会第二十三次会议相关事 项发表如下事前意见： 一、《关于控股股东为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》 公司接受关联方王安京先生为公司申请银行等机构授信提供担保，解决了 公司向银行及非银行等机构申请授信需要担保的问题，支持了公司的发展；且 此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体 股东的利益。不存在损害公司其他非关联股东、特别是中小股东的利益，同时 也不会对公司的经营业绩产生不利影响。我们同意将该议案提交公司第三届董 事会第二十三次会议审议，董事会审议该关联交易事项时，关联董事王安京、 王方圆须回避表决。 二、《关于 2024 年度向控股股东及其一致行动人申请借款额度暨关联交 ...

独立董事关于第三届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，作为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十三次 会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年度利润分配预案的独立意见 经审阅公司《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》等资料，并就有关 情况进行问询后，我们发表如下独立意见：公司 2023 年度利润分配预案符合《公 司法》、《公司章程》等相关规定，该预案是基于股东长期回报规划、公司目前 经营环境、未来发展战略和资金需求等综合因素制定，与公司业绩成长性相匹配， 有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。 综上，我们同意该议案，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的独立意见 对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用的情况进行了认真的核查后，我 们发表如下独立意见 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 公司设立方式及股份 | 2 | | 第一节 | 公司设立方式及股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 2 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符 合监管部门规定的法人、自然人或者其他合格投资者等不超过 35 名的特定对象。 证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构 投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行 对象的，只能以自有资金认购。 最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保 荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。 （三）定价方式及限售期 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的议案》， ...