佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕3596号)同意注册，公司向不特 定对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转换公司债券。公司本次发行可转换公司债券名 称为"佩蒂转债"，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。 公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费 用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。 上述募集资金于2022年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对截至 2021年12月28日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行审验，并出 具了《债券募集资金到位情况验证报告》(中汇会验[2021]8205号验)。募集资金到账后，已全 部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管 协议 ...

1 审 计 报 告 中汇会审[2024]4751号 佩蒂动物营养科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称佩蒂股份公司)财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了佩蒂股份公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则，我们独立于佩蒂股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-035 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、聘任审计机构基本情况 2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第三次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，拟继续聘请中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中汇会计师事务所）担任公司2024年度的财 务审计及内部控制审计服务机构，并提请公司股东大会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《会计师事务所选聘制 度》等有关规定，现将本事项相关情况公告如下： 二、审计机构的基本情况 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州， 系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 审计机构名称：中汇会计师事务所（特殊 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 开展外汇套期保值业务的目的 当前公司在北美等海外市场的营收占比较高，主要以美元为结算货币。随着公司 业务全球化运营的不断深入，在越南、柬埔寨、新西兰等国家有大量的产能投资，日 常经营涉及到大量的外币，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带 来较大的不确定性。 公司本次拟开展外汇套期保值业务的主要目的为有效防范外汇市场带来的风险， 提高应对汇率波动风险的能力，防范汇率大幅波动造成业绩损失。 公司开展外汇套期保值以正常的主营业务运营为基础，与公司实际开展业务相匹 配。 二、 外汇套期保值业务的概述 公司开展外汇套期保值业务的主要类型有远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其 他外汇衍生品业务。 远期结售汇是指在交易日后的未来某个时间，公司与银行等合格金融机构按照约 定的币种、金额、汇率、期限进行人民币与外汇资金交割的产品。 掉期业务是指在交易日或未来某个时间（近端交割日），公司与银行等合格金融机 构按约定的金额和汇率进行人民币与 ...

2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届 董事会第三次会议，审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，现将具体 内容公告如下： 一、 2023 年度利润分配预案的主要内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于上市 公司股东的净利润为-11,091,077.18元，母公司2023年度实现净利润130,410,068.83 元。截至2023年12月31日，母公司当前可供股东分配的利润为439,605,955.26元。 因公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负数，不满足现金分红 条件，结合公司当前实际，公司拟定2023年度的利润分配预案为：不派发现金红利、 不送红股、不以资本公积金转增股本。 证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-033 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司留存的未分配利润主要用于支持公司经营发 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届 董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟将 2023年度实施完成的第二期回购公司股份方案涉及的相关股票的用途由"可转换公司 债券的转股"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，现将本事项的具体情况公告如 下： 一、回购股份情况概述 2023年4月30日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以 集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司通过竞价交易方式以不超过22.00 元/股的价格回购公司已发行的人民币普通股（A股）部分股票，拟全部用于公司发行 的可转换公司债券的转股。公司本次回购股份可使用的资金总额不低于人民币 5,000.00万元且不超过7,000.00万元，回购资金来源于公司自有资金，回购实施期限 为自董事会审议通过本回购方案之日起不超过六个月。 本次回购方案的具体内容见公司分别于2023年5月4日、2023年5月6 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-024 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2023年4月24日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第三届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司2023年度可以使用不超过人民币25,000.00万元的闲置募集资金暂 时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过 之日起不超过十二个月，到期日前归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保 荐机构分别对此发表了明确同意或者无异议的核查意见。上述议案的具体内容详见公 司于2023年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于使用部 分募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-025）。 根据上述决议，公司于2023年5月8日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 22, ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-022 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告（截至 2024 年 3 月末） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、回购方案概述 2024年2月5日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董 事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金5,000万元—10,000万元人民币以集中竞价方式回购公司部分股 份，回购价格不超过20元/股。回购的股份拟用于公司发行的可转换公司债券的转股。 本次回购股份事项的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。 本次回购股份方案的具体情况见公司分别于2024年2月6日、2024年2月7日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方 案的公告》和《回购股份报告书》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定， 公司应在每个 ...

特别提示： 1、债券代码：123133； 2、债券简称：佩蒂转债； 证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-023 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 3、转股期起止日期：自2022年6月28日起至2027年12月21日止； 4、当前有效转股价格：人民币17.83元/股； 5、2024年第一季度，共有10张佩蒂转债（票面金额合计1,000.00元）完成转股， 合计转换成本公司股票56股； 6、自开始转股始至2024年第一季度末止，共有1,761.00张佩蒂转债完成转股， 票面金额合计176,100.00元，合计转成本公司股票9,870股； 7、截至2024年第一季度末，佩蒂转债尚存续7,198,239.00张，票面总金额人民 币719,823,900.00元。 一、可转换公司债券发行上市情况 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 ...

一、回购方案概述 2024年2月5日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董 事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金5,000万元—10,000万元人民币以集中竞价方式回购公司部分股 份，回购价格不超过20元/股。回购的股份拟用于公司发行的可转换公司债券的转股。 本次回购股份事项的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。 公司本次回购股份方案的具体情况见公司分别于2024年2月6日、2024年2月7日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股 份方案的公告》和《回购股份报告书》。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-020 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 关于回购公司股份的进展公告（截至 2024 年 2 月末） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 （四）成交总金额：22,234,251.30元人民币（不含交易费用）。 三、回购股 ...