年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]4752号 佩蒂动物营养科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称佩蒂股份公司) 管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供佩蒂股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为佩蒂股份公司年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 佩蒂股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12 月修订》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对佩蒂股份公司管理层编制的《关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度（以下简称报告期），佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公 司）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》 等要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，勤勉尽责的履行法律和股东 所赋予的职责和义务，对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行 监督，为公司的规范运作和健康发展提供必要保障。现将 2023 年度监事会工作情况 报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开会议 7 次，其中定期会议 2 次，临时会议 5 次；审议议 案 28 项，通过议案 28 项，通过率 100%。报告期内，监事会会议的召集、召开等相 关事项符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》 的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合 ...

关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4774号 佩蒂动物营养科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称佩蒂股份公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]4751号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的佩蒂股份公司管理层编制的《2022年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对佩蒂股份公司管理层编制的汇总表 发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵 ...

一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司在内部环境、风 险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等各个方面已经建立了规范、完整、 有效的内部控制制度体系，具有合规性、完整性和有效性，公司内部控制制度有 效运行，保证了公司经营管理的正常进行。公司根据财政部颁布的《企业内部控 制基本规范》的要求，于2023年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关 的有效的内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 国投证券股份有限公司 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）作为佩蒂动物营养科技 股份有限公司（以下简称"佩蒂股份"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件的要求，对 ...

使用部分募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）作为佩蒂动物营养科技股 份有限公司（以下简称"佩蒂股份"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法规和规范性文件的要求，对佩蒂股份使用部分募集资金 暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 国投证券股份有限公司 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023年4月24日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司2023年度可以使 用不超过人民币25,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主 营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到 期日前归还至募集资金专户。根据上述决议，公司于2023年5月8日将用于暂时补 充流动资金的闲置募集资金22,000.00万元自募集资金专户转入公司基本户。 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所审核同意，中国 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（余飞涛） 2023 年是中国独立董事制度的重大变革之年。2023 年 4 月 14 日国务院办公厅 发布《关于上市公司独立董事制度改革的意见》，2023 年 8 月 1 日中国证监会发布 《上市公司独立董事管理办法》，是坚持以人民为中心的发展思想，完整、准确、全 面贯彻新发展理念，加强资本市场基础制度建设，系统完善符合中国特色现代企业制 度要求的上市公司独立董事制度，大力提高上市公司质量，为加快建设规范、透明、 开放、有活力、有韧性的资本市场提供有力支撑的重要举措。 本人作为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2023 年 度（以下或者称报告期）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关制度的规定和要求，忠实勤勉地履行职 责，积极关注公司发展，依法促进公司规范运作， ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-038 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届 董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于2024年度开展 外汇套期保值业务的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司2024年度对外汇风 险敞口进行管理，使用自有资金与经人民银行、国家外汇管理局批准具备相关经营资 质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，最高额度不超过6,000.00万美元或者等 值人民币及其他外币，现将本事项具体情况公告如下： 一、 外汇套期保值业务方案 （一）开展外汇套期保值业务的目的 当前公司在北美等海外市场的营收占比较高，主要以美元为结算货币。随着公司 业务全球化运营的不断深入，在越南、柬埔寨、新西兰等国家有大量的产能投资，日 常经营涉及到大量的外币，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带 ...

国投证券股份有限公司 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）作为佩蒂动物营养科技股 份有限公司（以下简称"佩蒂股份"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法规和规范性文件的要求，对佩蒂股份使用部分闲置 募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕 3596号）同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）向不特 定对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转换公司债券。 公司本次发行可转换公司债券名称为"佩蒂转债"，每张面值为人民币100元， 按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。 公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元， 扣除保荐及 ...

国投证券股份有限公司 手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币 711,859,782.01 元。 上述募集资金于 2022 年 12 月 28 日划入募集资金专户，中汇会计师事务所(特殊 普通合伙)对截至 2021 年 12 月 28 日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》(中汇 会验[2021]8205 号验)。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并 与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 (二) 募集金额使用情况和结余情况 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）作为佩蒂动物营养科技股 份有限公司（以下简称"佩蒂股份"、"公司"）非公开发行股票及向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件的要求，对佩蒂股份 2023 年度募集资金的存放和使用情 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会审计委员会关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告 一、会计师事务所的资质条件 （一）会计师事务所基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事会审计委员会关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况的评估报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）聘请中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称中汇会计师事务所）担任公司 2023 年度的审计机构。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关要求，公司对中汇会计师事务所在近一年审计服务过程中的 履职情况进行了评估。具体评估情况报告如下： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 审计机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量： ...