珠海英搏尔电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10451 号 珠海英搏尔电气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-106 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10451 号 珠海英搏尔电气股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称英搏尔）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财 ...

东北证券股份有限公司 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐人"）作为珠海英 搏尔电气股份有限公司（以下简称"英搏尔"或"公司"）2022 年向特定对象发 行 A 股股票、2024 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和规范性文件的相关规定，对英搏尔 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金累计直接投入募投项目 48,129.09 万元，补充流动资金 8,687.63 万元，尚未使用的募集资金总额为 40,786.75 万元 （包含闲置募集资金临时补充流动资金 28,000.00 万元，存于募集资金专户中存 款余额 12, ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10452 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10452 号 珠海英搏尔电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称贵公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 立信会计师事务所 中国注册会计师：于长江（项目合伙人） （特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 独立董事述职报告 魏学勤 珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人魏学勤，作为珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章指引及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席 参加公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案，客观地发表自己的意 见；做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或者 个人影响与左右，充分发挥独立董事作用，监督公司运作、维护股东尤其是中小 股东利益。现将本人 2024 年度任职期内履职情况汇报如下： 一、基本情况 2024 年度本人任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人个人情况如下： 本人魏学勤，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年 12 月出生，本科学历。 1 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 舆情管理制度 2025 年 4 月 第一章 总则 第一条 为了提高珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及 《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 独立董事述职报告 齐娥 珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 报告期内，本人作为珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届和第四届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的 有关规定，报告期内定期了解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责， 恪尽职守，勤勉尽责。作为会计背景的独立董事，本人积极关注公司内部控 制、财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项，积极出席相关会议，认 真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的 相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人齐娥，女，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，高级会计师， 1976 年 3 月出生，硕士研究生学历，毕业于北京理工大学。2005 年 8 月到 2007 年 3 月任北京曲信会计师事务所项目经理；2007 年 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 | | | 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及《珠海英搏尔电气股份有限公司独立董事工作制度》等 相关规定，并结合独立董事出具的关于独立性自查情况的报告，珠海英搏尔电气 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就现任独立董事刘志勇先生、姜久春 先生、齐娥女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘志勇先生、姜久春先生、齐娥女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 珠海英搏尔电气股份有限公司董事会 2025 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 珠海英搏尔电气股份有限公司 独立董事述职报告 姜久春 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的规定和要求， 认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，监督公司规范运作，维护全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况向各位股东汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 姜久春：男，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，湖北工业大学特 聘教授，北京理工大学深圳汽车研究院首席科学家，1973 年 2 月出生，博士研 究生学历，毕业于北方交通大学。1999 年 4 月到 2018 年 4 月历任北京交通大学 讲师、副教授、教授、副院长、院长、国家能源主动配电网技术研究 ...

尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》 等相关制度的有关规定，认真行权，依法履职，不受公司控股股东、实际控制人 以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的独立性 和专业性，监督公司规范化运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度本人任职期间履职情况报告如下： 珠海英搏尔电气股份有限公司 独立董事述职报告 刘志勇 珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、个人基本情况 本人刘志勇，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 12 月出生，本科学历。 2001 年 7 月到 2004 年 8 月任广州远洋运输公司法律顾问；2004 年 8 月到 2017 年 4 月任中远海运特种运输股份有限公司资本运营主管、资本运营兼综合法律主 管、法律副经理、内控经理、内控及风 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥545,820,377.67, representing a 15.19% increase compared to ¥473,845,480.82 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was ¥10,690,247.34, up 26.29% from ¥8,464,507.73 year-on-year[6] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 42.24% to ¥8,492,260.89 from ¥5,970,238.15 in the previous year[6] - Total operating revenue for the current period reached ¥545,820,377.67, an increase of 15.1% compared to ¥473,845,480.82 in the previous period[24] - Net profit for the current period was ¥10,690,247.34, representing a growth of 26.3% from ¥8,464,507.73 in the previous period[25] - The company reported a total comprehensive income of ¥45,010,059.08, significantly higher than ¥8,464,507.73 in the previous period[26] - Basic earnings per share increased to ¥0.0418 from ¥0.0335 in the previous period, reflecting improved profitability[26] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥5,346,471,153.12, a 2.13% increase from ¥5,235,144,375.28 at the end of the previous year[6] - The company's total assets amounted to ¥5,346,471,153.12, a slight increase from ¥5,235,144,375.28 in the previous period[22] - Total liabilities increased to ¥3,232,804,250.03, compared to ¥3,183,557,708.18 in the previous period[22] - The company's equity attributable to shareholders reached ¥2,113,666,903.09, up from ¥2,051,586,667.10 in the previous period[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 15.06% to ¥403,374,139.81 from ¥474,918,381.92 in the same period last year[6] - Operating cash inflow for the current period was $1,020,427,184.66, an increase of 19% from $857,350,310.27 in the previous period[28] - Net cash outflow from operating activities was $403,374,139.81, down 15% from $474,918,381.92 in the previous period[28] - Investment cash outflow totaled $221,323,034.84, compared to $154,729,694.72 in the previous period, indicating a significant increase in investment activities[29] - Net cash flow from financing activities was -$4,129,388.25, an improvement from -$102,475,521.49 in the previous period[29] - The ending cash and cash equivalents balance was $960,855,252.18, up from $725,320,467.61 in the previous period, reflecting a net increase of $177,921,716.72[29] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 26,771[14] - The largest shareholder, Jiang Guibin, holds 28.29% of shares, totaling 72,383,730 shares, with 54,287,797 shares pledged[14] - The total number of preferred shareholders at the end of the reporting period is zero[16] - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 45,000,000 shares, with Jiang Guibin holding 18,095,933 shares[15] - There are no changes in the status of shares pledged or frozen for the top shareholders[14] Operational Costs and Expenses - Total operating costs increased to ¥550,880,768.86, up 12.4% from ¥490,199,922.76 in the previous period[24] - Research and development expenses for the current period were ¥52,752,553.52, slightly higher than ¥50,308,553.22 in the previous period[24] - Cash paid for purchasing goods and services increased by 80.29% to ¥467,101,945.55, mainly due to increased payments to suppliers[12] - Cash paid to employees increased to ¥93,280,548.97 from ¥76,097,931.68, reflecting a 22.6% rise in employee-related expenses[28] Investments and Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥2,816,689.90 during the reporting period[7] - Long-term equity investments increased by 67.57% to ¥33,029,676.99, primarily due to increased investments during the period[10] - The company made cash investments totaling ¥51,000,000.00, a significant increase of 920.00% compared to ¥5,000,000.00 in the previous year[12] - The company did not report any cash inflow from investment activities, indicating a focus on capital expenditures rather than liquidating investments[29] Other Information - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amount to ¥1,113,204,022.02, an increase from ¥903,518,918.33 at the beginning of the period[20] - Accounts receivable decreased to ¥560,875,922.40 from ¥658,902,338.86, indicating a reduction of approximately 14.8%[20] - Inventory increased to ¥1,060,267,904.34 from ¥957,323,390.30, reflecting an increase of about 10.7%[20] - The company has no changes in the number of restricted shares during the reporting period[17] - The company has not reported any new strategies or significant market expansions during this period[19]