2024 年下半年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：海特生物 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙素淑 联系电话：021-55518389 | | | | | 保荐代表人姓名：燕云 联系电话：021-35082978 | | | | | 现场检查人员姓名：孙素淑、卢增桐 | | | | | 现场检查对应期间：□上半年 √下半年 | | | | | 年 月 日 现场检查时间：2025 4 21 日-22 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适 | | | | | 用 | | 现场检查手段： 1、查看公司的公开信息披露文件； | | | | | 2、查阅公司三会文件，包括会议通知、议案、会议记录、决议等； | | | | | 3、查看公司主要经营、管理场所。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席 ...

Group 1: Company Performance - The company achieved a revenue of 157 million yuan in Q1 2025, representing an 18.79% year-on-year increase [3] - The net profit attributable to the parent company was approximately -13.93 million yuan, an increase of 15.81% year-on-year [3] - The operating cash flow net amount dropped significantly by 644.52% year-on-year [2] Group 2: R&D and Product Development - The company is focused on improving R&D efficiency by establishing a comprehensive project management system and optimizing the R&D structure [2] - The new drug Epinavim is expected to be officially launched in May 2024 and will enter the national medical insurance directory, becoming a new profit growth point [2] - The company is actively promoting Epinavim's market entry and has received export sales certification [3] Group 3: Financial Strategy and Shareholder Relations - The company distributed approximately 17 million yuan in mid-year dividends for 2024, despite a net loss of about 69 million yuan for the year [6] - The management is committed to maximizing shareholder interests and improving operational performance [6] - The company plans to enhance competitiveness through product differentiation and cost control strategies [4] Group 4: Industry Outlook - The biopharmaceutical industry is experiencing continuous growth, with no signs of overcapacity or technological decline [2] - The company aims to maintain its market share and improve sales through direct sales and partnerships with professional promoters [5]

以下为业绩说明会问答实录： 1、问：我持有公司股票两三年了，看着别的公司大大方方分红，而我们公司一句为了股东长远利益就 不分配利润，好寒心。请公司好了股民利益，2024年应进行利润分配，现金分红。【征集问题】 回答：尊敬的投资者您好。公司2024年进行了中期分红，分红金额约1700万元，2024年度合并报表净利 润亏损约6900万元，为保证公司的中长远发展制定的本次分红计划。谢谢。 2、问：领导，您好！我来自四川大决策请问：后续有哪些具体的营销策略和产品升级计划，以稳定并 提升金路捷市场份额？【征集问题】 回答：感谢您对公司的关注。公司金路捷的销售主要为直销及与专业推广商合作推广相结合的方式进 行, 目前市场主要有四家注射用鼠神经生长因子产品生产企业，市场份额趋于稳定，公司会继续沿用原 有的销售模式，积极做好金路捷的销售和学术推广活动，努力提高该产品的销售收入。神经生长因子产 品升级方面，公司新产品HT006.2.2滴眼液项目正在临床一期阶段，该产品主要用于中、重度神经营养 性角膜炎，具体情况可参考公司的公告。谢谢。 3、问：要求公司更改分配预案，每10股分配少少3元，改善我们小股东生活需要 2025年04月 ...

Group 1 - The biopharmaceutical industry is a rapidly growing strategic emerging industry globally, with significant government support and innovation driving its development [5][7] - The global biopharmaceutical market grew from $261.1 billion in 2018 to $363.8 billion in 2022, with a compound annual growth rate (CAGR) of 8.6%, and is expected to reach $783.2 billion by 2030, with a CAGR of approximately 10.1% from 2022 to 2030 [5] - In China, the biopharmaceutical market is projected to grow from $45.2 billion in 2019 to $66.5 billion in 2023, with a CAGR of 10.13%, and is expected to reach $162.8 billion by 2030, with a CAGR of approximately 13.64% from 2023 to 2030 [7] Group 2 - The company specializes in the production and sales of biopharmaceuticals, including the first commercialized nerve growth factor product, Jinlujie, which has been widely used in clinical applications for nerve injury repair [15][16] - The company’s subsidiary, Tianjin Hankan, is a well-known CRO-CDMO integrated service provider, offering a comprehensive range of drug development services from research to clinical trials and production [11][22] - The company has developed over 200 products for more than 600 enterprises, with significant achievements in the development of generic drugs and innovative drugs [12][11] Group 3 - The company has received various accolades, including being recognized as a "National Specialized and New 'Little Giant' Enterprise" and ranking among the top 50 innovative enterprises in the pharmaceutical industry [13] - The company’s product pipeline includes innovative drugs such as injection of Epinavamine, a targeted anti-tumor drug, and other pharmaceutical products that address various medical needs [17][18][20] - The company has made significant advancements in drug registration, with several products receiving approval from the National Medical Products Administration [37]

营收净利双改善，现金流大幅增长 2025年，武汉海特生物制药股份有限公司发布2024年年度报告，报告期内多项财务指标呈现出不同程度 的变化。其中，经营活动产生的现金流量净额同比增长326.89%，归属于上市公司股东的净利润同比增 长42.60%，这两项数据变化显著，反映了公司在经营和盈利方面的积极转变。 关键财务指标解读营业收入：2024年公司营业收入为648,974,123.98元，相较于2023年的602,284,306.91 元，增长了7.75%。这表明公司业务规模有所扩大，市场拓展取得一定成效。从业务构成来看，技术服 务收入为411,166,272.17元，占营业收入比重63.36%，同比增长11.56%，成为营收增长的重要驱动力； 注射用鼠神经生长因子（金路捷）收入120,845,378.96元，占比18.62%，但同比下降8.95%。净利润：归 属于上市公司股东的净利润为 -69,348,658.66元，虽仍处于亏损状态，但较2023年的 -120,822,819.73 元，亏损幅度大幅收窄，同比增长42.60%。这主要得益于公司在成本控制、业务调整等方面的努力， 以及非经常性损益的积极影响。扣非 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.1100 yuan for Q1 2025, an improvement of 15.38% compared to -0.1300 yuan in Q1 2024 [1] - The total revenue for Q1 2025 was 1.57 billion yuan, representing an 18.94% increase from 1.32 billion yuan in Q1 2024 [1] - The net profit for Q1 2025 was -0.14 billion yuan, showing a 17.65% improvement from -0.17 billion yuan in Q1 2024 [1] - The return on equity for Q1 2025 was -0.58%, an improvement of 13.43% compared to -0.67% in Q1 2024 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 62.2289 million shares, accounting for 50.98% of the circulating shares, with an increase of 2.4569 million shares compared to the previous period [2] - Wuhan Sanjiangyuan Investment Development Co., Ltd. holds 25.2094 million shares, representing 20.65% of the total share capital, with no change [3] - Wuhan Beruile Enterprise Management Co., Ltd. holds 14.7906 million shares, accounting for 12.12% of the total share capital, also unchanged [3] - The new entrant in the top ten shareholders is China Merchants Fund Management Co., Ltd. - Social Security Fund 1903 Portfolio, holding 1.2350 million shares, which accounts for 1.01% [3] Dividend Policy - The company has announced that it will not distribute dividends or transfer shares this time [4]

国投证券股份有限公司 关于武汉海特生物制药股份有限公司 募集资金2024年度存放和使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司，以下简称"国投证券"、 "保荐机构"）作为武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物"、"公 司"、"上市公司"、"发行人"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的规定，对海特生物 2024 年度募集 资金使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2020 年向特定对象发行股票 其他交易费用共计人民币 6,392,924.53 元（不含税）后，净募集资金共计人民币 288,607,060.03 元，上述资金于 2023 年 2 月 2 日到位，业经中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）验证并出具【 ...

众环专字(2025)0100819 号 武汉海特生物制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物公司"） 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是海特生物公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的 ...

国投证券股份有限公司 关于武汉海特生物制药股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：海特生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙素淑 | 联系电话：021-55518389 | | 保荐代表人姓名：燕云 | 联系电话：021-35082978 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | ...

三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，海特生物公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制审计报告 众环审字(2025)0102108 号 武汉海特生物制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了武 汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、海特生物公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海特生物公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的 ...