国泰君安证券股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）持续督导工 作的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，国泰君安对中石科技开展外汇套期保值业务的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，为有效规避外汇市 场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理 降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。 二、公司拟开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）涉及业务品种 公司本次实施的外汇套期保值，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外 汇掉期、外汇期权、利率掉期及其他外汇衍生品业务等。 （二）业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计开展的外汇套期保值 业务总额不超过人民币 4.5 亿元或等值外币。 关于北京中石伟业科技股份有限公 ...

二、公司拟开展外汇套期保值业务概述 （一）主要涉及业务品种 公司本次实施的外汇套期保值，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、 外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。 （二）业务规模及投入资金来源 一、开展外汇套期保值业务的背景 公司及子公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，为有效 规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金 使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。 北京中石伟业科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计开展的外汇套期保 值业务总额不超过人民币4.5亿元或等值外币。公司开展外汇套期保值业务投入 的资金来源为公司的自有资金。 （三）业务期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保 值业务经公司2023年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使 用，公司董事会授权董事长或董事长授权人在额度范围内具体实施上述外汇套 期保值业务相关事宜，包括不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署相 关协议及文件。 （四）外汇套期保值业务交易对方与本公司不存在关 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2024-013 一、监事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）第 四届监事会第十三次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式 向全体监事送达，并于 2024 年 4 月 23 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议 室以现场方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 3、会议由监事会主席袁靖先生主持，董事会秘书陈钰先生及证券事务代表 张伟娜女士列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公 司 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 发 布 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 北京中石伟业科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 299,653,704.97, a decrease of 4.49% compared to CNY 313,734,867.66 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 42.16% to CNY 30,009,376.06, up from CNY 21,109,335.47 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share rose by 33.42% to CNY 0.1006, compared to CNY 0.0754 in the same period last year[5] - The company reported a 10.33% increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, reaching CNY 17,894,120.46, compared to CNY 16,219,403.23 in the previous year[5] - The net profit for Q1 2024 was CNY 29,627,273.52, representing an increase of 43.3% compared to CNY 20,701,336.67 in Q1 2023[23] - The total comprehensive income for the period was CNY 25,079,173.28, compared to CNY 20,270,325.06 in the previous year, marking a growth of 23.5%[24] - The operating profit for Q1 2024 was CNY 35,405,675.86, an increase of 49.5% from CNY 23,723,395.88 in the same quarter last year[23] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities significantly dropped by 86.83% to CNY 11,346,329.07, compared to CNY 86,124,032.39 in the previous year[10] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 221,523,201.04 from CNY 300,887,704.32, representing a decline of 26.3%[18] - The company experienced a decrease in cash and cash equivalents, ending the period with CNY 199,202,695.01, down from CNY 200,452,284.30 in Q1 2023[27] - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,263,064,396.50, a slight increase of 0.04% from CNY 2,262,180,293.47 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 343,085,886.03 from CNY 367,280,956.28, a reduction of 6.6%[20] - The company's retained earnings increased to CNY 375,839,541.16, up from CNY 345,830,165.10, reflecting a growth of 8.7%[20] Operating Costs and Expenses - The company's operating costs decreased by 13.01% to CNY 208,358,748.23, down from CNY 239,517,465.76 year-on-year[10] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 271,269,874.49, down 8.6% from CNY 296,785,414.31 in Q1 2023[22] - Research and development expenses slightly decreased by 3.48% to CNY 18,105,012.21, compared to CNY 18,758,290.33 in the previous year[10] - The company experienced a significant increase in sales expenses by 39.18% to CNY 15,187,118.09, attributed to the expansion into international and emerging markets[10] - The company reported a 40.61% increase in income tax expenses, amounting to CNY 5,767,885.66, due to a rise in total profit[10] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 33,426[13] - The top two shareholders, Wu Xiaoning and Ye Lu, hold 19.19% and 18.86% of shares respectively, totaling 128,471,815 shares, which accounts for 42.89% of total equity[14] - The largest shareholder, Wu Xiaoning, holds 57,479,878 shares, with 43,109,908 shares under restriction[13] - The second largest shareholder, Ye Lu, holds 56,481,137 shares, with 42,360,853 shares under restriction[13] - The company has no preferred shareholders or related changes in the number of preferred shareholders[14] - The company has no significant changes in the top 10 shareholders participating in margin trading[14] - The company has no changes in the top 10 unrestricted shareholders during the reporting period[14] Investment Activities - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 93,756,390.83, an improvement from a net outflow of CNY 143,860,636.37 in the same period last year[27] - The company disposed of a property for CNY 10.6 million in March 2024 to enhance asset efficiency[16] - The company reported a financial expense of CNY -579,688.47, a significant improvement compared to CNY 2,929,546.65 in the previous year[22] - The company reported a significant increase in investment income, totaling CNY 2,311,501.37, compared to CNY 2,025,470.86 in the previous year, an increase of 14.0%[23] Other Comprehensive Income - Other comprehensive income after tax was negative CNY 4,548,100.24, worsening from negative CNY 431,011.61 in Q1 2023[23] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 18,656,716, all of which were released during the period[15] - The company plans to release restricted shares on March 28, 2024, for specific investors[15]

拟使用自有资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）持续督导工 作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对中石科技拟使用自有 资金进行现金管理的核查情况如下： 一、使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司运用自有资金购买理财 产品，以提高资金利用效率。 国泰君安证券股份有限公司 关于北京中石伟业科技股份有限公司 （二）投资额度及期限 公司拟使用不超过 5 亿元(包含本数)的自有资金进行现金管理。在上述额度 内，资金可循环滚动使用，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日内有效。 （三）投资品种 国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中 期票据、企业债、公司债等较低风险类产品，银行或其他金融机构发行的安全性 高、流动性 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-024 北京中石伟业科技股份有限公司 关于监事辞任暨补选公司非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司监事辞职情况 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）近日 收到公司监事会主席袁靖先生提交的辞任报告，袁靖先生因个人原因申请辞去公 司第四届监事会非职工代表监事、监事会主席职务，辞任后袁靖先生将继续在子 公司担任其他职务。袁靖先生原定任期为 2022 年 1 月 24 日至公司第四届监事会 届满，即 2025 年 1 月 25 日。截至本公告披露日，袁靖先生持有公司股票 703,354 股，占公司总股本的 0.2348%，其所持公司股份后续将严格按照《公司法》《证 券法》等有关法律、法规及规范性文件的相关要求进行管理。公司将依据有关法 律法规和《公司章程》的规定履行相应程序，并及时履行信息披露义务。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，袁靖先生辞任将导致公 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2024-023 北京中石伟业科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟继续聘请天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）担任公司 2024 年审计机构， 本事项需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 1.基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）具有证券 从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期 间， ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 二、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京中石伟业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京中石伟业科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。中高层管理人员负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2024-019 北京中石伟业科技股份有限公司 关于 2024 年度拟使用自有资金进行现金管理的公告 1、投资目的 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司运用自有资金购买理财 产品，以提高资金利用效率。 2、投资额度及期限 公司拟使用不超过 5 亿元(包含本数)的自有资金进行现金管理。在上述额度 内，资金可循环滚动使用，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日内有效。 3、投资品种 国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中 期票据、企业债、公司债等较低风险类产品，银行或其他金融机构发行的安全性 高、流动性好的理财产品，或者以银行同业存款、金融债、国债、高信用等级的 公司债、中期票据等高流动性、较低风险类产品、货币市场基金作为投资标的的 理财产品，或使用自有资金进行货币市场基金投资。不得购买风险等级为进取型 和激进型的理财产品。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2024-017 北京中石伟业科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、利润分配预案的合法性、合规性 公司本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划，该利 润分配预案合法合规。 三、利润分配预案与公司成长性的匹配性 鉴于公司经营情况良好，财务状况较为稳健，结合公司未来发展的战略规划， 公司制定了 2023 年度利润分配预案。在保证公司正常经营和长远发展的前提下， 公司本次利润分配预案充分考虑了公司的经营发展情况、财务状况、持续回报股 东等综合因素，有利于广大投资者共同分享公司发展的经营成果，本次利润分配 预案与公司经营业绩和未来发展相匹配。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 ...