监事会议事规则 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规及《广州赛意信息科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，向股东大会负责并报告工作。监事 会应诚信、勤勉地履行职责，维护股东的利益，监督董事会履行股东大会决议， 监督总经理执行董事会决议，督促董事、总经理和其他高级管理人员遵守法律、 行政法规和《公司章程》的规定。 第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监 事会办公室负责人。 第二章 监事会会议的召集、提案与通知 第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （ ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥540,366,230.23, representing a 4.51% increase compared to ¥517,060,406.55 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥20,384,487.61, a significant turnaround from a loss of ¥17,504,830.23, marking a 216.45% increase[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,150,094.67, compared to a loss of ¥19,229,448.17, reflecting a 194.39% improvement[5] - Basic earnings per share increased to ¥0.0497 from a loss of ¥0.3722, showing a 113.35% growth[5] - The net profit for the first quarter of 2024 was CNY 18,314,544.16, a significant recovery from a net loss of CNY 17,702,160.35 in the same period last year[29] - The operating profit for the quarter was CNY 18,443,834.06, compared to an operating loss of CNY 19,375,132.94 in the previous year[29] - The total profit for the quarter reached CNY 18,474,461.02, reversing from a total loss of CNY 19,211,990.48 year-over-year[29] - The total comprehensive income for the quarter was CNY 18,314,544.16, compared to a comprehensive loss of CNY 17,702,160.35 in the previous year[29] Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 1.25% to ¥3,700,299,642.35 from ¥3,747,083,666.08 at the end of the previous year[5] - Total assets decreased to CNY 3,700,299,642.35 from CNY 3,747,083,666.08, a reduction of about 1.2%[24] - Total liabilities decreased to CNY 843,155,183.81 from CNY 911,466,689.83, reflecting a decline of approximately 7.5%[24] - The company's total current assets were CNY 1,960,543,195.52, down from CNY 2,057,684,658.27, a decline of approximately 4.7%[21] Cash Flow - Cash flow from operating activities was negative at -¥85,394,331.67, a decline of 63.67% compared to -¥52,174,527.25 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 85,394,331.67, worsening from a net outflow of CNY 52,174,527.25 in the previous year[33] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY 160,586,836.95, compared to a smaller outflow of CNY 13,545,248.91 last year[33] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 86,358,642.95, a recovery from a net outflow of CNY 13,271,984.74 in the same quarter last year[33] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,242, with the top ten shareholders holding significant stakes[9] - The company reported a total of 21,990,400 shares held by Foshan Yizhe Enterprise Management Co., accounting for 5.36% of total shares[12] - Guangdong He De Charity Foundation holds 20,000,000 shares, representing 4.88% of total shares[12] - Zhang Chengkang owns 13,285,177 shares, which is 3.88% of total shares[12] - The top 10 shareholders include Cao Jinqiao with 11,911,109 shares, equating to 2.90% of total shares[12] - Liu Weichao holds 6,375,810 shares, making up 1.54% of total shares[12] - The company has seen changes in the top 10 shareholders due to the addition of Zhang Jingbing, who holds 5,342,600 shares, or 1.30%[16] - The total number of shares held by the top 10 shareholders represents a significant portion of the company's equity structure[12] Investment and Financing - Long-term borrowings increased by 66.34%, indicating a strategy to supplement long-term financing through bank credit[10] - The company received CNY 126,312,000.00 from borrowings during the quarter, indicating active financing efforts[33] - Investment income decreased by 274.69%, attributed to reduced earnings from long-term equity investments accounted for using the equity method[10] - Long-term equity investments were CNY 235,037,189.46, slightly down from CNY 241,592,383.13, a decrease of about 2.7%[21] Operational Efficiency - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 540,366,230.23, an increase of 4.5% compared to CNY 517,060,406.55 in the previous period[26] - Total operating costs decreased to CNY 528,648,369.33 from CNY 549,437,980.37, reflecting a reduction of approximately 3.9%[26] - Research and development expenses were CNY 61,012,168.23, down from CNY 84,307,152.35, indicating a decrease of about 27.5%[26] Cash and Equivalents - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 611,355,749.51, down from CNY 771,418,720.90, a decline of approximately 20.8%[21] - The company’s cash and cash equivalents at the end of the quarter stood at CNY 605,914,914.50, down from CNY 892,648,968.30 at the end of the previous year[33] Strategic Developments - The company has not reported any new strategies or product developments in the current quarter[18] - There are no significant changes in the number of restricted shares during this reporting period[18] - The company has not disclosed any mergers or acquisitions in the recent financial report[18] - Other non-current assets saw a dramatic increase of 1412.16%, primarily due to prepayments for land in Shanghai[10]

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [1]. Core Insights - The company's pan-ERP business is expected to benefit from the acceleration of domestic substitution processes, while its smart manufacturing business is likely to gain from the growth of downstream markets and the gradual increase in MES penetration rates. Future revenue is anticipated to maintain stable growth, with a steady increase in gross profit margins [1]. Financial Projections - Revenue projections for 2023-2025 are estimated at 2.542 billion, 3.053 billion, and 3.735 billion yuan, with year-on-year growth rates of 11.93%, 20.09%, and 22.36% respectively. The net profit attributable to the parent company is projected to be 278 million, 338 million, and 416 million yuan, with year-on-year growth rates of 11.36%, 21.72%, and 22.99% respectively. Corresponding EPS for these years are expected to be 0.68, 0.82, and 1.01 yuan [1]. Business Segmentation - The company has transitioned from a focus on pan-ERP to include MES, providing dual growth drivers. The pan-ERP business has seen a slowdown in growth, while the smart manufacturing segment has experienced significant growth, with a compound annual growth rate (CAGR) of 53.16% from 2018 to 2022 [15][19][26]. - The smart manufacturing business accounted for approximately 35.63% of total revenue in 2022, up from 16.18% in 2018, while the pan-ERP business's share decreased from 75.31% to 54.60% during the same period [19][22]. Market Context - The overall MES market in China is projected to exceed 12.54 billion yuan, with significant room for penetration improvement across various industries, including automotive, pharmaceuticals, and electronics, where current MES penetration rates are below 30% [91][100]. - The domestic ERP market is expected to reach approximately 68.2 billion yuan by 2027, with an average annual growth rate of around 11%, indicating substantial potential for domestic vendors to increase their market share in the high-end ERP segment [49][91]. Competitive Position - The company has established strong ties with major clients, including Huawei, which is its largest customer, contributing to 10.14% of total accounts receivable as of June 30, 2023 [108]. The company is positioned as a core partner in Huawei's MetaERP initiative, enhancing its competitive edge in the market [86].

关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-015 广州赛意信息科技股份有限公司 关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接 到股东刘伟超先生函告，获悉其所持有的本公司部分股份质押及解除质押，具体 事项如下： 一、 股东股份质押及解除质押的基本情况 | | | 占其所 | 占公司 | 占公司总 | 是否 | 是否 | | | | | 是否为控股 股东或第一 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 本次质押数 | 持股份 | 总股本 | 股本剔除 | 为限 | 为补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押用 | | | | 量（股） | | | 回购股份 | | 充质 | 始日 | 期日 | | 途 | 大股东及其 | | | | 比例 | 比例 | 数后 ...

关于向全资子公司提供担保事项的进展公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-014 广州赛意信息科技股份有限公司 关于向全资子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了 《关于全资子公司向银行申请并购贷款授信额度并由公司提供担保事项的议案》， 同意公司全资子公司上海赛意信息技术有限公司（以下简称"上海赛意"）向招 商银行股份有限公司佛山分行（以下简称"招行佛山分行"）申请并购贷款授信 额度共计人民币 12,631.20 万元，用于置换上海赛意收购北京思诺博信息技术有 限公司（以下简称"思诺博"）100%股权支付的自有或自筹资金。授信期限为五 年。上海赛意拟以持有的思诺博 100%股权作为质押担保，公司对本次上海赛意 申请并购贷款授信额度事宜承担连带保证责任。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 12 日 刊 登 ...

关于回购公司股份的进展公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-012 一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等相关规 定，在股份回购期间，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末 的回购进展情况。现将公司本次回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 1,612,101 股，占目前公司总股本的 0.39%，最高成交价格 为 22.60 元/股，最低成交价格为 14.70 元/股，成交总金额为 29,741,732.76 元（不含交易费用）。本次回购的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定 的回购方案。 二、其他事项 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时 段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》的相关规定， 广州赛意信息科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息 ...

关于控股子公司拟购买土地使用权并建设华东研发总部的进展公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-013 广州赛意信息科技股份有限公司 关于控股子公司拟购买土地使用权并建设华东研发总部的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月11日召 开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股子公司拟购买土地使用 权并建设华东研发总部的议案》，同意公司二级控股子公司上海赛一置业有限 公司（以下简称"赛一置业"）拟通过国有建设用地使用权挂牌出让的方式取 得位于上海市闵行区华漕镇区域8,489.15㎡的土地使用权，建设赛意信息华东 研发总部，打造赛意信息"华东集中交付中心＋华东营销管理中心＋华东数字 化产业人才学院"的数字化创新赋能发展平台。赛一置业购买土地及建设华东 研发总部的总投资金额约为41,117万元，均为自有或自筹资金。公司董事会授 权公司管理层具体实施本次购买土地使用权及建设华东研发总部相关事项。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛意信息"）于 2023 年 9 月 24 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司收 购思诺博 100%股权的议案》，同意公司全资子公司上海赛意信息技术有限公司（以 下简称"上海赛意"）与北京思诺博信息技术有限公司（以下简称"思诺博"） 股东签订收购协议，上海赛意以自有或自筹资金 210,520,000 元收购思诺博 100% 股权。 关于全资子公司收购思诺博 100%股权的进展公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-011 广州赛意信息科技股份有限公司 关于全资子公司收购思诺博 100%股权的进展公告 截至本公告披露日，思诺博核心团队及其指定代理人第一次和第二次于公开 市场购买赛意信息股票累计成交金额已经超过 110,000,000 元，购买赛意信息股 票共计 4,960,800 股，所购买的股份已全部办理完成股票质押手续。 三、后续事项 1、思诺博核心团队及其指定代理人根据《收购协议》约定取得赛意 ...

第三届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-007 广州赛意信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议于 2024 年 3 月 11 日下午 13:30 在公司办公地以通讯方式召开。会议通 知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、财务总监、董事会秘书、证券 事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议： 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资 子公司向银行申请并购贷款授信额度并由公司提供担保事项的公告》（公告编号： 2024-009）。 二、审议通过《关于控股子公司拟购买土地使用权并建设华东研发总部的 议案》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于控股子公司拟购买土地使用权并建设华东研发总部的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-010 广州赛意信息科技股份有限公司 关于控股子公司拟购买土地使用权并建设华东研发总部的公告 特别提示： 1、公司二级控股子公司赛一置业拟通过国有建设用地使用权挂牌出让的方 式购买土地使用权，建设赛意信息华东研发总部，土地面积8,489.15㎡，打造 赛意信息"华东集中交付中心＋华东营销管理中心＋华东数字化产业人才学 院"的数字化创新赋能发展平台。赛一置业购买土地及建设华东研发总部的总 投资金额约为41,117万元，均为自有或自筹资金。 2、本次土地使用权能否取得、土地使用权的最终成交价格及土地使用权取 得时间存在不确定性。本次建设华东研发总部的金额、建设面积、建设周期等 均为预计，实施情况存在不确定性。公司将严格按照相关规定及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月11日召 开第三届董事会第二十三次会议审 ...