| 年半 | 年 | 年 | 2023 | 2023 | 2023 | 上市公 | 年 | 年 | 2023 | 2023 | 占用方与上 | 年度占用 | 半年度 | 半年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 司核算 | 期初占 | 度占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 累计发生 | 偿还累 | 末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | 金占用 | 的会计 | 用资金 | 资金的 | | 联关系 | 金额（不 | 计发生 | 资金余 | 科目 | 余额 | 利息 | 含利息） | 金额 | 额 | | | | | | | 控股股东、实 | 际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | 实际控制人 | | | | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was 660.98 million yuan, a decrease of 11.52% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was 42.16 million yuan, a decline of 29.54% year-on-year, primarily due to decreased revenue from U.S. and European markets[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥38,026,928.75, a decline of 24.33% compared to ¥50,254,316.59 in the previous year[27]. - Basic earnings per share decreased by 29.24% to ¥0.2316 from ¥0.3273 in the previous year[27]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥52.68 million, a decline of 30.54% from ¥75.85 million in the same period of 2022[182]. - The company reported a net profit margin decline due to increased costs and reduced revenue, impacting overall profitability[181]. Cost Management - Operating costs amounted to 462.90 million yuan, down 13.04% year-on-year[3]. - The gross profit margin increased to 29.97%, up 1.22 percentage points from 28.75% in the previous year, contributing an additional 8.08 million yuan to operating profit[4]. - Sales expenses rose to 56.57 million yuan, a 16.62% increase year-on-year, impacting operating profit by 8.06 million yuan[4]. - Financial expenses improved to -18.74 million yuan, an increase in operating profit by 6.22 million yuan due to higher interest income from U.S. dollar deposits[4]. - The company's gross profit margin for the fashion stationery segment was 27.31%, while the sports and fitness segment achieved a gross profit margin of 40.51%[61]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 64.00% to ¥54,144,716.03, compared to ¥33,014,918.51 in the same period last year[27]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,495,756,490.34, reflecting a 9.84% increase from ¥1,361,712,123.08 at the end of the previous year[27]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 191,639,272.75 from CNY 228,474,905.56[178]. - Accounts receivable increased significantly to CNY 272,629,944.29 from CNY 149,636,322.04[178]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, with a net increase of ¥36,609,343.23, representing a 638.17% improvement compared to the previous year[58]. Market and Product Development - The company operates in six main product categories, including fashion stationery, educational toys, fitness equipment, and home living, with over 90 product series[35]. - The company launched 81 new products across 8 categories, including business diaries and gift sets, to enhance its product ecosystem[43]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[143]. - New product launches contributed to 5,000 million in sales, accounting for 34% of total revenue in the first half of 2023[144]. - The company has invested significantly in R&D, establishing a national-level R&D center in China and a creative design center in the US to enhance product development capabilities[36]. Strategic Initiatives - The company plans to expand its domestic market presence to reduce reliance on overseas markets, particularly in response to high dependency on North America[87]. - The company aims to expand its market presence through strategic investments in high-quality assets in the fashion and educational leisure products sector[41]. - The company has initiated a new strategy focusing on digital transformation and enhancing customer engagement[198]. - The company plans to invest 2,000 million in digital transformation initiatives over the next two years[143]. - The investment management subsidiary, Kuaibang Investment, focused on projects that align with the company's strategic development, including investments in cultural and entertainment sectors[45]. Governance and Compliance - The company actively engages in investor relations, ensuring transparency and protection of shareholder rights through various communication channels[105]. - The company has implemented a comprehensive procurement process, integrating SRM and SAP systems for efficient supplier management[37]. - The company maintains a stable financial condition with reliable asset security and no fund occupation by controlling shareholders or related parties[106]. - The company has established a foreign exchange hedging management system to control operational risks related to currency fluctuations[86]. - The company has not engaged in speculative derivative investments during the reporting period[81]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental protection, having implemented ISO 14001:2015 certification and utilizing eco-friendly materials in production[103]. - The company has initiated solar power projects in its Ningbo and Anhui plants to reduce carbon emissions and operational costs[103]. - Wastewater and air emissions meet national standards, with regular third-party environmental testing conducted[108]. - Employee welfare programs include free canteens, high-temperature subsidies, birthday gifts, marriage bonuses, and educational assistance for children, covering all employees[106]. - The company emphasizes innovation in R&D and design to meet market demands, focusing on differentiated products and rapid design updates to cater to personalized customer needs[89].

2、本次董事会会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开，其中董事蒋建峰先生、华天先生、王先羽先生、马少龙先生、谢作诗先 生以通讯方式参会。 3、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由董 事长任召国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定。 证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-039 宁波创源文化发展股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方 式发出。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要真实反映了本报告期 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，根据中国证监会的相关要求，制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事务所， 需遵照本制度的规定。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展 证券期货相关业务所需的执业资格； 第七条 审计委员会在选聘会计师事务所时承担如下职责： （一） 按照董 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-042 宁波创源文化发展股份有限公司 关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日 召开了第三届董事会第十九次会议审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程 并办理工商登记的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会 的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。现将有关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 二、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引》等有关规定，结合公司实际情况，现对公司章程的部分条款进行修订，具 体修订情况如下： | | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 18,199.96 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-040 宁波创源文化发展股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于 2023 年 8 月 15 日在本公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 由监事会主席宋彦玲女士主持，全体监事以记名投票方式表决。本次会议的 召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要真实反映了本 报告期公司经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 所披露的信息真实、准确、完整。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） ...

宁波创源文化发展股份有限公司 证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-041 关于注销 2020 年度回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）综合考虑公司经营管 理情况等因素，鉴于公司回购账户股份 36 个月期限即将到期，且公司短期内无 计划将该部分股份用于股权激励计划或员工持股计划，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司决定注销回购专用证券账户中的 1,607,800 股股票，并相应减少注册资本。 公司于 2020 年 12 月 3 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事 会第二十次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额为 不低于人民币 1,000 万元，且不超过人民币 2,000 万元（均包含本数），回购股份 的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购股份的用途为股权 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-043 宁波创源文化发展股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议决议，公司决定于 2023 年 9 月 1 日（星期五）下午 2:00 召开 2023 年 第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方 式，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、会议届次：宁波创源文化发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十九会议决议通过《关 于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合上 市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波创源文化发展股份 有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 1 日（星期五）下午 2:00 网络投票时间：2023 年 9 月 1 ...

的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《宁波创源文化发展股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，我们作为宁波创源文化发展股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，就公司第三届董事会第十九次会议审议的有关事项 发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金专项说明和独 立意见 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关 法律、法规、规定相违背的情形。 二、关于 2023 年半年度公司对外担保情况的专项说明和独立意见 报告期内，除了对合并范围内公司进行担保外，公司及子公司不存在其他 对外担保情形。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，也没有为控股股东、实 际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 宁波创源文化发展股份有限公司 三、关于注销 2020 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 章程 2023 年 9 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | --- | --- | --- | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...