证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-015 宁波创源文化发展股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式 发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场及通讯方式召 开，其中独立董事颜乾先生以通讯方式参会。 3、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由董 事长任召国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年 ...

关于宁波创源文化发展股份有限公司 2023 年度内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10168 号 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10168 号 宁波创源文化发展股份有限公司全体股东： 五、鉴证结论 我们接受委托，对宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"创 源股份"）管理层就 2023 年 12 月 31 日创源股份公司财务报告内部 控制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 创源股份公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的 相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、 合理性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对创源股份公司是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按 照《企业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300703 证券简称：创源股份 宁波创源文化发展股份有限公司 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 禾源纺织品 | 银信资产评估有 | | 银信评报字 | | 包含商誉的资产 组于评估基准日 | | | 限公司 | 丁晓宇、邱越 | [2024]第 D00012 | 可收回金额 | 的可收回金额为 | | | | | 号 | | 人民币 5,934.56 | | | | | | | 万元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | | 现金流或经营 利润持续恶化 | | | | | | | | 或明显低于形 | | | | | | | 禾源纺织品 | 成商誉时的预 | | 是 | | ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-016 宁波创源文化发展股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2024 年 4 月 17 日在本公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席宋彦玲女士主持。全体监事以记名投票方式表决。本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会根据 2023 年的工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。 本议案尚需提交 2023 年度股 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-020 宁波创源文化发展股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：基于宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）目 前在日常经营过程中涉及大量的外币业务，包括大量的外币应收、应付账款，且 国际外汇汇率波动较大，根据对公司市场开拓、进出口业务收支的预期，公司从 锁定利润出发，为防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，有必要根据具 体情况适度继续开展外汇套期保值业务，以减少汇率风险，提高外汇资金使用效 率，合理降低财务费用。 2、交易品种及交易工具：规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，具体 包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、 外汇期权、结构性远期等。 3、交易场所：经国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质 的银行等金融机构。 4、交易金额：公司及下属子公司使用自有资金及自筹资金继续开展外汇套 期保值业务，任意时点余额不超过 15,000 万美元额度，并授权董 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会计师事务所 2023 年度审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，立信会计师事务所在资质等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本信息 （一）资质条件 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 （二）执业记录 1、基本信息 | | | 注册会计师 | 开始从事上 | 开始在本所 | 开始为本公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 姓名 | 执业时间 | 市公司审计 | 执业时间 | 提供审计服务 | | | | ...

宁波创源文化发展股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 基于公司目前在日常经营过程中涉及大量的外币业务，包括大量的外币应收、 应付账款，且国际外汇汇率波动较大，根据对公司市场开拓、进出口业务收支的 预期，公司从锁定利润出发，为防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性， 有必要根据具体情况适度继续开展外汇套期保值业务并增加外汇套期保值业务 额度，以减少汇率风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。 二、外汇套期保值业务基本情况 公司外汇套期保值业务的交易对方限定为经国家有关政府部门批准、具有外 汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。所有套期保值业务均对应正常合理 的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。 三、外汇套期保值的可行性分析 公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料及设备。受国 际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增 加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业 务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负 债状况及外汇收支业务情况，能 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-019 宁波创源文化发展股份有限公司 关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管 理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不 影响正常经营的情况下，公司及子公司使用最高额度不超过 65,000 万元人民币 的闲置自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品（以下简称"该事项"）。 在上述额度内，资金可滚动使用，该议案尚需提交股东大会审议，使用期限自公 司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会为止，并授权公司董 事长或其授权人在额度内审批现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。 如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交 易终止时止。现将有关情况公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 公司（包括 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 四、专门委员会履职情况 本人谢作诗，作为宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事履职指引》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规和规章制度的规定和《公司章程》、《宁波创源文化发展股份有限公司 独立董事工作制度》要求，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务， 积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度任期 内我个人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人谢作诗，1966 年 9 月出生，中国国籍，博士研究生学历。历任职绵阳 师范学院数学系助教、讲师，沈阳师范大学国际商学院教授，辽宁大学比较经济 体制研究中心教授，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事，宁波创 源文化发展股份有限公司独立董事，现任浙江财经大学经济学院教授，上海谢作 诗文化传媒工作室执行董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-018 关于 2024 年度公司及子公司向银行等金融机构申请 授信额度及担保事项的公告 宁波创源文化发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"创源股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司 及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、申请授信及相关担保情况概述 根据公司及子公司生产经营需要，为保障公司及子公司各项业务顺利开展， 2024 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请新增不超过 15.3 亿元人民币综 合授信的额度，公司及子公司在此额度内根据实际需求进行银行等金融机构借贷， 并共享使用该授信额度。2024 年度在向银行等金融机构申请综合授信的额度内， 子公司根据实际资金需求进行银行等金融机构借贷时，公司拟为子公司提供新增 总额不超过 26,100 万元的担保，占公司 2023 年度经审计净资产的 32.11%。 ...