证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2025-016 宁波创源文化发展股份有限公司 关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管 理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不 影响正常经营的情况下，公司及子公司使用最高额度不超过 85,000 万元人民币 的闲置自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品（以下简称"该事项"）。 在上述额度内，资金可滚动使用，该议案尚需提交股东大会审议，使用期限自公 司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会为止，并授权公司董 事长或其授权人在额度内审批现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。 如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交 易终止时止。现将有关情况公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 公司（包括 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2025 年度日常关联交易概述 根据宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展及日常 经营的需要，预计 2025 年公司及子公司拟与关联人发生的总金额约 1,400 万元 采购事项关联交易。2024 年度本公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总 金额为 682.95 万元。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第六次会议，以同意 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事蒋建峰先生、叶晋盛先生、华天 先生、陆振波先生回避本议案表决。 证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2025-018 宁波创源文化发展股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常 关联交易预计的公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 本次日常关联交易审议事项累计金额未超过 3,000 万元且未达 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 2、履约风险：外汇套期保值交易对手方出现违约时，公司将无法按照约定 获取外汇套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失；客户应 收账款发生逾期、客户调整订单时，货款将无法在预测的回款期内收回，可能导 致实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从 而导致公司损失。 3、内部操作风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于员工操 作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。 一、开展外汇套期保值业务的目的 基于公司目前在日常经营过程中涉及大量的外币业务，包括大量的外币应收、 应付账款，且国际外汇汇率波动较大，根据对公司市场开拓、进出口业务收支的 预期，公司从锁定利润出发，为防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性， 有必要根据具体情况适度继续开展外汇套期保值业务并增加外汇套期保值业务 额度，以减少汇率风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。 二、外汇套期保值业务基本情况 公司及下属子公司使用自有资金及自筹资金继续开展外汇套期保值业务，品 种主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300703 证券简称：创源股份 宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 禾源纺织品 | | | | | 包含商誉的资产 | | | 银信资产评估有 | | 银信评报字 | | 组于评估基准日 | | | 限公司 | 丁晓宇、邱越 | （2025）第 | 可收回金额 | 的可收回金额为 | | | | | D00025 号 | | 人民币 6,700.00 | | | | | | | 万元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 禾源纺织品 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年财务决算报告 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）在董事会的决策指导 下，经过公司管理层及全体员工的不懈努力，2024 年公司稳健经营。2024 年度 财务决算报告以财务指标和报表数据为主要依据，客观反映本年度公司的财务状 况和经营成果。 公司 2024 年度财务会计报表，已经立信会计师事务所审计验证，并出具了 标准无保留意见的审计报告，会计报表反映的主要财务数据如下： 一、2024 年度主要会计数据和财务指标 注：1）本表数据为合并报表数据。 2）上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归 属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。 1．经营业绩情况说明 报告期公司实现营业总收入为 193,938.80 万元，比去年增长 42.73%；营业 利润为 14,206.50 万元，比去年增长 44.47%；利润总额为 14,344.11 万元，比去 年增长 42.99%；归属于上市公司股东的净利润为 10,793.28 万元，比去年增长 40.65%；基本每股收益为 0.60 元，比去年增长 42.8 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2024 年年度报 告》全文及其摘要于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2025-007 宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年年度报告全文及其摘要披露提示性公告 特此公告。 宁波创源文化发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁波创源文化发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

经核查独立董事颜乾先生、胡力明先生、程晓民女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波创源文化发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 宁波创源文化发展股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司 2024 年在任独立董事颜乾先生、胡力明先生、程晓民女士 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于 公司会计政策变更的议案》。本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审 议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将该议案的基 本情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （1）变更原因及日期 财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释第 17 号"），其中"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于2024年12月6日公布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释第 18 号"），其中"关于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理"的规定自印发之日起施行，允许 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2025-015 宁波创源文化发展股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向银行等金融机构申请 授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"创源股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司 及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，现将相关情况公 告如下： 根据公司及子公司生产经营需要，为保障公司及子公司各项业务顺利开展， 2025 年度公司及子公司（含新设立的全资或控股子公司，下同）拟向银行等金融 机构申请不超过 19 亿元人民币综合授信的额度，公司及子公司在此额度内根据 实际需求进行银行等金融机构借贷，并共享使用该授信额度。综合授信用于办理 流动资金贷款、项目资金贷款、固定资产投资贷款、银行承兑汇票、信用证、打 包贷款、应收账款保理、外汇套期保值业务、进出口押汇、商业票据贴现、银行 保函、融资租赁等各种贷款及贸易融资业务等。 一、申请授信及相 ...