宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | | | 2024 年半 | | 2024 年半 | 2024 年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初 占用资金余 | 年度占用 累计发生 | 年度 2024 占用资金 | 年度偿还 | 年度末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 额 | | | 累计发生 | 用资金余 | | | | | | | | | 金额（不 含利息） | 的利息 | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-035 宁波创源文化发展股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于 2024 年 8 月 16 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中宋彦玲女士以通讯方式参加。 由监事会主席宋彦玲女士主持，全体监事以记名投票方式表决。本次会议的 召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要真实反映了本 报告期公司经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 所披露的信息真实、准确、完整。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.c ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-038 宁波创源文化发展股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展及日常 经营的需要，预计 2024 年增加总额约 1,160 万元采购事项关联交易。现将具体 情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第二次会议，以同意 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事蒋建峰先生、叶晋盛先生、华天 先生、陆振波先生回避本议案表决。 公司于 2024 年 8 月 16 日召开的第四届董事会第三次会议，以同意 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预 计的议案》。关联董事蒋建峰先生、叶晋盛先生、华天先生、陆振波先生回避本 议 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-039 宁波创源文化发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三次会议决议，公司决定于 2024 年 9 月 5 日（星期四）下午 2:00 召开 2024 年 第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方 式，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、会议届次：宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）下午 2:00 网络投票时间：2024 年 9 月 5 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日上午 9:15 至下午 3:00 期 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-037 宁波创源文化发展股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真 实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对公司截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了 充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准 备。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，为 更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对合 并报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并 对 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-034 宁波创源文化发展股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件方式 发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开，其中董事蒋建峰先生、华天先生、陆振波先生、颜乾先生、胡力明先生、 程晓民女士以通讯方式参会。 3、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由董 事长任召国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于 2024 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-036 宁波创源文化发展股份有限公司 关于公司 2024 年度拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同行业上市公司审计客户 4 家。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过《关于公司 2024 年度拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"）为公司 2024 年度审计机构， 本议案尚需提交股东大会审议批准。现将该议案的基本情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年半年度报告全文 宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-033 2024 年 8 月 1 宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 | --- | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | | | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 | | 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 | | 个别和连带的法律责任。 | | 公司负责人任召国、主管会计工作负责人杜俊伟及会计机构负责人(会计 | | 主管人员)王捷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | | | | 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第三节"管理层讨论与 | | 分析"中"十 公司面临的风险和应对措施"部分，描述了公司可能面对的风 | | 险，敬请广大投资者注意风险。 | | 2 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-029 宁波创源文化发展股份有限公司 关于为子公司申请授信额度提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开的第四届董事会第二次会议、2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年度股东大会审 议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保 事项的议案》，同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请新增不超过 15.3 亿 元人民币综合授信的额度，公司及子公司在此额度内根据实际需求进行银行等金 融机构借贷，并共享使用该授信额度。2024 年度在向银行等金融机构申请综合 授信的额度内，子公司根据实际资金需求进行银行等金融机构借贷时，公司拟为 子公司提供新增总额不超过 26,100 万元的担保，担保方式包括但不限于一般保 证、连带责任担保、以公司及子公司的资产进行抵押或质押等。其中，公司为资 产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 24,300 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 宁波创源文化发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活动类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 浙商轻工 褚远熙 参与单位名称及人员姓名 2024年05月20日 15:00-16:30 时间 浙江省宁波市北仑区庐山西路45号 地点 总裁 叶晋盛 财务总监 杜俊伟 上市公司接待人员姓名 董事会秘书 赵雅 证券事务代表 吴熙 ...