宁波创源文化发展股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规以及《公司章程》的有关规定，现将宁波创源文化发展股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情 况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由第三届董事会独立董事颜乾先生、谢作诗先 生以及非独立董事华天先生组成，其中主任委员由会计专业人士颜乾先生担任。 报告期内，审计委员会委员凭借行业经验及审计、会计与管理等专业知识， 在监督外部审计机构工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、评估公司内 部控制有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发 挥了重要作用。 二、 审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 7 次会议，审计委员会各位委员均亲自出 席会议，会议召开情况如下 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | 审议议案/沟通事项 | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-017 宁波创源文化发展股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开的第四届董事会第二会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告确认，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 76,740,344.54 元，母公司实现的 净利润为 52,358,689.26 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 300,658,509.62 元，母公司可供股东分配的利润为 263,554,858.36 元。 为积极回报公司股东，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》等有关规定 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-019 宁波创源文化发展股份有限公司 关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管 理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不 影响正常经营的情况下，公司及子公司使用最高额度不超过 65,000 万元人民币 的闲置自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品（以下简称"该事项"）。 在上述额度内，资金可滚动使用，该议案尚需提交股东大会审议，使用期限自公 司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会为止，并授权公司董 事长或其授权人在额度内审批现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。 如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交 易终止时止。现将有关情况公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 公司（包括 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-024 宁波创源文化发展股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 2:00 召开 2023 年 度股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将 有关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、会议届次：宁波创源文化发展股份有限公司 2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议决议通过《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合上市公司相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波创源文化发展股份有限公司 章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 2:00 网络投票时间：2024 年 5 月 9 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024] 第 ZI10167 号 宁波创源文化发展股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-112 | 三、 事务所执业资质证明 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10167 号 宁波创源文化发展股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称创源股份） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300703 证券简称：创源股份 宁波创源文化发展股份有限公司 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 禾源纺织品 | 银信资产评估有 | | 银信评报字 | | 包含商誉的资产 组于评估基准日 | | | 限公司 | 丁晓宇、邱越 | [2024]第 D00012 | 可收回金额 | 的可收回金额为 | | | | | 号 | | 人民币 5,934.56 | | | | | | | 万元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | | 现金流或经营 利润持续恶化 | | | | | | | | 或明显低于形 | | | | | | | 禾源纺织品 | 成商誉时的预 | | 是 | | ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-022 宁波创源文化发展股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真 实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进 行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减 值准备。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，为 更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对合 并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试， 并对 ...

关于宁波创源文化发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10169 号 本报告仅供创源股份为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 关于宁波创源文化发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10169 号 宁波创源文化发展股份有限公司全体股东： 我们审计了宁波创源文化发展股份有限公司(以下简称"创源股 份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10167 号的 无保留意见审计报告。 创源股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-020 宁波创源文化发展股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：基于宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）目 前在日常经营过程中涉及大量的外币业务，包括大量的外币应收、应付账款，且 国际外汇汇率波动较大，根据对公司市场开拓、进出口业务收支的预期，公司从 锁定利润出发，为防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，有必要根据具 体情况适度继续开展外汇套期保值业务，以减少汇率风险，提高外汇资金使用效 率，合理降低财务费用。 2、交易品种及交易工具：规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，具体 包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、 外汇期权、结构性远期等。 3、交易场所：经国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质 的银行等金融机构。 4、交易金额：公司及下属子公司使用自有资金及自筹资金继续开展外汇套 期保值业务，任意时点余额不超过 15,000 万美元额度，并授权董 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-025 宁波创源文化发展股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 已于 2024 年 4 月 19 日披露，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-16:30 在"价 值在线"（www.ir-online.cn）举办宁波创源文化发展股份有限公司 2023 年度网上 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn ...