证券代码：300703 证券简称：创源股份 宁波创源文化发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|----------------------------------------------| | | | | | 编号： 2024-005 | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | | | ☐ 媒体采访 | ☐业绩说明会 | | | | | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | | | | | ☐ 现场参观 | | | | | | ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | 参与单位名称及人员姓名 | 财通基金 张胤 永 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 宁波创源文化发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | 编号： 2024-004 | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | ☐业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 天风证券 耿荣晨 天风证券 都春竹 人保养老 于天宇 野村东方资管 黄佳斌 | | | 时间 | 2024年12月05日 | 10:00-11:00 | | 地点 浙江省宁波市北仑区庐山西路 | | 45 号 | | 上市公司接待 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 宁波创源文化发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------------------------------| | | | | 编号： | 2024-003 | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | | | ☐ 媒体采访 | ☐业绩说明会 | | | | | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | | | | | ☐ 现场参观 | | | | | | ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | 参 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-046 宁波创源文化发展股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 针对公司股票异常波动情况，公司董事会对公司和公司控股股东就相关事项 进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变 化。 4、公司和控股股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划 阶段的重大事项。 5、股票异常波动期间，公司和公司控股股东不存在买卖公司股票的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年11月22 日、11月25日、11月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%以上， 根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 3、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-045 具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日披露的《关于 2024 年度公司及子公司 向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-018）。 2、本次拟增加的担保额度情况 为满足公司及子公司生产经营需要，公司于 2024 年 10 月 22 日召开的第四 届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度公司及子公司担保额度 的议案》，同意公司及子公司为纳入合并报表范围内的子公司（含新设立的全资 或控股子公司）向银行等金融机构申请授信融资增加 2,000 万元担保额度、为商 业交易提供 500 万元担保额度，本次增加担保额度合计不超过 2,500 万元。担保 方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、以公司及子公司的资产进行抵押或 质押等。其中，公司对子公司的担保额度增加不超过 2,000 万元，子公司对子公 司的担保额度增加不超过 500 万元；公司及子公司为资产负债率 70%以上的子 公司提供担保的额度预计不超过人民币 2,500 万元。公司的控股子公司宁波脱凡 体育科技有限公司（以下简称"脱凡体育"） ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-044 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2024 年 10 月 22 日在本公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席宋彦玲女士主持。全体监事以记名投票方式表决。本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2024 年第三季度报告》 全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年第三季度报告 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-043 宁波创源文化发展股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件方 式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场及通讯方式召 开，其中董事任召国先生、叶晋盛先生、蒋建峰先生、陆振波先生、颜乾先生、 胡力明先生、程晓民女士以通讯方式参会。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年第三季度报告》。 《2024 年第三季度报告披露的提示性公告》内容同时刊登在《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案 ...

Revenue and Profit - Revenue for the third quarter reached 553.49 million yuan, a year-on-year increase of 62.64%[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the third quarter was 22.25 million yuan, a year-on-year decrease of 9.22%[2] - Operating income for the first three quarters was 1.39 billion yuan, a year-on-year increase of 38.33%, driven by growth in traditional export and cross-border e-commerce businesses[7] - Total revenue for the first three quarters of 2024 reached 1,385,070,175.48 RMB, a significant increase from 1,001,307,642.96 RMB in the same period last year[13] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was 79,387,267.12 RMB, slightly higher than 78,984,128.10 RMB in the same period last year[14] - Net profit attributable to the parent company's shareholders was 59,692,302.93 RMB, a decrease from 66,663,897.03 RMB in the same period last year[14] - Net profit attributable to parent company owners was RMB 55.54 million, a decrease of 16.2% compared to RMB 66.29 million in the same period last year[15] - Basic and diluted earnings per share were RMB 0.3309, down 9.7% from RMB 0.3663 in the previous year[15] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the third quarter were 1.77 billion yuan, an increase of 18.58% compared to the end of the previous year[2] - Total assets as of the end of Q3 2024 were 1,766,689,951.66 RMB, up from 1,489,893,052.07 RMB at the end of the previous year[11] - Total liabilities as of the end of Q3 2024 were 869,611,400.95 RMB, compared to 633,943,642.95 RMB at the end of the previous year[11] - The company's total equity as of the end of Q3 2024 was 897,078,550.71 RMB, compared to 855,949,409.12 RMB at the end of the previous year[12] - The company's long-term loans increased to 273,300,000.00 RMB as of the end of Q3 2024, up from 209,000,000.00 RMB at the end of the previous year[11] - The company's intangible assets as of the end of Q3 2024 were 60,551,020.50 RMB, slightly lower than 62,516,237.21 RMB at the end of the previous year[11] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable increased by 69.19% to 358.23 million yuan, mainly due to revenue growth[5] - Inventory increased by 53.11% to 278.38 million yuan, primarily due to increased sales preparation[5] - Accounts receivable grew to 358,233,720.88 RMB from 211,734,589.03 RMB[10] - Inventory increased to 278,384,457.90 RMB from 181,825,532.56 RMB[10] Cash Flow - Sales revenue from goods and services received in cash increased by 31.70% to 1,104,552,813.06 RMB[8] - Cash paid for goods and services increased by 52.48% to 803,838,986.90 RMB[8] - Cash received from other investment activities surged by 421.29% to 272,291,981.16 RMB[8] - Cash paid for other investment activities rose by 457.37% to 270,564,909.15 RMB[8] - Cash received from borrowing increased by 70.12% to 214,666,178.97 RMB[8] - Cash received from sales of goods and services increased by 31.7% to RMB 1.10 billion compared to RMB 838.66 million in the prior year[16] - Operating cash flow turned negative at RMB -22.39 million, a significant decline from RMB 93.83 million in the same period last year[16] - Investment cash outflow increased by 246.8% to RMB 366.48 million from RMB 105.64 million in the previous year[17] - Cash and cash equivalents decreased by RMB 58.91 million, compared to an increase of RMB 66.28 million in the same period last year[17] - The company's cash position at the end of the period stood at RMB 352.72 million, down 2.8% from RMB 363.01 million at the end of the previous year[17] Expenses - Sales expenses increased by 64.69% to 154.74 million yuan, mainly due to increased sales in the cross-border e-commerce sector and higher advertising and market support fees[7] - Financial expenses decreased by 81.47% to -3.36 million yuan, mainly due to a reduction in net exchange gains[7] - R&D expenses for the first three quarters of 2024 were 46,156,568.73 RMB, an increase from 39,381,368.72 RMB in the same period last year[13] - Sales expenses for the first three quarters of 2024 were 154,735,951.86 RMB, up from 93,957,278.46 RMB in the same period last year[13] Investments and Fixed Assets - Long-term equity investments decreased to 17,749,424.40 RMB from 18,682,777.12 RMB[10] - Fixed assets and construction in progress totaled 355,069,371.90 RMB and 79,775,554.76 RMB respectively[10] Borrowings - Short-term borrowings increased by 80.38% to 67.01 million yuan, mainly due to internal company bank acceptance bills and letters of credit[5] - The company's long-term loans increased to 273,300,000.00 RMB as of the end of Q3 2024, up from 209,000,000.00 RMB at the end of the previous year[11]

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-040 宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决议案的情况。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 5 日下午 2:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 5日上午 9:15- 9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投系统投票的时间为：2024 年 9 月 5 日上午 9:15–下 午 3:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：宁波市北仑区庐山西路 45 号公司 201 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次有效投票表决结果为准。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人： ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 4 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波创源文化发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师列席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的公司章程； 2. 公司于 2024 年 8 月 20 日刊登于巨潮 ...