目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2846 号 江苏凯伦建材股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对凯伦股份公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们接受委托，审计了江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称凯伦股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2843 号 江苏凯伦建材股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏凯 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《江苏凯伦建材股份 有限公司章程》《江苏凯伦建材股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益。2023 年 12 月 28 日，本人作为公司第四届董事会独立董事的任期届满，不再担任公司独立董 事及董事会专门委员会相关职务，现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人殷俊明，1972 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生 学历、博士学位。曾任南京审计大学会计学院教授、院长。现任南京信息工程大 学商学院会计学院教授,兼任会计与审计研究院院长，安徽神剑新材料股份有限 公司独立董事，光大证券股份有限公司独立董事，2017 年 12 月至 2023 年 12 月 任公司独立董事任公司独 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-058 江苏凯伦建材股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第七次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024 年5月14日（星期二）下午14:30召开公司2023年年度股东大会。现就本次股东大 会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：江苏凯伦建材股份有限公司2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包括证券交易系 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《江苏凯伦建材股份 有限公司章程》《江苏凯伦建材股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益。现将 2023 年 度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱冬青，1955 年出生，教授级高级工程师，研究生学历，中国国籍， 无永久境外居留权。1982 年至 1998 年历任中国建筑防水材料公司（中国建材集 团防水公司）助理工程师、处长、总经理助理、副总经理、总经理；1998 年起 历任中国建筑防水协会副理事长、常务副理事长兼秘书长、理事长；1999 年至 2002 年任中国玻纤股份有限公司董事；曾兼任建设部专家委员会委员，《中国建 筑防水》杂志编委会主任，全国建筑防水材料分标委会主任，美国屋面工程协会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交公司 2023 年年度股东大会 审议，具体内容如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润为 22,637,174.89 元，其中母公司实现净利 润为 71,966,720.82 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相 关规定，提取 10%的法定盈余公积 7,196,672.08 元。截至 2023 年末，合并报表 累计未分配利润为 87,612,677.64 元，母公司累计未分配利润为 115,399,971.37 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范 运作》的规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 3 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-049 江苏凯伦建材股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | 上年末执业人 员数量 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-055 江苏凯伦建材股份有限公司 关于公司及子公司开展应收账款保理业务 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、开展应收账款保理业务的基本情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及 子公司开展应收账款保理业务的议案》，公司董事会同意公司及子公司根据实际 经营需要，向具备业务资质的机构申请办理融资总额度不超过人民币 100,000 万元的应收账款保理业务，保理业务授权期限为自公司 2023 年度股东大会审议 批准之日起至下一年度股东大会授权日止。具体每笔保理业务以单项保理合同约 定为准，在上述授信额度内，授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合 同及文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及 《公司章程》的规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 2023 年，在公司管理层的领导和全体员工的共同努力下，聚焦主业，提升经 营质量，公司的营收规模实现了稳健增长。现将公司 2023 年财务决算情况报告 如下： 一、财务报表审计情况 报告期内，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2023 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。公司编制的 2023 年度财务报表经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告天健审〔2024〕 2843 号。 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,800,645,745.14 | 2,127,605,220.02 | 31.63% | 2,585,783,925.51 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 22,637,174.89 | -159,018,962.78 | 114.24% | 71,923,477.59 | | 归属于上市公司 ...

（一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度任期内，本人亲自出席 4 次董事会和 1 次股东大会。本人积极参 加公司召开的董事会会议、股东大会，能够投入足够的时间和精力，专业、高效 地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关 资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提 江苏凯伦建材股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《江苏凯伦建材股份 有限公司章程》《江苏凯伦建材股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益。2023 年 12 月 28 日，本人作为公司第四届董事会独立董事的任期届满，不再担任公司独立董 事及董事会专门委员会相关职务，现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 ...