一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下， 合理利用闲置自有资金购买低风险理财产品，可以增加资金收益,为公司和股东 谋取较好的投资回报。 2、投资品种 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择 安全性高、流动性好、风险可控、稳健型的理财产品，不参与风险投资类业务。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月16日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第二次会议，分别审议通 过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲 置自有资金进行现金管理,滚动最高存续额度不超过人民币4亿元。本议 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公司 2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 17 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过 了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 17 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。 巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。 特此公 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会审计委员会 关于公司 2024 年度计提资产减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则第 8 号——资 产减值》等相关规定，河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会，通过对公司本次计提资产减值准备相关材料的认真审 查，并就其合理性说明如下： 公司结合资产及经营的实际情况计提减值准备，体现会计谨慎性原则，符合 《企业会计准则》和公司相关制度的规定。本次计提资产减值准备后，财务报表 能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于提供更加真 实、可靠、准确的会计信息。因此，公司董事会审计委员会同意公司本次资产减 值准备的计提。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 4 月 10 日 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司预计 2025 年与河南交通投资集团有限公司（以下简称"交投集团"） 发生关联交易约 2 亿元，其中日常生产经营的技术服务类关联交易金额 7,000 万 元、权利义务概括性转让类关联交易金额 1.3 亿元。2024 年度，公司未预计与交 投集团关联交易金额。 2025 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度与河南交控建设工程有限公司关联交易预计的议案》，关联董事常兴 文先生、毛振杰先生、汤意先生、岳建光先生、杜战军先生回避了表决；审议通 过了《关于 2025 年度与河南交通投资集团有限公司关联交易预计的议案》，关 联董事何保辉先生回避了表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简 ...

关于河南省中工设计研究院集团 股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）2100019号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于河南省中工设计研究院集团 股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）2100019 号 河南省中工设计研究院集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"设研院 公司"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是设研院公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上，对《 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》的相关规定，严格执行股东大会的各项决议，保障了公司良好的运作和可 持续发展。全体董事本着对股东负责的态度，勤勉尽责地开展董事会各项工作。 现将公司董事会 2024 年度工作重点情况报告如下： 一、报告期内公司主要经营业绩 2024 年，公司实现营业收入 15.01 亿元,较去年下降 34.97%；扣除非经常性 损益的净利润亏损 2.34 亿元。2024 年末，公司总资产 65.08 亿元，较 2023 年末 下降 3.59%；公司归属于上市公司股东净资产为 26.15 亿元，较 2023 年末下降 9.87%。 二、公司信息披露情况 报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的 相关规定，认真履行信息披露义务，严格把控信息披露质量，切实提高公司规范 运作水平和透明度。 报告期内，公司真实、准确 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于为河南中鼎钢结构工程有限公司开具履约保函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次被担保对象：河南中鼎钢结构工程有限公司（以下简称"中鼎钢构"）， 系河南省中工设计研究院集团股份有限公司（简称"设研院"或"公司"）下属 全资二级子公司，不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：经公司第三届董事会第二十四 次会议审议通过，公司为中鼎钢构向银行申请开具额度合计不超过2,000万元的 履约保函（具体保函金额以实际开具为准）提供担保，有效期至2025年4月30日。 经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司将上述担保有效期延长至2026年 4月30日。截至本公告日，上述保函已开具约400万元。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期担保。 本次担保是否有反担保：是。 设研院于2025年4月16日召开 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东会。 2、股东大会的召集人：河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年年度股东会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的意见 2025 年 4 月 16 日 2024 年度，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，制订了各项内控制度， 形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，营造了公司规范运 行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资 产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部 控制重点活动执行及监督充分有效。公司 2024 年度内部控制自我评价报告是真 实、有效的。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《企业内部控制基本规范》等法律、法规 和规范性文件的要求，河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司 2024 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《内部控制 自我评价报告》。公司监事会审阅了公司 2024 年度内部控制自我评价报告，现发 表审核意见如下： ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南省中工设计研究院集团股份有限公司于 2025 年 4 月 3 日以专人送达及 电子邮件方式向全体监事和参会人员发出了关于召开第四届监事会第二次会议 的通知，并于 2025 年 4 月 16 日 14:30 在公司会议室以现场方式召开本次会议。 会议由监事会主席陈金旺先生主持，应出席本次会议的监事为 3 人，所有监 事均亲自出席了本次会议。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议议案情况 （一）会议审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 会议审议并通过了该议案，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网 （http://www.cn ...