| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称"公司"或"设研 院")2020 年第一期限制性股票激励计划中，1 名激励对象因个人原因离职，其 已获授但尚未解除限售的 12,960 股限制性股票按规定需回购注销； 2、本次限制性股票回购价格为4.2139元/股，回购价款合计人民币54,612.14 元； 3、本次回购注销完成后，公司总股本由324,315,201股（截至9月20日股本数） 减少为324,302,241股； 4、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司完成上述限制性股票的回购注销手续。 公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会 第十次会议、2023 年 9 月 15 日召 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥468,543,811.50, a decrease of 18.09% compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥37,295,417.23, down 7.16% year-on-year, while the year-to-date net profit decreased by 32.52% to ¥101,671,971.84[6] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.11, reflecting an 8.33% decline compared to the previous year[6] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,458,651,672.26, a decrease of 4.5% compared to CNY 1,528,670,163.37 in the same period last year[21] - Net profit for Q3 2023 was CNY 102,211,288.69, a decline of 32.5% from CNY 151,918,234.17 in Q3 2022[22] - Earnings per share (EPS) for Q3 2023 was CNY 0.31, compared to CNY 0.46 in the same quarter last year[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥6,655,629,768.94, representing a 2.73% increase from the end of the previous year[6] - As of September 30, 2023, the company's total current assets amounted to CNY 5,168,281,930.92, an increase from CNY 4,999,893,453.61 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 3.4%[18] - The total non-current assets were reported at CNY 1,188,000,000.00, with a slight decrease from the previous period[18] - Total liabilities rose to CNY 3,691,578,292.48, compared to CNY 3,526,156,177.61 in the previous quarter[20] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥244,014,200.81, a significant decrease of 158.47% compared to the same period last year[10] - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was ¥183,736,219.25, a 254.18% increase compared to the previous year[10] - The net cash flow from operating activities for the current period is -244,014,200.81 yuan, compared to -94,405,616.99 yuan in the previous period, indicating a decline in operational performance[24] - Total cash inflow from investment activities is 1,119,038,938.63 yuan, up from 909,901,869.22 yuan in the previous period, reflecting an increase in investment recovery[24] - The total cash outflow from operating activities is 1,660,134,154.85 yuan, down from 1,770,048,719.37 yuan in the previous period, indicating a reduction in cash expenses[24] Investments and Financing - The company reported a 398.32% increase in receivables financing, amounting to ¥23,505,392.82, primarily due to an increase in bank acceptance bills received[10] - The company’s long-term borrowings increased by 130.39% to ¥903,940,000.00, attributed to additional bank loans[10] - The company has engaged in stock incentive plans, with a total of 1,858,878 shares under various restrictions as of the latest report[16] Operational Metrics - The company experienced a 71.38% decrease in trading financial assets, which fell to ¥10,000,000.00 due to the redemption of wealth management products[10] - The company’s investment income decreased by 63.26% to ¥2,293,378.52, mainly due to reduced returns from equity investments[10] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 88,730,181.70, slightly down from CNY 86,844,282.05 in Q3 2022[21] Shareholder Information - The company has a significant shareholder, 河南交院投资控股有限公司, holding 33.40% of shares, with a total of 108,336,197 shares pledged[13] Other Information - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the provided documents[17] - The company has not yet audited the third-quarter report, which may affect the reliability of the financial data presented[25]

一、关联交易的基本情况 核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关联交易相关事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为河南省交通规 划设计研究院股份有限公司（以下简称"设研院"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎尽职调查，对设研院关联交易相 关事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"设研院"） 于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 中标关联方项目暨关联交易的议案》和《关于公司向关联方采购劳务暨关联交易 的议案》。具体情况如下： （一）近期，公司参与了河南交通投资集团有限公司（以下简称"交投集团"） 新乡分公司的"2023 年京港澳高速公路新乡段提升改造专项工程设计"项目的 公开招标，通过评选，并经河南省公共资源交易中心关于该项目的中标候选人公 示，公司为 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称"公司"或"设研院") 于 2023 年 10 月 18 日以电话、电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于 召开第三届董事会第十五次会议的通知，并于 2023 年 10 月 26 日 9:00 在公司会 议室以现场方式召开了本次会议。 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发 布的相关公告。 投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议审议通过了《关于公司中标关联方项目暨关联交易的 ...

河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称"公司"或"设研院") 于 2023 年 10 月 18 日以电话、电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于 召开第三届监事会第十二次会议的通知，并于 2023 年 10 月 26 日 14:00 在公司 会议室以现场方式召开本次会议。 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议由监事会主席娄晓龙主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会 议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事 规则》的有关规定。 二、监事会会议审议议案情况 会议审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于公司中标关联方项目、向关联方采购劳务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易的基本情况 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"设研院"） 于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 中标关联方项目暨关联交易的议案》和《关于公司向关联方采购劳务暨关联交易 的议案》。具体情况如下： （一）近期，公司参与了河南交通投资集团有限公司（以下简称"交投集团"） 新乡分公司的"2023 年京港澳高速公路新乡段提升改造专项工程设计"项目的 公开招标，通过评选，并经河南省公共资源交易中心关于该项目的中标候选人公 示，公司为该项目的第一候选人，项目金额暂估为约 240 万元。 交投集团为公司持股 5%以上股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（20 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 为客观、公允地反映河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨 慎性原则，公司对截至2023年9月30日合并报表范围内各类资产进行了充分的评 估和分析，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2023 年1-9月计提各类资产减值准备共计11,214.78万元，具体如下： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 计提减值损失金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | | 8,222.08 | | 2 | 资产减值损失 | | 2,992.70 | | | 计 合 | | 11,214.78 | 二、计提资产减值准备事项的相关说明 根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》及《企业会计准则第14 号一收入》的规定，公司对以收入准则核算的应收款项及以摊余 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、设研转债（债券代码：123130）转股期限为2022年5月17日至2027年11月 10日，最新转股价为8.96元/股； 2、2023年第三季度，共有40张"设研转债"完成转股（票面金额共计4,000 元人民币），合计转为446股"设研院"股票（股票代码：300732）。 3、截止2023年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为3,755,205张，剩余 票面总金额为人民币375,520,500元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订》（以下简称"《上 市规则》"）和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定， 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）现将2023年第三 季度可转换公司债券（以下简称 ...