广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2024-033 广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 注：1、本表数据为合并报表数据； 2、2023 年度完成了 2022 年度权益分派事项，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，按调整后的股数重新计算 了 2023 年第一季度的基本每股收益。 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。本次对外投资额度在公司董事会审批权限范围之内，无需提 交股东大会审议。 二、进展情况 公司与特发信息于近日签署《交割确认书》，完成对四川华拓 70%股权的交 割。本次交割完成后，公司持有四川华拓 70%股权，四川华拓成为公司的控股子 公司，并纳入公司合并财务报表范围。 三、备查文件 1、《交割确认书》。 特此公告。 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于四川华拓光通信股份有限公司 70%股权完成交割的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 2024 年 3 月 8 日，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "奥飞数据"）召开第四届董事会第五次会议并审议通过《关于拟通过公开挂牌 方式受让股权的议案》，公司董事会同意公司拟作为意 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥1.33 billion, representing a 21.63% increase compared to ¥1.10 billion in 2022[17]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 14.70% to approximately ¥141.33 million from ¥165.67 million in the previous year[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 16.66% to approximately ¥126.90 million, up from ¥108.77 million in 2022[17]. - Cash flow from operating activities saw a significant increase of 99.10%, reaching approximately ¥655.09 million compared to ¥329.03 million in 2022[17]. - Total assets at the end of 2023 amounted to approximately ¥8.59 billion, a 23.25% increase from ¥6.97 billion at the end of 2022[17]. - The net assets attributable to shareholders increased by 75.73% to approximately ¥3.07 billion from ¥1.74 billion in the previous year[17]. - Basic earnings per share decreased by 24.03% to ¥0.1524 from ¥0.2006 in 2022[17]. - EBITDA increased by 43.82% to CNY 611.21 million, reflecting strong operational performance despite the decline in net profit[46]. - The company reported a total revenue of 9.142 billion in 2022, with a significant increase of 383.9 million in net profit, representing a growth of 10.50%[125]. Market and Business Strategy - The company plans to expand its market presence in the AI sector, leveraging the growing demand for AI models and applications[30]. - The company is aligned with national strategies for digital infrastructure development, including the "East Data West Computing" initiative, which aims to enhance computing resource allocation across regions[32]. - The domestic economic environment is improving, with increased investment willingness from large internet clients, which is expected to positively impact the company's performance[29]. - The company is actively pursuing market expansion and new technology development as part of its strategic initiatives[83]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings, although specific new products and technologies were not detailed in the report[127]. - The company plans to enhance operational efficiency through digital transformation initiatives, although specific strategies were not outlined[127]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its technological capabilities and market presence[138]. Research and Development - The company holds 30 new software copyrights and 10 patents, reinforcing its commitment to innovation and maintaining a technological edge[43]. - The company is investing heavily in R&D for new products, with an allocation of 200 million yuan, focusing on AI and big data technologies[131]. - Research and development investments increased by 30%, focusing on AI and cloud computing technologies[138]. - R&D investment amounted to ¥25,843,406.98 in 2023, representing 1.94% of operating revenue, down from 3.67% in 2022[71]. Operational Efficiency - The company achieved operating revenue of CNY 1,334.79 million, a year-on-year increase of 21.63%, driven by the demand growth from new technologies like artificial intelligence[45]. - The IDC service segment accounted for 83.68% of total revenue, with a year-on-year growth of 15.53%[51]. - The company is committed to carbon neutrality and aims to provide zero-carbon data center services as part of its sustainable development strategy[110]. - The company is focusing on sustainability initiatives, aiming to reduce operational costs by 5% through energy-efficient technologies by 2025[131]. Governance and Management - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring a diverse and professional governance structure[118]. - The company has established specialized committees within the board to enhance decision-making and governance effectiveness[118]. - The company emphasizes the importance of information disclosure, ensuring the authenticity, accuracy, completeness, timeliness, and fairness of disclosed information[121]. - The company has a complete and independent operational capability, with no interference from the controlling shareholder in decision-making and operational activities[122]. Risks and Challenges - The company has acknowledged risks related to intensified market competition and technological updates in its future outlook[3]. - The company faces risks from intensified market competition, which could lead to a decline in market share and overall gross margins in the IDC industry[112]. - There is a risk of technology obsolescence, as the company must continuously innovate to keep up with rapid advancements in information technology and market demands[112]. - The company is taking measures to mitigate investment risks by controlling investment efficiency and financing costs, although uncertainties remain regarding the achievement of investment objectives[113]. Community Engagement and Social Responsibility - The company established the Guangzhou Smart Revitalization Common Prosperity Public Welfare Foundation to support rural revitalization through digitalization in education and healthcare[178]. - In 2023, the company conducted multiple public welfare activities, donating over 1 million yuan to benefit regions including Guangdong, Tibet, Guizhou, and Jiangxi[179]. - The company has focused on community care for vulnerable groups, including the elderly and disabled, through various charitable initiatives[179]. Employee Relations - The total employee compensation for the reporting period was ¥61,966,334.86, accounting for 6.38% of the company's operating costs, compared to 7.46% in the previous year[152]. - The company has implemented various long-term incentive plans, including stock options and employee stock ownership plans, to attract and retain core talent[152]. - The company has established a comprehensive training program to enhance employee skills and ensure talent development across different levels[154].

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，广东奥飞数据科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）将 2023 年度募集资金存放与使用 情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账时间 1、2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021] 2720 号） 同 意注册，公司向不 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）第四 届董事会第七次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 18 日以现场与通讯相 结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送达全体董事。应当 参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中董事冯康、丁洪陆、李刚、金 泳锋、康海文以通讯方式参会。经全体董事共同推举，会议由公司董事黄展鹏先 生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程 序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司《202 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 2024年度向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债 二〇二四年四月 广东奥飞数据科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告 为推动广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"奥飞数据"或"公司"）业务 发展，进一步增强公司竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金。公 司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 公司本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币90,500.00万元（含人 民币90,500.00万元），扣除发行费用后拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 盘古云泰数据中心（天津武清一期）项目 | 118,893.81 | 63,500.00 | | 2 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 27,000.00 | 27,000.00 ...

一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 | 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取 监管措施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，不断完善公司治理结构， 建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟实施向不特定对象发行可转换公司债券事项，按照相关要求，公 司现将最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况说明如下： 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监 ...

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 广东奥飞数据科技股份有限公司 与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的公告 证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2024-023 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：以下关于广东奥飞数据科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测，投 资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造 成任何损失的，公司不承担任何责任。公司制定的填补回报措施不等于对公司未 来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资分析。 广东奥飞数据科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"或（ 奥飞数据"）于 2024 年 4 月 8 日召开了第四届董事会第六次会议并审议通过（ 关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议 案》，现将相关事项公告如下： 为落实（ 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》 国办发[20 ...

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审核、注 册机关对于公司 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性 判断、确认或批准，本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完 成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理 委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 | | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于2024年度向不特定对象发行可转换公司债券预案披露 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日 召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议并分别审议通过 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券相关议案，《广东奥飞数据科技股 份有限公司 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件于 2024 年 4 月 8 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露平台巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。 广东奥飞 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）第四 届董事会第六次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 8 日以现场与通讯相 结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，会 议通知已于 2024 年 4 月 7 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出 送达全体董事。应当参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中董事丁洪 陆、邹创铭、李刚、金泳锋、康海文以通讯方式参会。会议由公司董事长冯康先 生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程 序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议 ...