杭州天地数码科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范杭州天地数码科技股份有限公司(以下简 称"公司")选聘会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《杭州天地数码科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及相关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司会计报表发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，公司可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于杭州天地数码科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为杭州 天地数码科技股份有限公司（以下简称"天地数码"或"公司"）向不特定对象发行 可转债的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法规的要求，对公司及 子公司拟开展外汇衍生品交易业务进行了核查，核查情况及意见如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 公司外贸业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时， 不仅会影响公司进出口业务的正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造 成较大影响。为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于 生产经营，公司及子公司计划开展外汇衍生品交易业务，减少汇率波动对公司营 业利润的影响。 二、开展外汇衍生品交易业务的品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、人民 币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉 期、利率期权。 公司及子公司拟开展金额不超过4,000万美元的外 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-023 杭州天地数码科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开 第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，逐项审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。 本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币 6,000万元（含）；回购价格不超过人民币17元/股，按照回购股份价格上限17元 /股进行测算，预计回购股份数量为1,764,705股至3,529,410股，约占公司目前 总股本的比例为1.15%至2.30%，具体回购股份的数量以实际回购期满时实际回购 的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月内。具 体内容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于回购 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-024 杭州天地数码科技股份有限公司 关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开 第四届董事会十二次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影 响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 9,600万元闲置可转债募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本 型理财产品或进行定期存款、结构性存款，期限为自公司第四届董事会第十二次 会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，授权 董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层 组织相关部门实施。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容 详见公司于2024年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 使用部分闲置可转 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于杭州天地数码科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为杭州 天地数码科技股份有限公司（以下简称"天地数码"或"公司"）向不特定对象发行 可转债的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对天地数码使 用闲置自有资金进行委托理财的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的：在控制投资风险及不影响公司正常经营的前提下，为提高资 金使用效率、增加现金资产收益，降低财务费用，维护公司及股东利益，公司及 子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。 2、投资额度：使用任一时点合计不超过人民币11,000万元进行委托理财， 在上述投资额度内，资金可以滚动使用。 3、投资对象：在商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行风险可控 的委托理财，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、资产 管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-018 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二 次会议于2024年3月27日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以通讯 表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董事9名，实 际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知 于2024年3月22日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》 为合理利用闲置可转债募集资金、提高募集资金使用效率，同意公司及子公 司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，使用 不超过人民币9,600万元闲置可转债募集 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于杭州天地数码科技股份有限公司 使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为杭州 天地数码科技股份有限公司（以下简称"天地数码"或"公司"）2022 年向不特定对 象发行可转债的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规 的要求，对公司使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天地数码科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4113号）同意注 册，公司向不特定对象发行可转换公司债券1,720,000张，每张面值为人民币100 元，募集资金总额172,000,000.00元，扣除承销及保荐费5,600,000.00元（不含税） 后，实收募集资金为人民币166,400,000.00元，已由主承销商东方证券承销保荐 有限公司于2022年3月18日汇入公司开立的募集资金专项账户内。另减除律师费、 验资费、资信评级费 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-021 杭州天地数码科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下称"公司"或"天地数码"）第四届 董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在商业银行、证券公司、信托 公司等金融机构进行委托理财，理财对象包括但不限于银行理财产品、信托产品、 资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。 现将具体内容公告如下： 一、投资概况 1、投资目的：在控制投资风险及不影响公司正常经营的前提下，为提高资 金使用效率、增加现金资产收益，降低财务费用，维护公司及股东利益，公司及 子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。 1 在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 6、资金来源：公司及子公司闲置自有资金。 7、实施方式：由公司董事会审议批准，董事会授权董事长在规定额度范围 内行使相关投资决策权并签署相关文件。 8、决策程序： ...

一、监事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十二 次会议于2024年3月27日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以通讯 表决的方式召开，由监事会主席丁伟芬女士主持。本次监事会应参加表决监事3 名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2024 年3月22日通过电子邮件送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭 州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施 进度和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币9,600万元闲置可转债募集资 金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、 结构性存款，期限为自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月。 在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-022 杭州天地数码科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 叶佳卉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符 合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》等有关规定。 叶佳卉女士的联系方式如下： 特此公告。 1 1、联系电话：0571-86358910 2、传真号码：0571-86358909 3、电子邮箱：securities@todaytec.com.cn 4、通讯地址：浙江省杭州市临平区东湖街道康信路600号 5、邮政编码：311100 杭州天地数码科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 公司董事会同意聘任叶佳卉女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。吕玫航女士将不再兼任 公司证券事务代表，仍将继 ...