广东顶固集创家居股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011011230 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants （Special General Partnership ） " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://4 我告编码.京24ZRYRW 广东项固集创家居股份有限公司 内部控制鉴证报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) 日 页 次 | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | and I | 广东顶固集创家居股份有限公司内部控制评 | 1-4 | | | 价报告 | | ji t 2 4 - 1 - 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公司 法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定，勤勉尽责的履行董事会职责和义务，有效执 行股东大会的各项决议，切实维护股东利益，保障公司规范运作。现将董事会 2023 年度工作 情况报告如下： 一、2023 年度公司整体工作情况回顾 | | | 年度利润分配方案的议案》《关于公司<2022 年度审计 | | --- | --- | --- | | | | 报告>的议案》《关于公司<2022 年度内部控制评价报告> | | | | 的议案》《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》 | | | | 《关于<2022 年度公司控股股东及其他关联方占用公司 | | | | 资金情况的专项审核报告>的议案》《关于公司<2022 | | | | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关 | | | | 于确认公司 2022 年度关联交易并预计 2023 年度关联交 | | | | 易的议案》《关于公司 2022 年度计提资产减值准备及 | | | | 核销资产的议案》《 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-042 公司根据发展规划，为进一步优化公司资源，提高经营管理效率，优化资产结构， 公司拟将部分资产以基准日 2023 年 12 月 31 日的账面净值划转至全资子公司，其中： 公司拟将位于中山市东凤镇和穗工业园同昌路的土地使用权及地上建筑物以账面净值 5,299,264.25 元划转至中山市瑞凯安防科技有限公司（以下简称"中山瑞凯"），将位 于中山市东凤镇穗成村的土地使用权及地上建筑物以账面净值 8,084,237.10 元划转至 中山市莱凯智能科技有限公司（以下简称"中山莱凯"），上述划转的资产以账面净值 计入相应的全资子公司实收资本，上述资产的最终划转情况以实施结果公告为准。 本次资产划转事项为公司与合并范围内的全资子公司之间发生，不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易在董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议。 二、划转各方的基本情况 （一）资产划出方基本情况 名称：广东顶固集创家居股份有限公司 统一社会信用代码：914420 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥220,294,710.35, a decrease of 1.63% compared to ¥223,955,157.55 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥9,291,107.53, representing a decline of 296.28% from a profit of ¥4,733,619.34 in Q1 2023[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 220,294,710.35, a decrease of 1.48% compared to CNY 223,955,157.55 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 9,291,106.37, compared to a profit of CNY 3,886,595.34 in Q1 2023[20] - The company's gross profit margin decreased, with operating profit recorded at -CNY 9,133,430.03, down from CNY 5,414,103.39 in the same period last year[20] - The company reported a total comprehensive loss of CNY 9,291,106.37 for the quarter, contrasting with a comprehensive income of CNY 3,886,595.34 in the same quarter last year[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥148,638,188.31, a significant decrease of 506.11% compared to ¥36,600,298.68 in the previous year[9] - Cash inflow from operating activities totaled 200,796,123.86, down 31.3% from 292,235,959.13 in the prior period[24] - Cash outflow from operating activities increased to 349,434,312.17, up 36.6% from 255,635,660.45 in the previous period[24] - The net cash flow from investing activities was -15,798,464.07, compared to 30,851,556.64 in the previous period, reflecting a negative investment performance[24] - Cash inflow from investing activities was 170,585,381.00, a substantial increase from 51,297,150.00 in the prior period[24] - Cash outflow from investing activities rose to 186,383,845.07, significantly higher than 20,445,593.36 in the previous period[24] - The net cash flow from financing activities was -1,221,759.02, an improvement from -19,807,736.52 in the previous period[25] - Cash inflow from financing activities reached 124,000,000.00, a notable increase from 19,038,250.86 in the prior period[25] - The ending cash and cash equivalents balance was 87,093,300.98, down from 204,823,872.03 in the previous period, indicating liquidity challenges[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,517,596,417.77, down 9.77% from ¥1,681,852,677.93 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 795,188,889.26 from CNY 950,154,043.05 in the previous year[19] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 719,407,846.24 from CNY 728,698,953.77[19] - Total current assets decreased from ¥890,870,660.84 to ¥723,895,376.18, a reduction of about 19%[16] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥187,827,917.04 from ¥348,997,367.42, a decline of approximately 46%[16] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,784[11] - The largest shareholder, Lin Xinda, holds 30.95% of shares, totaling 63,698,400 shares[11] - The company has a total of 50,111,350 restricted shares at the end of the period, with 558,250 shares released during the period[13] - The company is subject to a 25% annual release of restricted shares for executives, based on the previous year's holdings[13] - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders due to securities lending activities[12] Operational Metrics - The weighted average return on net assets was -1.28%, a decrease of 1.93% compared to 0.65% in the same period last year[5] - The company experienced a 54.99% decrease in employee compensation payable, amounting to ¥15,337,247.15 compared to ¥34,078,487.70 at the beginning of the year[7] - Research and development expenses were CNY 7,332,216.14, a decrease of 17.06% from CNY 8,820,684.45 in Q1 2023[20] - The company reported a 72.39% decrease in receivables financing, with a balance of ¥195,356.60 compared to ¥707,682.19 at the beginning of the year[7] Investment Performance - Investment income increased by 447.37%, reaching ¥481,630.09 compared to a loss of ¥138,649.01 in the same period last year[8] - The cash flow from investing activities was -¥15,798,464.07, a decline of 151.21% from ¥30,851,556.64 in Q1 2023[9] Audit Status - The company has not undergone an audit for the first quarter report[26]

广东项固集创家居股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011013466 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants （Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查 报告编码:京24278 广东顶固集创家居股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | ...

各位股东及股东代表： 广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （庄学敏） 本人作为广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"、"顶固集创"） 的第四届董事会独立董事，本人因第四届董事会届满离任，自 2023 年 7 月 13 日起不再担任公司独立董事及各专业委员会委员职务。在任职期间严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实履行独立董事职 责，充分发挥独立董事的独立作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体 股东合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人庄学敏，中国国籍，无境外永久居留权，广东财经大学会计学院教授， 硕士生导师。2005 年毕业于暨南大学会计专业，获硕士学位，2009 年毕业于暨 南大学会计专业，获博士学位。2005 年至今任广东财经大学教师，曾任广东财 经大学财务管理系主任、会计学院副院长，系财政部全国会计领军（后 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东顶固集创家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的 ...

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于确认公司 2023 年度关联交易并预计 2024 年度关联交易的议案》，独立董事对上述关联交易事项已经 公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | | 关联交易 | 关联交易定 | 合同签订金 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 内容 | 价原则 | 额或预计金 额 | 已发生金额 | 金额 | | 向关联人 | 杭州顶固中橙家居科技有限 公司 | 销售商品 | 市场定价 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 销售产 | 重庆顶固颖新家居有限公司 | 销售商品 | 市场定价 | 1,000.00 | 15.13 | 0.00 | | 品、商品 | 广东鼎欣智能家居有限公司 | 销售商品 | 市场定价 | 200.00 | 4.79 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表经大华会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，大华会计师事务所 （特殊普通合伙）认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公司现 将 2023 年度财务决算情况报告如下： 二、2023 年末财务状况分析 （一）资产情况 单位：元（人民币） | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 348,997,367.42 | 226,873,276.86 | 53.83% | | 交易性金融资产 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 | 100.00% | | 应收票据 | 6,175,504.78 | 22,947,948.52 | -73.09% | | 应收账款 | 133,748,146 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 1、公司于2023年4月25日召开了第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2022年年度报告及其摘要> 的议案》《关于公司<2022年度社会责任报告>的议案》《关于公司<2022年度财务 决算报告>的议案》《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》《关于公司2022 年度利润分配方案的议案》《关于公司<2022年度审计报告>的议案》《关于公司 <2022年度内部控制评价报告>的议案》《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》 《关于<2022年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告> 的议案》《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关 于确认公司2022年度关联交易并预计2023年度关联交易的议案》《关于公司2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》《关于向控股子公司提供财务资助的议案》《关于回购注销和作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司<2023年第一季度报告 ...