| 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于帝尔转债预计触发转股价格向下修正条款的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300776，证券简称：帝尔激光 2、债券代码：123121，债券简称：帝尔转债 3、转股价格：人民币 74.38 元/股 4、转股期限：2022 年 2 月 11 日至 2027 年 8 月 4 日 5、根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关约定："在本次发行的可转换 公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的 收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方 案并提交公司股东大会表决。" 自 2023 年 11 月 21 日至 2023 年 12 月 4 日，武汉帝尔激光科技股份有限公 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 武汉帝尔激光科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关系 □特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 电话会议 天风证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、长江证券股份有限 参与单位名 公司、华泰证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、山西证券股 称 份有限公司、上海晓煜商务信息咨询有限公司、中信证券股份有限公 司、西南证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、莫尼塔(上海) 信息咨询有限公司、国金证券股份有限公司、招商基金管理有限公司、 朱雀基金管理有限公司、上海弘尚资产管理中心(有限合伙)、东北证 券股份有限公司、郑州云杉投资管理有限公司、美国银行、北京致顺 投资管理有限公司、中银国际证券股份有限公司、深圳市领骥资本管 理有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、上海朴信投资管理有 限公司、红塔证券股份有限公司、北京森林湖资本管理有限责任公司、 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)、上海益和源资产管理有限公 司、国信证券股份有限公司、东兴基金管理有限公司、深圳市尚诚资 产 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥477,942,258.46, representing a 23.25% increase compared to the same period last year[7]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥165,278,129.56, a 37.23% increase year-over-year[7]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥160,047,219.46, up 42.02% from the previous year[7]. - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.61, a 38.64% increase compared to the same period last year[7]. - Net profit attributable to the parent company reached ¥1,656,606,189.10, compared to ¥1,406,312,803.26 in the previous year, marking a growth of 17.8%[32]. - The net profit for the current period is 339,498,381.76, compared to 336,382,407.57 in the previous period, reflecting a slight increase[36]. - The total comprehensive income for the current period is 342,849,937.08, compared to 339,266,575.34 in the previous period[36]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥6,308,048,327.04, reflecting a 34.01% increase from the end of the previous year[7]. - Total assets increased to ¥6,308,048,327.04 from ¥4,706,983,904.13, representing a growth of 33.9%[32]. - Total liabilities rose to ¥3,361,393,070.56, up from ¥2,027,785,089.24, reflecting an increase of 65.7%[32]. - The total current assets as of September 30, 2023, are ¥5,815,507,082.85, compared to ¥4,238,114,909.44 at the beginning of the year, reflecting a growth of about 37.3%[26]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date reached ¥537,941,000.36, a 58.03% increase compared to the same period last year[17]. - The cash flow from operating activities net amount is 537,941,000.36, compared to 340,408,961.44 in the previous period, showing an increase of about 58%[39]. - The cash flow from investing activities net amount is -559,896,197.01, worsening from -396,076,093.38 in the previous period[39]. - The company received cash from sales of goods and services amounting to 1,477,112,716.89, compared to 946,426,335.70 in the previous period, marking a significant increase[39]. - The company paid 621,841,898.52 in cash for purchases of goods and services, up from 374,568,403.05 in the previous period[39]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 31,452[18]. - The largest shareholder, Li Zhigang, holds 39.94% of shares, totaling 109,073,070 shares[18]. - The number of restricted shares held by Li Zhigang increased to 81,804,803 after the release of 2,847,000 shares during the period[23]. - The company has a total of 70,363,119 restricted shares at the beginning of the period, with 39,734,863 remaining at the end[26]. Inventory and Contract Liabilities - The company reported a significant increase in inventory, which reached ¥1,670,755,673.36, a 94.72% increase year-over-year, indicating growth in production and sales[15]. - Inventory has significantly increased to ¥1,670,755,673.36 from ¥858,045,189.32, indicating a rise of approximately 94.5%[26]. - The company’s contract liabilities increased by 128.69% to ¥1,657,868,337.91, reflecting a rise in sales orders and cash receipts[15]. - The increase in contract liabilities to ¥1,657,868,337.91 from ¥724,941,005.99 indicates a growing demand for the company's services[32]. Research and Development - Research and development expenses for the year-to-date were ¥161,494,324.91, a 73.86% increase year-over-year, indicating a focus on new product and technology development[17]. - Research and development expenses surged to ¥161,494,324.91, a significant rise from ¥92,884,956.23, indicating an increase of 73.8%[33]. Future Plans - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies[21]. - The company is focusing on enhancing its product offerings and exploring potential mergers and acquisitions to drive growth[21].

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2023-051 武汉帝尔激光科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，召开 本次会议的通知已于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件通知全体监事。 会议由监事会主席彭新波先生召集主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事彭新波、肖峰以通讯表决方式出席会议，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》 经审核，监事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2023-050 武汉帝尔激光科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十四次会议，召开本次会议的 通知已于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件通知全体董事。 会议由董事长李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名， 其中董事赵茗，独立董事王永海、齐绍洲、吴裕斌以通讯表决方式出席会议，公 司监事彭新波、肖峰、王莹瑛及公司高级管理人员刘常波、刘志波列席了会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》 经审核，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规和深圳证券交易所的有关规 ...

部分可转债募集资金投资项目延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"帝尔激光"或"公司"）向不特定 对象发行可转债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，长江保荐对帝尔激光本次 部分可转债募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 长江证券承销保荐有限公司 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379 号）核准， 公司向不特定对象发行 840,000,000.00 元可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 应募集资金总额为 840,000,000.00 元，实际募集资金总额为 840,000,000.00 元， 扣除各项发行费用人民币 7,407, ...

| 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于部分可转债募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"帝尔激光"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》。公司结合目 前募集资金投资项目的实施进度情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投 资规模不发生变更的情况下，将可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）"高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目"及"新型显示行业激 光技术及设备应用研发项目"达到预定可使用状态的日期延后至 2025 年 12 月 31 日。现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 吴裕斌 2023 年 10 月 26 日 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，作 为公司独立董事，我们基于实事求是、独立判断的立场和态度，现就公司第三届 董事会第十四次会议的相关事项发表独立意见。 一、关于部分可转债募集资金投资项目延期的独立意见 公司本次拟对部分可转债募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而 做出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符 合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们同意公司将部 分可转债募投项目进行延期。 （以下无正文） （此页无正文，为《武汉帝尔 ...

| 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转债转股情况的公告 1、"帝尔转债"（债券代码：123121）转股期为 2022 年 2 月 11 日至 2027 年 8 月 4 日；最新有效的转股价格为 74.38 元/股。 2、2023 年第三季度，共有 630 张"帝尔转债"完成转股（票面金额共计 63,000 元人民币），合计转成 844 股"帝尔激光"股票（股票代码：300776）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、截至 2023 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 为 8,306,205 张，剩余可转债票面总金额为 830,620,500 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，武汉帝尔激光科技股 份有限 ...

| 2、 查阅公司银行账户对账单； | | | | --- | --- | --- | | 3、 抽查公司重大合同和大额资金支付的凭证。 | | | | 1、是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | 是 | | | 2、对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | 不适用 | | 3、大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | 是 | | | 4、重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险 | 是 | | | 5、公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | 是 | | | 6、前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予 以整改 | | 不适用 | | 无。 | | | 长江证券承销保荐有限公司 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 2023年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：帝尔激光 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梁彬圣 联系电话：021-61118978 | | | | | 保荐代表人姓名：张俊青 联系电话：021-61118978 | | | | | 现场检查人 ...