成都唐源电气股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-6 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CDAA5F0051 成都唐源电气股份有限公司 成都唐源电气股份有限公司全体股东： 我们对后附的成都唐源电气股份有限公司(以下简称唐源电气)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 唐源电气管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-018 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日分别召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于 调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2021 年 1 月 21 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于召开 2021 年第一次临时股东 大会的议案》。公司独立董事发表了独立意见。 （二）2021 年 1 月 21 日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2021 年限制性 股票激励计划激励对象名单>的议案》。 （三）2021 年 1 月 22 日至 2021 年 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-010 成都唐源电气股份有限公司 关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月24日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十一次会议，分 别审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议 案》，该议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体情况 1、预案的主要内容 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》 （XYZH/2024CDAA5B0083），公司2023年度实现归属上市公司股东的净利润 107,881,056.26元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈 余公积 5,702,922.09 元 ， 2023 年 末 公 司 累 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 405,081,266.88元，2023年末公司资本公积为 ...

成都唐源电气股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （述职人：邹燕） 本人邹燕，作为成都唐源电气股份有限公司(以下简称"公司")独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求， 诚信忠实、勤勉尽职地履行独立董事的职责。 在2023年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2023年 度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邹燕，独立董事，1981年出生，会计学博士学历，教授。邹燕女士2006年至 今就职于西南财经大学，历任助教、讲师、副教授、教授、实验教学中心主任、 中国会计学会会员、中国医药会计学会理事；2016年1月至2022年1月任创意信息 技术股份有限公司独立董事；现任帝欧家居股份 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-012 成都唐源电气股份有限公司 关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策等 有关规定，本着谨慎性原则，对合并报表截至2023年12月31日的应收票据、应 收账款、合同资产、其他应收款和存货根据公司的会计政策计提坏账准备。现 将本次计提的具体情况公告如下： 一、本次计提金额 单位：元 1 | 项目 | 本期发生额 | 利润表列报科 目 | 对应金额 | | --- | --- | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | 502,034.92 | | 502,034.92 | | 应收账款坏账准备 | 10,618,426.56 | 信用减值损失 | 10,618,426.56 | | 其他应收款坏账准备 | 146,595. ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-020 成都唐源电气股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决 定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币2亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年 年度股东大会召开之日止。上述议案尚需提交公司年度股东大会审议通过。具体 情况如下： 一、具体内容 （一）拟发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币两亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量 按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安 ...

成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于 作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-017 成都唐源电气股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （八）2022 年 4 月 21 日，公司分别召开第二届董事会第二十三次会议和第 二届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授 予第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见。 （九）2022 年 5 月 11 日，公司披露《关于 2021 年限制性股票激励计划首 次授予第一个归属期股票归属结果暨股份上市的公告》，确定本 ...

国金证券股份有限公司 关于成都唐源电气股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为成都唐源 电气股份有限公司（以下简称"唐源电气"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就唐源电气 使用 2023 年募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都唐源电气股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]1479 号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股股票（A 股）11,500,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人 民币 35.58 元，募集资金总额为人民币 409,170,000.00 元，扣除发行费用人民币 5 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-004 成都唐源电气股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"或"唐源电气"）于2024 年4月1日召开第三届董事会第二十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的 表决结果，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为满足公司控 股子公司成都永力为智能科技有限公司（以下简称"永力为智能"）业务发展 的资金需求，公司拟为其向银行申请综合授信提供担保，担保额度不超过5,000 万元。本次担保额度的有效期为12个月，自董事会审议通过之日起计算。其他 股东将所持有的永力为智能59%股权质押给公司作为反担保。 公司董事会授权公司总经理全权代表公司在批准的担保额度内办理相关事 宜，并签署相应合同及法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起计算。最 终的担保金额和担保期限以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。 二、本次担保预计情况 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 被担保方 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-003 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于2024年4月1日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年3月29日以电 子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事 长陈唐龙先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 经审核，董事会认为：本次为控股子公司成都永力为智能科技有限公司 （以下简称"永力为智能"）提供担保，系根据控股子公司的生产经营资金需 求，为支持控股子公司更好地发展生产经营，有益于公司整体战略目标的实现， 不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股 东利益的情形。 本次提供担保的对象为公司的控股子公司，公司可有效监控其资金流向和 财务信息，且永力为 ...