中信证券股份有限公司 关于上海矩子科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） 作为上海矩 子科技股份有限公司（以下简称"矩子科技"或"公司"） 向特定对象发行股票 的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规文件要求，对公 司2024年度内部控制自我评价报告进行了核查，情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略；同时通过加强和 规范公司内部控制体系，提高公司经营管理水平和风 ...

一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 上海矩子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的规定，在 2024 年度（以 下简称"报告期"）认真地履行了独立董事的职责，参加公司召开的董事会会议，认真审 议董事会及专门委员会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事 及专门委员会的作用，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人报告期履行独立董事职责的具体情况报告如下： 况提交公司董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独 立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持了独立性。 二、独立董事年度履职概况 （一）董事会 报告期内，公司共召开了9次董事会会议，本人亲自出席了所有的董事会会议，没有 缺席、委托他人出席会议的情形 ...

上海矩子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的规定，在 2024 年度（以 下简称"报告期"）认真地履行了独立董事的职责，参加公司召开的董事会会议，认真审 议董事会及专门委员会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事 及专门委员会的作用，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人报告期履行独立董事职责的具体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 张浩，1986 年 5 月出生，硕士学历，注册会计师。2004-2008 年就读于苏州大学商学 院会计学专业并获学士学位，2012-2015 年就读于苏州大学商学院工商管理专业并获硕士 学位，2008 年-2011 年进入苏州众勤会计师事务所从事审计工作，2011 年-2014 年进入普 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-023 上海矩子科技股份有限公司 关于使用自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4月 22日召开第四 届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况下，使用合计不超过 30,000 万元暂时闲置募集资金和不超过 70,000 万元自有资金进行现金管理，上述额 度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚 动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。本议案尚需提 交公司股东大会审议，具体情况如下: 一、募集资金的基本情况 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海矩子科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可【2019】1992 号）核准，并经 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-019 上海矩子科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请 综合授信额度预计的公告 三、备查文件 特此公告。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子 公司 2025 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度预计的基本情况 为满足公司生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司 董事会同意公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 10 亿 元的综合授信，授信期限自董事会审议通过之日起一年内。 授信业务包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、回购贷 款、银行承兑汇票、保证金等业务。 授信期限内，授信额度可循环滚动使用。授信额度不等于公司及子公司的实 际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来合理确定。 最终授信额度及期限以公司或子公司实际与银行签署的协议为准，具体金额以银 行与公司或子公司实际发生的金额 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-021 上海矩子科技股份有限公司 关于会计政策及会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第四届董事会 第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的 议案》。 公司根据财政部于2023年11月9日、2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第17号》 《企业会计准则解释第18号》的相关规定，对会计政策进行相应变更。同时，根据《企 业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，为真实、客 观地反映公司的实际业务现状，公司对产品质量保证金计提情况进行了认真分析，遵循 会计核算谨慎性原则，对产品质量保证金计提比例进行调整。 1 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司按照财政部印发的准则解释第17号、准则解释第18号的相关规 定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 上海矩子科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 上海矩子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略；同时通过加强和 规范公司内部控制体系，提高公司经营管理水平和风险应对能力，促进公司的可 持续 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查，公司独立董事杨克武 先生、张浩先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 上海矩子科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 上海矩子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

我们对后附的上海矩子科技股份有限公司(以下简称上海矩子公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 上海矩子公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District ...

上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》已于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，为了让广大投资者进一步了 解公司《2024 年年度报告》和经营情况，公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次年度说明会的 人员有：董事长兼总经理杨勇先生、独立董事张浩先生、财务总监吴海欣女士、董事 会秘书刘阳女士以及保荐代表人陈静雯女士。 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-009 上海矩子科技股份有限公司 关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 ...