合并资产负债表 2024年12月31日 | 编制单位：上海矩子科技股份有限公司 | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项 目 | 附注 | 2024年12月31日 | 2024年1月1日 | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | | 五、1 | 808,583,533.47 | 666,085,579.87 | | 结算备付金 | | | | | | 拆出资金 | | | | | | 交易性金融资产 | | 五、2 | 75,867,482.54 | 300,155,032.88 | | 衍生金融资产 | | | | | | 应收票据 | | 五、3 | 41,688,000.62 | 38,283,314.07 | | 应收账款 | | 五、4 | 265,697,278.47 | 239,937,483.07 | | 应收款项融资 | | 五、5 | 39,833,685.44 | 19,171,632.13 | | 预付款项 | | 五、6 | 5,990,469.32 | 7,065,358.97 | | 应收保费 ...

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上海矩子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第四 届董事会第三次会议，会议决定于 2025 年 5 月 15 日以现场投票与网络投票相结合的方 式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将 本次会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-024 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2、股东大会的召集人：公司董事会，会议的召集经第四届董事会第三次会议审议通 过。 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-014 上海矩子科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议通 知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2025 年 4 月 22 日以现 场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由 监事会主席席波先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，会议合法、 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经与会监事审议，一致通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 报告期内，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等 相关规定，忠实勤勉履行职责。监事会对公司重大决策和决议的形成、表决程序进 行了监督和审查，对公司 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-013 上海矩子科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于 2025 年 4 月 22 日以现场 及通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议应出席 董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、 规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 经与会董事审议，一致通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 经与会董事审议，认为《2024 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2024 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-015 上海矩子科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第四届董事 会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案 的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、审议程序 （一）审计委员会意见 经审查，审计委员会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案与公司目前所处发 展阶段相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的回报，符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及 《公司章程》的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的 利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 （二）独立董事专门会议意见 经核查，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 ...

上海矩子科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海矩子科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-012 2025 年 4 月 1 上海矩子科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人杨勇、主管会计工作负责人吴海欣及会计机构负责人(会计主 管人员)陈锦丹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展战略等前瞻性陈述属于计划性事项，能否 实现受市场状况变化等多种因素影响，存在不确定性，不构成公司对投资者 及相关人士的实质性承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展 的展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请广大投资者关 注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以本次权益分派股权登 记日总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-008 上海矩子科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》的有关规定。 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 8 日召开第 三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司采取集中竞价交易方式回购公司股份，本 次公司回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股票，回购的 股份将用于后续员工持股计划、股权激励或用于可转换为股票的公司债券。本次 ...

根据最新披露显示，目前该工程质量案司法鉴定事项已撤案。矩子科技表示，案件经多次开庭质证，截 至目前该案仍在审理中。公司将会继续尽最大努力依法请求法院推进司法鉴定程序，维护企业合法权 益。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"矩子科技"，公司代码：300802）近日发布诉讼进展公告，披露 了其全资子公司苏州矩浪科技有限公司（以下简称"苏州矩浪"）就建设项目工程质量问题提起的诉讼最 新进展。 公告显示，苏州矩浪近日收到司法鉴定单位江苏建科鉴定咨询有限公司公函，告知苏州市中级人民法院 就本案工程质量司法鉴定事项已撤案。 该案件起因为矩子科技全资子公司苏州矩浪发现公司在建项目的施工单位在工程施工过程中存在基桩合 格证造假等违规情形并拒绝配合全面检测，导致工程质量出现隐患、后续工程无法正常开展。为维护公 司合法权益，保障工程质量，苏州矩浪于2023年9月向苏州市中级人民法院提起诉讼，请求法院判决项 目施工单位中电科建筑工程有限公司（以下简称"中电科建工"）赔偿损失并解除施工合同。苏州市中级 人民法院于2023年10月7日受理本次诉讼，并委托江苏建科鉴定咨询有限公司作为司法鉴定单位，决定 对基桩工程进行司法鉴定。其后，中 ...

因施工方合格证造假违规，矩子科技及子公司与相关施工单位互诉，案件僵持至今，仍未迎来最终结 果。 4月10日，矩子科技（SZ300802，股价16.20元，市值46.87亿元）公告称，公司收到该案工程质量司法 鉴定单位江苏建科鉴定咨询有限公司公函，告知苏州市中级人民法院就本案工程质量司法鉴定事项已撤 案。 每经记者 黄海 每经编辑 马子卿 因与施工单位的诉讼事项导致募集资金投资项目无法继续开展，法院受理诉讼后，矩子科技公告暂缓相 关项目建设。对此，矩子科技表示："公司已积极采取应对措施，通过自行租赁场地的方式满足不断增 长的业务需求，上述情况不会对公司生产经营造成重大不利影响。" 对于撤案原因，矩子科技在公告中则并未提及。但矩子科技表示："公司将继续尽最大努力依法请求法 院推进司法鉴定程序。" 针对案件进展，4月11日，《每日经济新闻》记者致电矩子科技董秘办，接线人员回应称，其对背后原 因亦不清楚，一切以公告为准，可以关注后续公告进展。值得注意的是，2023年10月，上述案件所涉两 项目均已公告被暂缓实施，项目预计达到可使用状态从2023年6月更改至2025年6月。目前，距离公告中 的达标时间仅剩2个月。 4月 ...