证券代码：300803 证券简称：指南针 指南针上市公司投资者关系活动记录表 编号：2023-010 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 电话会议 其他：券商策略会 一、中金公司 电话会议 Pinpoint Asset Management Limited, Fullerton Clients Accounts, Eastspring asset management, WT Asset Management Limited, Yong River Greater C hina Equity Fund, CSFG International Asset Management Limited, Guotai Junan Assets (Asia) Ltd, 中金公司研究所、汇添富基金、泰康资管、国泰基 金、东方阿尔法基金、申万菱信基金、西部利得基金、高毅资产、北京泓澄 投资、上海和谐汇一资管、世诚投资、谢诺辰阳私募证券投资、上海泰旸资 产管理有限公司－泰旸全球睿选私募证券投资基金、北京禹田资本管理有限 公司-禹田丰收五号私募证券 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-056 北京指南针科技发展股份有限公司 关于控股股东提前终止转融通证券出借业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日披露了《关于控股股东参与转融通证券出借业务的预披露公告》（公告编号： 2023-049），公司控股股东广州展新通讯科技有限公司（以下简称"广州展新"） 计划在公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内，以其持有的公司股份参与转 融通证券出借业务，参与股份数量不超过 408万股，即不超过公司总股本的1%。 公司于近日收到广州展新出具的《关于提前终止转融通证券出借业务的告知 函》。广州展新参与转融通证券出借业务计划原定于 2024 年 3 月 4 日到期，现该 公司决定于 2023 年 9 月 7 日提前终止参与转融通证券出借业务。现将具体情况 披露如下： 一、控股股东参与转融通证券出借业务的实施情况 截至本公告披露日，广州展新本次转融通出借业务尚未实施，广州展新持有 公司股份 165,6 ...

Financial Performance - Total revenue for the first half of 2023 was ¥511,304,856, a decrease of 43.69% compared to ¥908,014,029 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was ¥18,370,713, down 94.34% from ¥324,429,410 year-on-year[12]. - Net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥11,764,288, a decline of 96.32% from ¥320,075,422 in the previous year[12]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.05, down 93.75% from ¥0.80 year-on-year[12]. - Cash received from sales of goods and services was 512 million yuan, a decline of 54.31% year-on-year[19]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥511,304,856, a decrease of 43.69% compared to ¥908,014,029 in the same period last year[42]. - The financial information service segment generated ¥442,823,305 in revenue, down 49.74% year-over-year, with a gross margin of 86.20%[43]. - The company reported a significant decrease in sales revenue from CNY 1.12 billion in the first half of 2022 to CNY 521.22 million in the first half of 2023[141]. Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow for the period increased by 81.80% to ¥1,017,207,537, compared to ¥559,512,523 in the same period last year[12]. - The net cash flow from operating activities increased by 81.80% to 1.017 billion yuan, mainly due to increased client deposits in the brokerage business of Maigao Securities[19]. - Cash flow from operating activities generated CNY 1.02 billion in the first half of 2023, an increase of 81.92% compared to CNY 559.51 million in the first half of 2022[140]. - The total cash and cash equivalents at the end of the reporting period was ¥340,073,507, down from ¥748,117,672 in the previous period[142]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥2,269,262,466, representing 45.97% of total assets, up from 28.57% last year, a 17.40% increase[45]. Assets and Liabilities - Total assets as of June 30, 2023, were ¥4,936,861,111, reflecting a 15.70% increase from ¥4,267,110,254 at the end of the previous year[12]. - Total liabilities increased to CNY 3,170,527,218.00 as of June 30, 2023, compared to CNY 2,585,871,083.00 at the start of the year, reflecting a growth of approximately 22.7%[130]. - The equity attributable to shareholders increased to CNY 1,786,203,498.00 from CNY 1,701,099,159.00, showing a growth of about 5.0%[130]. - The company's total assets reached CNY 4,936,861,111.00, up from CNY 4,267,110,254.00, indicating an increase of around 15.7%[130]. Investment and R&D - Research and development investment decreased by 19.02% to ¥62,585,207 compared to ¥77,285,652 in the previous year[42]. - The company is committed to increasing R&D investments to maintain its competitive edge in the rapidly evolving internet financial information service industry[62]. - The company aims to leverage its technological expertise to enhance Maigao Securities' internet securities and wealth management services[37]. Market and Competitive Environment - The company faces risks related to market fluctuations, regulatory changes, and data security, which may impact future performance[3]. - The company is facing risks from market volatility that could impact its operating performance, particularly if the securities market experiences prolonged downturns[59]. - The company has a strong market position but faces intensified competition from both domestic and international firms in the financial information service sector[62]. Corporate Governance and Compliance - The company has established long-term partnerships with authorized institutions to ensure compliance with regulatory requirements for securities information services[61]. - The company emphasizes corporate social responsibility, ensuring compliance with governance and information disclosure regulations[91]. - The company will continue to monitor regulatory changes to ensure compliance and maintain its operational licenses for securities investment consulting[61]. Strategic Plans and Future Outlook - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[3]. - The company aims to deepen the integration of financial technology with its securities business to enhance customer retention and expand its user base[34]. - The company plans to issue A-shares to specific investors, with a total fundraising amount not exceeding 3 billion RMB, representing up to 30% of the total share capital before the issuance, which is a maximum of 121,499,999 shares[108]. - The company plans to launch a new high-end product in the second half of 2023, aiming to capture a larger market share[79]. Risk Management - The company recognizes the management challenges posed by rapid business expansion and is actively working to innovate its management mechanisms to adapt[68]. - The company has established strict data backup management and operational procedures to mitigate internet system and data security risks, which are critical for maintaining service stability[66]. - To mitigate risks, the company plans to enhance its advertising services and expand its securities business through the acquisition of Maigao Securities[60]. Shareholder Information - The company’s total share capital increased from 406,994,799 shares to 408,518,849 shares due to the vesting of restricted stock and stock options[87]. - The company has 303 participants in the stock option plan, with a total of 0.69805 million stock options available for exercise in the second period[87]. - The company’s board has approved adjustments to the A-share issuance plan due to changes in total share capital from an equity incentive plan[109].

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半 | 2023 年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占用累计发生 | 度占用资金 | | | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资金 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 年度偿还累 | 年度期末占 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 余额 | | | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-055 北京指南针科技发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》而进行的变更，不会对公司财 务状况和经营成果产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1.变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日印发《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"解释第 16 号"），规定"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理 "的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2.变更日期 公司于 2023 年 1 月 1 日开始执行上述企业会计准则。 3.变更前采用的会计政策 二、具体情况及对公司的影响 1.会计政策变更的主要内容 执行《企业会计准则解释第16号》关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理： 对于不是企业合并、交易发生时既 ...

（以下无正文） 北京指南针科技发展股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第十三届董事会第十四次会议，审议通过了《2023年半年度报告及摘要》 等议案，根据《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我 们作为公司独立董事，基于个人独立判断，认为本次会议的召集召开程序符合有 关法律法规、规范性文件和公司章程的规定；未发现决策程序和信息披露等方面 存在违反诚信原则的情形。我们现就相关事项发表独立意见如下： 一、 关于公司控股股东、实际控制人及其他关联人占用公司资金情况的独 立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，我们 对公司控股股东、实际控制人及其他关联人资金占用情况进行了认真审查，现就 审查情况说明如下： 报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性占用公 司资金的情况。 二、 关于 2023 年半年度公司对外 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-053 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出第十四届监事会第十二次会议通知。 2.本次监事会于 2023 年 8 月 28 日以现场方式在公司会议室召开。 2.审议通过《关于 2023 年 1-6 月财务报表审阅报告的议案》。 3.本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。 4.本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1.审议通过《2023 年半年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-052 北京指南针科技发展股份有限公司 2.本次董事会于 2023 年 8 月 28 日以现场结合视频方式召开。 3.本次董事会由董事长顿衡先生召集和主持。本次会议应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 4.本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 第十三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出第十三届董事会第十四次会议通知。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项： 1.审议通过《2023 年半年度报告及摘要》； 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告》以及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-054）。 北京指南针科技发展股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-050 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第十五次会议决议公告 2. 本次董事会于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。 3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持。本次会议应出席会议的董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。 4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项： 1. 审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》； 全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的程序，一致同意于 2023 年 8 月 25 日召开本次董事会。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日以邮件方式发出第十三届董事会第十五次会议通知。 公司于 2022 年曾向招商银行北京分行申请综合授信，授信期限 ...

公司于 2022 年曾向招商银行北京分行申请综合授信，授信期限 1 年。现因 授信期限将届满，公司决定继续向招商银行北京分行申请总额不超过 20,000 万 元的综合授信额度，用于但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函等业 务，授信期限 1 年。 本次申请综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。本次事项在公 司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 前述授信总额度不等于公司的实际融资金额，公司将在获得银行授信后，根 据实际经营需求，在不超出授信额度范围内，办理融资事宜。 董事会授权公司董事、财务总监郑勇先生在董事会审议通过相关议案后负责 办理申请银行授信及后续融资事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起至授信 期限届满之日止。 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-051 北京指南针科技发展股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了第十三届董事会第十五次会议，会议审议通过《关 ...