一、预算编制说明 公司以经审计的 2023 年度经营业绩为基础，结合整体战略发展目标及经营 规划，并综合分析宏观政策变动、行业形势、市场需求等因素对公司业务的影响， 按照合并报表口径，编制 2024 年度财务预算方案。 二、预算编制的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和政策无重大变化； 7、公司的生产经营不存在因市场需求变化使得各项计划实施发生困难的情 形； 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算报告不代表北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。公司能 否实现 2024 年度财务预算将取决于宏观经济环境、市场需求以及行业发展状况 等多种因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2、持续完善公司内部控制体系，加强治理能力建设，合理统筹研发和生产 安排，提高企业运行效率； 3、持续提高公司信息传递效率，对超出计划事项及时反馈和改善，切实保 障实现预算目标。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 8、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。 三、主要预算目标 20 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-029 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司 股东的净利润-156,923,683.82 元，扣除公司报告期内派发的 2022 年现金股利 2,361,000.00 元，加上上年初未分配利润 244,566,009.83 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为 85,281,326.01 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公 司章程》、股东分红回报规划等相关文件，在充分考虑公司未来资金支出安排和 正常经营需求的前提下，为回报广大投资者，与全体股东分享公司成长的经营成 果，公司董事会提出 2023 年度利润分配预案为： 以 2023 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣 除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发 现金股利 0.20 元人民币（含税），不以 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 | | 秦皇岛中科雷声 信息技术有限公 | 本公司全资子 公司 | 其他应收款 | 3,492,200.00 | 2,922,846.52 | | 70,007.30 | 6,345,039.22 | 无息借款 | 非经营 性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | | | | | | | | | | | | 青岛海讯数字科 | 本公司全资子 | 其他应收款 | 17,245,521.67 | 15,160,200.00 | | 15,333,805.32 | 17,071,916.35 | 无息借款 | 非经营 | | | 技有限公司 | 公司 | | | | | | | | 性往来 | | 其他关联方及 | 北京中科海讯科 | 蔡惠智持有 | 其他应收款 | 462,739.22 | 119,238.38 | | | 581,977.60 | 房屋押金 | 经营性 | | | 技有限公司 | 25.00%股权 | | | | | | | | 往来 | | ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 （高忻） 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人高忻作为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的 作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度履 行职责情况报告如下： 一、 基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 本人高忻，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 高级经济师、土地估价师、注册房地产估价师、资产评估师。1989 年 8 月至 1993 年 5 月，任国家科委科技体制与管理研究所助理研究员；1993 年 6 月至 1998 年 7 月，任中国土地勘测规划院助理研究员；1998 年 8 月至 2010 年 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东兴证券股份有限公司关于 东兴证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为北京中科海讯数字科技 股份有限公司(以下简称"中科海讯"或"公司")持续督导工作的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等文件 的要求,对中科海讯 2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查,并发表如 下核查意见: 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2278 号文《关于核准北京中科 海讯数字科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司向社会公开发行人 民币普通股(A 股)1.970 万股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格人民币 24.60 元,募集资金总额为人民币 48,462.00 万元,扣除相关保荐费和承销费 31,117,849.06 元后,东兴证券股份有限公司将 453,502,150.94 元 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性 股票的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 2 月 5 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第十五次会议 决议公告》（公告编号：2021-012）。独立董事就上述议案发表了同意的独立意见； 北京市嘉源律师事务所出具了《关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的法律意见 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效 实施。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构， | | | 依法行使下列职权： | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构， | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董 | | 依法行使下列职权： | 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董 | …… | | 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； | （十六）公司年度 ...

RSM 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 北京中科海讯数字科技股份有限公司 容诚专字［2024］110Z0036 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 报告编码:京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-7 | | 3 | 附表 1 | 8-10 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]110Z0036 号 北京中科海讯数字科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称"中科海 讯公司")董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中科海讯公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为中科海讯公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告及董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》《审计委员会工作细则》 等规定和要求，现将会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事 会议事规则》的有关规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东 大会通过的各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提 升公司规范运作能力，保障了公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年总体经营情况 （一）经营情况 2023 年度，公司的主要经营指标情况如下： 1、营业收入方面，公司本年度的销售情况创历史新高，但根据特种部门采 购制度的有关规定，公司销售的部分产品需由特种部门审价。2023 年 12 月，公 司收到客户出具的部分项目审价进度依据，公司根据《企业会计准则》的相关 规定，本着谨慎性原则，对 2023 年度及以前年度需要审价的项目，按照期望值 或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数后，确认历年审价调整金额- 15,880.85 万元，该部分金额在报告期内一次性予以调减。2023 年度，公司审价 调减前的营业收入为 32,33 ...