致:北京中科海讯数字科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-312 北京市嘉源律师事务所 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 IA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 i 源 律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京中科海讯数字科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司 2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会")进行 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-049 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十四次会议于 2024 年 5 月 4 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通 知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2024 年 5 月 10 日下午 13:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长蔡惠智先生召集 和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 同意《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。本次被 担保对象系公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营决策具有控制 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科海讯"） 第三届董事会第二十二次会议决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14：00 召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。会议通知已于 2024 年 4 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上进行公告。本次股东大会将 采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将会议有关事项 再次提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年年度股东大会 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-048 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审 议通过，决定召开 2023 年年度股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 （四 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-047 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分股票，用于实施员工持股计划或者股权激励。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-092）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在回购期间每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况。现将截至上月末的回购公司股份的进展情 况公告如下： 一、 进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 1 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-042 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 报》。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十九次会议于 2024 年 4 月 18 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通 知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2024 年 4 月 24 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席涂英先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，所作决议合法有效。 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告全文的议案》 经审核，监事会对《2024 年第一季度报告 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-045 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于2024年第一季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告 为公允反映北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）资产 的价值，根据企业会计准则的相关规定，公司定期对各项资产进行清查，对存在 减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对截至 2024 年 3 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提减值准备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况、资产价值及 2024 年 1-3 月的经营成果，公司对 公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一 定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2024 年 3 月 31 日合并报表范围内 有关资产计提相应的减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、总金额 经过公司及下属子公司对 2024 年 ...

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-041 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议于 2024 年 4 月 18 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议 通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长蔡惠智先生 召集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 的议案》 同意《关于 2024 年第一季度计提信用减值损失及资 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥49,888,439.35, representing a 3.78% increase compared to ¥48,071,677.99 in the same period last year[5]. - The net loss attributable to shareholders was ¥13,718,958.86, a significant increase of 160.82% from a loss of ¥5,259,982.10 in the previous year[5]. - Basic earnings per share decreased to -¥0.1167, down 161.66% from -¥0.0446 in the same period last year[5]. - The net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 13,701,081.01, compared to a loss of CNY 5,551,876.56 in Q1 2023, indicating a deterioration in performance[24]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was a loss of CNY 13,701,081.01, compared to a loss of CNY 5,551,876.56 in Q1 2023[24]. Cash Flow and Operating Activities - The net cash flow from operating activities was -¥54,132,055.24, showing a 4.85% improvement from -¥56,888,298.65 year-on-year[5]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 54,132,055.24 in Q1 2024, slightly improved from a net outflow of CNY 56,888,298.65 in Q1 2023[27]. - The company reported cash inflows from operating activities totaling CNY 29,603,601.41 in Q1 2024, compared to CNY 6,942,343.31 in Q1 2023, showing significant growth[27]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 109,985,519.82 in Q1 2024, compared to a net outflow of CNY 146,836,063.90 in Q1 2023, indicating a reduction in investment losses[27]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,164,769,711.48, a decrease of 0.78% from ¥1,173,985,058.03 at the end of the previous year[5]. - The company's total liabilities increased to CNY 329,269,055.90 from CNY 304,785,200.44, marking an increase of about 8.0%[21]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 81,820,760.08 from CNY 249,482,739.16, representing a decline of approximately 67.2%[19]. - Total current assets as of March 31, 2024, were CNY 937,539,214.84, slightly down from CNY 954,575,192.20 at the beginning of the period[20]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,195[11]. - The largest shareholder, Ningbo Meishan Bonded Port Area Zhongke Haixun Technology Investment Partnership, holds 29.26% of shares, totaling 34,546,824 shares[11]. - The top ten shareholders include domestic and foreign entities, with the second-largest shareholder holding 14.35% of shares, totaling 16,942,813 shares[11]. - The company has not disclosed any changes in the top ten shareholders due to margin trading or lending of shares[12]. - The company has not identified any related party relationships among the top shareholders, except for the known connections[12]. Expenses and Costs - The company reported a significant increase in management expenses, which rose by 41.13% to ¥11,103,059.32 compared to ¥7,867,446.79 in the previous year[8]. - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 48,348,093.15, an increase from CNY 45,289,606.33 in Q1 2023, representing a growth of approximately 4.6%[23]. - Financial expenses surged by 200.94% to ¥415,309.18, primarily due to increased interest expenses and decreased interest income[8]. Investments and Acquisitions - The company approved an external investment of CNY 5,000,000 to acquire a 1.4494% stake in Beijing Baiyang Intelligent Technology Co., Ltd. through capital increase and share transfer[17]. - The company recorded an investment income of ¥551,679.65, a 152.45% increase from ¥218,528.79 in the previous year, attributed to changes in financial product and joint venture income[8]. Share Repurchase - The company repurchased a total of 1,488,800 shares, representing 1.26% of the current total share capital, with a total transaction amount of RMB 19,998,121[16]. - The highest transaction price during the share repurchase was RMB 18.46 per share, while the lowest was RMB 11.50 per share[16]. - The company plans to use its own funds to repurchase shares for employee stock ownership plans or equity incentives, with a total repurchase fund not less than RMB 20 million and not exceeding RMB 30 million[16].

北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 - 1 - 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件 的有关规定，北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事高忻先生、赵宏伟先生、黄正先生的独立性情况进行了核 查、评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事高忻先生、赵宏伟先生、黄正先生的任职经历以及独立董 事出具的《独立董事独立性自查报告》，并查阅公司股东名册、公司及子公司员 工名册等资料，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023年度总经理工作报告 2023 年度，作为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经 理工作细则》的有关规定，切实履行董事会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会、 董事会通过的各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提 升公司规范运作能力，保障了公司持续、健康、稳定发展。现将公司 2023 年度 工作情况报告如下： 一、2023 年总体经营情况 （一）经营情况 2023 年度，公司的主要经营指标情况如下： 1、营业收入方面，公司本年度的销售情况创历史新高，但根据特种部门采 购制度的有关规定，公司销售的部分产品需由特种部门审价。2023 年 12 月，公 司收到客户出具的部分项目审价进度依据，公司根据《企业会计准则》的相关规 定，本着谨慎性原则，对 2023 年度及以前年度需要审价的项目，按照期望值或 最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数后，确认历年审价调整金额 -15,880.85 万元，该部分金额在报告期内一次性予以调减。2023 年度，公司审价 调减前的营业收入为 32 ...