| | | 占用方 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占 | 与上市 | 上市公司 | 2023 | 年上半年 | 2023 | 年上半年度占用 | 2023 | 年上半年度 | 2023 | 年上半年 | 2023 | 年上半年 | 占用 | | | 资金占用 | 用方名 | 公司 | 核算的会 | | 度期初占用资 | | 累计发生金额（不含 | | 占用资金的利息 | | 度偿还累计发 | | 度期末占用资 | 形成 | 占用性质 | | | 称 | 的关联 | 计科目 | | 金余额 | | 利息） | | （如有） | | 生金额 | | 金余额 | 原因 | | | | | 关系 | | | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2023-054 建科机械（天津）股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月24日召开 了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关 于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。同意公司终止向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的事项。现将有关事项公告如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 为拓宽公司融资渠道、满足公司经营发展资金需求，结合当时债券市场和公司 资金需求情况，公司于2023年01月16日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事 会第九次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，并 授权董事会自股东大会审议通过后处理本次可转债项目的相关事宜。公司已及时按 法律、法规与规范性文件的要求对上述公开发行可转换公司债券事宜进行了披露公 告，上述具体内容详见2023年01月17日公司于巨潮资讯网 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2023-053 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月24日召开 了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的 议案》。因公司银行授信到期需续作授信，董事会同意向以下银行申请授信，本议 案尚需提请公司2023年第三次临时股东大会审议。具体情况公告如下： 1、公司向中国光大银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度8,000万 元，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保 函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据池业务、票据贴现、融资租赁等 综合授信业务。授信方式为信用方式，有效期为自股东大会审议通过之日起一 年； 2、公司向中国民生银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度20,000万 元，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保 函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据池业务、票据贴现、融资租赁等 综合授信业务。授信方式为信用方式，有效期为自股东大会审议通过之日起一 年； 3、公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度5,000万元，综 合 ...

建科机械（天津）股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 1 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》及《建科机械（天津）股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）、《建科机械（天津）股份有限公司独立董事 工作细则》的有关规定，我们作为建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对公司第四届董事会第十四次会议的相关资料进行了认真审阅， 基于独立的立场及判断，对公司第四届董事会第十四次会议有关事项发表如下独立意 见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》和相关法律法规、规范性文件的要求，我们对报告期内公司控股 股东及其他关联方占用公司资金的情况及公司对外担保情况进行了认真地了解 和检查，现发表独立意见如下： 2023 年 1 月-6 月，公司不存在控股股东以及其他关联方非经营性占用公司 资金的情况。 （一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况说明 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2023-052 建科机械（天津）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、募集资金管理制度的制定和执行情况 为规范募集资金的存放和管理，保护投资者的合法利益，根据有关法律法规及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规 定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对 募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的 管理和使用进行监督，保证专款专用。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，建科机械（天津）股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了2023年半年度（以下简称 "报告期"或"本报告期"）募集资金存放与使用情况的专项报告，具体说明如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际 ...

证券代码： 300823 证券简称：建科机械 建科机械(天津)股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | |----------------| | | | | | 投资者关系活动 | | 类别 | | | 中金基金 姜盼宇； 参与单位名称及 中金基金 张 浩； 人员姓名 中邮证券 刘 卓。 时间 2023 年 06 月 21 日（周三）16:00-17:00 地点 天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路 7 号 （建科机械会议室 电话会议） 上市公司接待人 1、副总经理、董事会秘书：林琳 员姓名 2、证券事务代表：邓会燕 一、董事会秘书林琳致欢迎辞并介绍公司业绩情况 2022 年是实施"十四五"规划承上启下的关键之年，面对 内外部多重压力，公司努力克服外部环境所带来的不利影响，以 投资者关系活动 及国内、国际营商环境变化所带来的压力，始终保持战略定力， 主要内容介绍 以技术创新为抓手、以市场拓展为导向，一方面，公司积极采取 行之有效的应对措施，在确保员工安全、健康的前提下，全力组 织公司的各项生产经营活动，实现营业收入 43,728.63 万元；实 现归属于母公司所有者的净利润 3,544.16 万 ...

证券代码： 300823 证券简称：建科机械 建科机械(天津)股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------|----------------------------|----------------| | | | | 编号：2023-002 | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | 千合资本 | | | | | 千合资本 | | | | | 海胜资本 | 鹏； | | | | 中金公司 | 远； | | | | 以太投资 | 然； | | | 参与单位名称及 | 一德信融 | 剑； | | | 人员姓名 | 华泰证券 | | | | | 中泰证券 | | | | | 中泰证券 | | | | | 国信证券 | | | | | 国信证券 | | | | | 中信证券 | | | ...

证券代码： 300823 证券简称：建科机械 | --- | --- | --- | |------------------------|------------|----------| | | | 2023-001 | | 投资者关系活动 | 分析师会议 | | | 类别 | 业绩说明会 | | | | 路演活动 | | | | | | | | | | | 参与单位名称及人员姓名 | | | 时间 2023 年 05 月 16 日（周二）15:00-17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 1、建科机械 董事长、总经理陈振东 2、建科机械 董事、副总经理、财务总监孙禄 上市公司接待人 3、建科机械 副总经理、董事会秘书林琳 员姓名 4、建科机械 独立董事毛翔 5、保荐代表人王秀峰 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司产品一般使用寿命为多久？目前一带一路销售占比 多少？ 尊敬的投资者：您好！感谢您对建科机械的关注与提问！公 投资者关系活动 司产品的设计寿命一般为 5-8 ...

建科机械（天津）股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2023-034 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 建科机械（天津）股份有限公司 董事会 2023年05月05日 1 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年05月16 日（周二）15:00-17:00在全景网举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈振东先生；公司董 事、财务总监、副总经理孙禄先生；公司副总经理、董事会秘书林琳先生；公 司独立董事毛翔女士；东兴证券股份有限公司保荐代表人王秀峰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 ...

建科机械（天津）股份有限公司2023年第一季度报告 证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2023-026 建科机械（天津）股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 ...