证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-010 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十九次会议通知于 2024 年 04 月 07 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向 全体董事和监事发出，会议于 2024 年 04 月 18 日在浙江省温州市瑞安市上望街 道望海路 2899 号公司会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长陈晓宇先生 主持，会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流 体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》 经董事会审议，通过公司《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》。保荐机构华安证券股份有限公司出具了核 ...

目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | | 二、内部控制评价报告 | | 3-11 | 内部控制鉴证报告 中汇会鉴[2024]4260号 浙江力诺流体控制科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称 浙江力诺)管理层编制的截至2023年12月31日《浙江力诺流体控制科技股份有限公 司内部控制评价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴 证。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可 能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、 程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浙江力诺公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意本鉴证报告作为浙江力诺公司年度报告披露的必备文件，随同其他材料一 起报送并公开披露。 三、管理层的责任 浙江力诺公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照 《企 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | --- | --- | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 公司党组织 35 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江力诺流体控制科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江力诺流体控制科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行 中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2023年12月31日与公司财务报表相关的内 部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司 董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领 导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 ...

（一）公司依法运作情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 本着对全体股东负责的精神，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《浙 江力诺流体控制科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）《监事 会议事规则》等规章制度，认真履行职责，依法行使职权。通过列席公司董事会 会议，及时掌握公司经营状况、财务状况及公司管理制度落实情况；监督公司董 事及高级管理人员履职情况，切实维护了公司和全体股东利益。现将2023年主要 工作汇报如下： 一、2023 年度监事会工作会议情况 2023年度，公司监事会共召开了7次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2023/01/06 | 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 | | 第十次会议 | | 《关于开展远期结售汇业务的议案》 | | 第四届监事会 | 2023/03/25 | 《关于首次公开发行 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，明确公司各部门和控股子公司的信息收集和管理办法，确 保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》等 有关规定，结合公司的实际，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及 其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信 息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 本制度所述重大信息报告义务人包括： （二） 子公司、分公司负责人； （三） 公司派驻子公司的董事、监事及高级管理人员； （四） 持有公司 5%以上股份的其他股东及其一致行动人； （五） 公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 （一） 公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； 上述人员对其职权范围内知悉的重大信息负有向公司董 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 为进一步规范浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板 上市规则》）和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本工作制度。 第一条 公司设立董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定 联络人。 公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，委任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本工作制度的规定。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，其任职资格为： （一）具有履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品德，良好的沟通技巧和灵活的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,111,205,731.91, representing a 9.71% increase from ¥1,012,828,770.00 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥107,062,536.00, a slight increase of 0.24% compared to ¥106,806,677.05 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,455,557,165.96, reflecting a 3.09% increase from ¥1,411,975,811.44 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 9.56% to ¥1,006,990,518.05 at the end of 2023, up from ¥919,157,647.80 in 2022[19]. - The basic earnings per share remained stable at ¥0.78 for both 2023 and 2022[19]. - The company achieved operating revenue of 1,111.21 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 9.71%[62]. - The company reported a total revenue of 47,786,000,000 CNY for the year 2023, showing a growth of 4.5% compared to the previous year[153]. - The company reported a net profit margin of 12% for the fiscal year 2023, indicating strong operational efficiency[153]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 70.45% to ¥13,905,746.70 from ¥47,057,766.91 in the previous year[19]. - The total cash inflow from investment activities dropped by 90.73% year-on-year, mainly due to the redemption of principal from financial products in the previous year[97]. - The total cash outflow from operating activities was 1,109,486,290.15 yuan, a 19.92% increase from the previous year[96]. - The company reported a net cash flow from investment activities of -6,784,858.56 yuan, a significant decline of 107.75% year-on-year[97]. - The total investment amount for the reporting period was 23,427,697.92 yuan, representing an 83.18% decrease compared to the previous year's investment of 139,287,873.65 yuan[107]. Market and Industry Insights - The company operates in the industrial automation instrumentation sector, focusing on control valves and actuators[11]. - The global instrument and meter market is experiencing growth, particularly in Asia, with opportunities arising from advancements in industrial automation technologies[29]. - The domestic control valve industry is primarily concentrated in the mid-to-low-end market, with local manufacturers facing intense price competition and product homogeneity[32]. - The demand for control valves is expected to grow due to large-scale equipment updates and the application of advanced technologies such as automation and remote monitoring[35]. - The chemical industry, a key downstream sector, is projected to expand, further driving the demand for control valves as new materials and products emerge[40]. Research and Development - The company has established a robust R&D model that combines independent innovation with industry-academia collaboration, aiming to develop new technologies and products that meet market demands[50]. - The company achieved a research and development investment of ¥42,711,783.56 in 2023, representing 3.84% of its operating revenue[94]. - The number of R&D personnel increased to 113 in 2023, a growth of 6.60% compared to 106 in 2022[94]. - The company completed the development of several new valve products, including high-performance self-cleaning ball valves and low-leakage structure ball valves, aimed at expanding its product range and enhancing market competitiveness[93]. Corporate Governance - The company has established independent financial, operational, and management systems, ensuring no reliance on the controlling shareholder[146][147][148]. - The company maintains a transparent information disclosure system, ensuring the accuracy and timeliness of disclosed information[143]. - The company has a comprehensive performance evaluation and incentive mechanism to enhance employee motivation and attract talent[142]. - The governance structure has been strengthened, ensuring compliance with regulatory requirements and enhancing operational transparency[138]. Shareholder Engagement and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.50 per 10 shares to all shareholders, based on a total of 137,169,500 shares[3]. - The cash dividend distribution plan aligns with the company's profit distribution principles and aims to balance immediate and long-term shareholder interests[183]. - The company has maintained a cash dividend payout ratio of 100% of the total profit distribution[183]. - Shareholder engagement has been prioritized, with all resolutions passed at the annual general meeting receiving unanimous approval[138]. Strategic Initiatives - The company aims to become a leading brand in the fluid control industry, focusing on technological innovation and high-quality product offerings[41]. - The company has implemented a dual-engine strategy of "internal growth + external expansion" to optimize its industrial structure and expand market scale[61]. - The company plans to enhance its market expansion through a dual-driven strategy of "internal growth + external expansion" to become a leading brand in the fluid control sector by the end of the 14th Five-Year Plan[119]. - The company is actively working on optimizing its product structures to address specific industry needs, such as high viscosity and abrasive materials[93]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 860, with 521 in production, 167 in sales, 95 in technical roles, 13 in finance, and 64 in administration[177]. - The company has a strong focus on employee training, emphasizing skills development and career planning[180]. - The company is focused on high-quality talent development, enhancing employee capabilities through a structured training management system[74]. Risk Management - The company acknowledges potential risks in its management practices and has outlined corresponding measures in its report[3]. - The company recognizes the risk of raw material cost fluctuations and plans to strengthen strategic partnerships and improve product structure through increased R&D investment[128]. - The company faces macroeconomic risks due to slowing GDP growth and structural adjustments, which may impact downstream investment and overall business development[127].

华安证券股份有限公司关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，华安证券股份有限公司（简称"华安 证券"或"保荐机构"）作为浙江力诺流体控制科技股份有限公司（简称"浙江 力诺"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，就《浙江力 诺流体控制科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"评 价报告"）出具核查意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已经按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告出具日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨瑞） 本人作为浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律法规 和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙 江力诺流体控制科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度工 作中，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立履行职责，积极出席公 司董事会，认真审议董事会议案，促进公司规范运作，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下: 本人忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，认为在 2023 年度公司董事会、股东大会的召集及召开程序符合法律法规，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了法定审批程序，合法有效。本人作为独立董事对 董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审 ...