证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-006 广州山水比德设计股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度 并接受关联方担保的公告 公司于 2025 年 3 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议 案》，为满足公司经营发展及战略实施的资金需求，公司及子公司（含公司各级 全资子公司、控股子公司及额度有效期内新纳入合并范围的子公司，下同）拟向 相关银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，具体情况如下： | 序号 | 金融机构 | 授信额度 | 期限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行股份有限公司广州分行 | 不超过 1 亿元 | 1 年 | | 2 | 兴业银行股份有限公司广州分行 | 不超过 1 亿元 | 1 年 | | 3 | 中信银行股份有限公司广州分行 | 不超过 1 亿元 | 1 年 | | 4 | 其他（待定） | 不超过 2 亿元 | 1 年 | | | 合计金额 | 不超过 5 | 亿元 | 上述授信额度拟用于向银行办理流动资金贷款、银行承 ...

截至本公告披露日，骆婷女士通过珠海山盛投资合伙企业（有限合伙）间接持有公 司 9.60 万股的股份，占当前公司总股份 6,464.00 万股的 0.15%，其所持股份将严格按 照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》等相关法律法规的规定进行管理。 骆婷女士在担任公司监事期间忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及公司监事会对 骆婷女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢! 特此公告。 广州山水比德设计股份有限公司监事会 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-009 广州山水比德设计股份有限公司 关于非职工代表监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司非职 工代表监事骆婷女士提交的书面辞职报告。骆婷女士因个人原因申请辞去公司第三届监 事会非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。骆婷女士原定任期为三年， 至公司第三届监事会届满之日（2026 年 2 月 14 日）止。 根据《中华人民共 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 7 日（星期一）15:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-008 广州山水比德设计股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性： 根据公司第三届董事会第十七次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州山 水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广州山水比德设 计股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 15:30。 2．网络投票时间：通过深圳证券交易 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-004 广州山水比德设计股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议 于 2025 年 3 月 21 日（星期五）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日（星期一）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，不存在监事委托其他监事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由监 事会主席梅卫平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州山水比德设计股份有限公司章 程》等有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 经与会监事认真讨论与审议，监事会认为公司本次使用剩余超募资金永久补充流动 资金有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-002 广州山水比德设计股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售股份为广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行前已发行的部分股份，本次申请解除股份限售的股东人数共计 3 名，分别为公司股东山水比德集团有限公司（以下简称"山水集团"、"本企业" 或"本公司"）、孙虎、蔡彬。本次解除限售股份的数量合计 40,400,000.00 股，占公司股本总额的 62.5000%。 2.本次解除限售股份的上市流通日为 2025 年 2 月 13 日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州山水比德设计股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2358 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）10,100,000.00 股，发行后公司的股份总数由 30,300,000.00 股增加至 40 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit of RMB 24 million to RMB 36 million for 2024, compared to a loss of RMB 108.34 million in the previous year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be RMB 8.4 million to RMB 12.6 million, compared to a loss of RMB 133.03 million last year[3]. - The improvement in profitability is attributed to enhanced market development and cost control measures, leading to increased operational efficiency[5]. - The company anticipates a decrease in credit impairment losses to approximately RMB 40 million to RMB 45 million, a reduction of 41% to 47% year-on-year[6]. - Non-recurring gains and losses are expected to impact net profit by approximately RMB 15 million to RMB 19 million, primarily from receivables impairment reversal and investment income[6]. Earnings Forecast and Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited, with detailed figures to be disclosed in the 2024 annual report[7]. - The company has engaged in pre-communication with the accounting firm regarding the earnings forecast, with no significant discrepancies reported[4]. - The earnings forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024[3]. - The board of directors has provided a statement regarding the earnings forecast[8]. Investor Communication - The company emphasizes the importance of timely information disclosure to investors, urging caution in investment decisions[7].

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-068 广州山水比德设计股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议 于 2024 年 10 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已 于 2024 年 10 月 18 日（星期五）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，不存在监事委托其他监事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由 监事会主席梅卫平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广州山水比德设计 股份有限公司章程》等有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经与会监事认真讨论与审议，监事会认 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥106,813,553.83, representing a 67.44% increase year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥8,494,282.02, a significant increase of 156.93% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥9,443,340.53, up 157.56% year-over-year[2] - The company reported a 34.50% increase in total operating income for the first nine months of 2024, totaling ¥286,982,201.72[6] - The total operating revenue for the third quarter of 2024 reached ¥286,982,201.72, an increase of 34.4% compared to ¥213,376,290.12 in the same period last year[20] - Net profit for the period was CNY 19.61 million, a significant recovery from a net loss of CNY 35.66 million in the previous period[22] - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY 0.32, compared to a loss per share of CNY 0.55 in the same period last year[22] - The total comprehensive income for the period was CNY 19.61 million, recovering from a loss of CNY 35.66 million in the previous year[22] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥909,546,176.10, reflecting a 3.41% increase from the end of the previous year[2] - The total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥909,546,176.10, up from ¥879,541,603.46 at the beginning of the period, indicating a growth of 3.8%[19] - The total liabilities increased to ¥148,258,120.64 from ¥140,094,069.52, reflecting a rise of 5.5%[19] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥760,528,228.99 from ¥739,309,370.11, marking an increase of 2.4%[19] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥24,274,586.48, indicating a significant decline of 5,717.22% compared to the previous year[2] - The net cash flow from operating activities was -24,274,586.48, compared to -417,288.45 in the previous period, indicating a significant decline in operational cash flow[24] - Total cash inflow from investment activities was 133,281,217.80, down from 350,715,040.51 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 61.96%[24] - The net cash flow from investment activities was -135,326,437.47, a sharp decline from 96,873,284.24 in the previous period[24] - Cash outflow from financing activities totaled 37,627,917.11, compared to 76,070,387.09 in the previous period, showing a reduction of about 50.60%[25] - The net cash flow from financing activities was -7,087,917.11, an improvement from -34,370,387.09 in the previous period[25] - The ending balance of cash and cash equivalents was 185,697,752.31, down from 221,212,409.10 in the previous period[25] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 7,557[8] - Shanshui Bide Group Co., Ltd. holds 40.35% of shares, totaling 26,080,000 shares[10] - Sun Hu, a natural person, holds 21.04% of shares, totaling 13,600,000 shares[10] - Zhuhai Shansheng Investment Partnership holds 4.95% of shares, totaling 3,200,000 shares[10] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 47,805,000, with 5,680,000 shares released during the period, leaving 42,125,000 restricted shares at the end[13] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 42,125,000 shares[11] - The company has a commitment to lock up shares for 36 months, with an extension of 6 months for certain shareholders[13] - The company has not disclosed any other related party relationships or concerted action relationships among shareholders[10] Investment and Expenses - Investment income for the first nine months of 2024 showed a decline of 128.57%, resulting in a loss of ¥2,812,640.53, primarily due to debt restructuring losses[7] - The company recorded an investment loss of CNY 2.81 million, contrasting with an investment gain of CNY 9.85 million in the previous period[21] - Research and development expenses were CNY 25.50 million, slightly down from CNY 25.88 million, indicating a focus on cost management[21] - Tax expenses increased to CNY 1.60 million from CNY 0.60 million, reflecting a rise of approximately 165% year-over-year[21] - The company experienced a 165.24% increase in taxes and surcharges, amounting to ¥1,601,636.57, primarily due to increased revenue[6] Stock Options and Incentives - The company plans to grant stock options not exceeding 3,878,400 shares, which represents 6% of the total share capital as of the announcement date[14] - The company has completed the registration of the 2024 stock option incentive plan, which involves up to 47 participants[14] - The number of stock options granted under the incentive plan was maintained at 3,878,400, with the exercise price set at ¥29.68 per share[15]

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-067 广州山水比德设计股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于 2024 年 10 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已 于 2024 年 10 月 18 日（星期五）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由 董事长蔡彬女士主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广州山水比德设计 股份有限公司章程》等有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经与会董事认真讨论与审议，董事会认为，公司《2024 年第三季度报告》的内容真 实、准确、完整地反映了公司 2024 年第 ...

关于公司监事减持计划期限届满未实施减持的公告 公司监事梅卫平先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 14 日披露了《关于公司部分监事减持股份的预披露公告》（公告编号： 2024-028），公司股东、监事梅卫平先生计划自公告披露之日起 15 个交易日后 的 3 个月内（自 2024 年 7 月 6 日起至 2024 年 10 月 5 日止）以集中竞价交易方 式拟减持公司股份不超过 135,000 股（含），占公司总股本比例不超过 0.2088%。 近日，公司收到梅卫平先生出具的《关于股份减持计划期限届满未实施减持 的告知函》，截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，梅卫平先生未减持 公司股份，现将具体情况公告如下： 一、股东减持情况说明 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-065 广州山水比德设计股份有限公司 | | 股份性质 | 持股数量 | 占总股本 | 减持数量 | 占总股本 ...